工银双玺6个月持有期债券A(011091)基金净值_估值

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工银双玺6个月持有期债券A(011091

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单位净值 (2024-12-20): 1.08390.04%; 近1月：1.13%; 近1年：8.60%

累计净值: 1.0839; 近3月：4.62%; 近3年：6.59%

: 近6月：3.59%; 成立来：8.39%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.89亿元（2024-09-30）	基金经理：何秀红
成立日：2021-06-11	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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美的集团	0.96%	-0.59%	股吧
宁波银行	0.89%	-1.01%	股吧
五粮液	0.82%	-0.24%	股吧
腾讯控股	0.81%	--	股吧
长江电力	0.76%	-0.21%	股吧
顺丰控股	0.68%	-2.35%	股吧
海康威视	0.66%	-0.52%	股吧
XD贵州茅	0.62%	-0.34%	股吧
中国海洋石油	0.53%	--	股吧

前十持仓占比合计：7.88%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21陆集02 7.67% --
20国开 5.70% --
19国开 5.43% --
22国开 5.41% --
21招商 5.37% --
前五持仓占比合计：29.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21陆集02	7.67%	--
20国开	5.70%	--
19国开	5.43%	--
22国开	5.41%	--
21招商	5.37%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0839	1.0839	0.04%
12-19	1.0835	1.0835	0.02%
12-18	1.0833	1.0833	0.06%
12-17	1.0827	1.0827	0.04%
12-16	1.0823	1.0823	-0.12%
12-13	1.0836	1.0836	-0.29%
12-12	1.0867	1.0867	0.29%
12-11	1.0836	1.0836	0.12%
12-10	1.0823	1.0823	0.35%
12-09	1.0785	1.0785	0.18%
12-06	1.0766	1.0766	0.31%

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工银双玺6个月持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	1.13%	4.62%	3.59%	7.50%	8.60%	9.80%	6.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	457 \| 1283	618 \| 1269	497 \| 1238	424 \| 1196	189 \| 1094	187 \| 1085	156 \| 913	188 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.46%	2.20%	1.61%	-0.73%	0.05%	0.32%	1.95%	-0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	313 \| 1251	98 \| 1208	229 \| 1173	660 \| 1121	309 \| 1075	387 \| 1035	340 \| 995	248 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.58%	-3.04%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	317 \| 1121	322 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 7.86%
2023-12-31 7.65%
2023-06-30 11.69%
2022-12-31 9.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	7.86%
2023-12-31	7.65%
2023-06-30	11.69%
2022-12-31	9.08%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-11~至今何秀红 3年又194天 8.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-11~至今	何秀红	3年又194天	8.39%

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