国泰民安增利债券C(020034)基金净值_估值

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国泰民安增利债券C(020034

)

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单位净值 (2026-06-12): 1.17340.24%; 近1月：-0.72%; 近1年：2.13%

累计净值: 1.5999; 近3月：-4.34%; 近3年：8.62%

: 近6月：-1.91%; 成立来：71.61%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.42亿元（2026-03-31）	基金经理：程瑶等
成立日：2012-12-26	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广汇能源	2.45%	4.27%	股吧
蓝焰控股	2.31%	1.13%	股吧
宝丰能源	1.36%	0.61%	股吧
新天然气	1.32%	-3.14%	股吧
兖矿能源	1.18%	-0.65%	股吧
中煤能源	0.67%	-0.80%	股吧
中国太保	0.01%	2.50%	股吧

前十持仓占比合计：9.30%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 18.60% --
23国开 10.47% --
23国开 8.50% --
26国债01 4.78% --
21温交01 4.10% --
前五持仓占比合计：46.45%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	18.60%	--
23国开	10.47%	--
23国开	8.50%	--
26国债01	4.78%	--
21温交01	4.10%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	1.1734	1.5999	0.24%
06-11	1.1706	1.5971	0.22%
06-10	1.1680	1.5945	-0.24%
06-09	1.1708	1.5973	-0.32%
06-08	1.1745	1.6010	-0.18%
06-05	1.1766	1.6031	-0.08%
06-04	1.1775	1.6040	-0.17%
06-03	1.1795	1.6060	0.23%
06-02	1.1768	1.6033	-0.21%
06-01	1.1793	1.6058	0.69%
05-29	1.1712	1.5977	-0.15%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	-0.72%	-4.34%	-1.91%	-2.45%	2.13%	8.84%	8.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.21%	-0.96%	0.26%	2.56%	2.00%	6.80%	12.20%	13.13%
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1002 \| 1722	821 \| 1689	1559 \| 1594	1450 \| 1493	1499 \| 1534	1039 \| 1320	607 \| 1117	673 \| 925
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.19%	0.38%	3.70%	2.37%	-0.07%	1.74%	3.32%	-0.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1110 \| 1571	748 \| 1555	495 \| 1477	219 \| 1391	878 \| 1322	544 \| 1300	178 \| 1259	1076 \| 1216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.48%	4.99%	0.29%	-8.98%	8.89%	4.25%	3.54%	3.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	412 \| 1555	520 \| 1300	482 \| 1129	630 \| 963	177 \| 788	412 \| 632	451 \| 548	129 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	一般	不佳	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 63.51%
2025-06-30 82.23%
2024-12-31 68.17%
2024-06-30 70.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：偏债债券型二级基金，中低风险。基金经理有4年固定收益研究管理经验。

报告期	基金换手率
2025-12-31	63.51%
2025-06-30	82.23%
2024-12-31	68.17%
2024-06-30	70.75%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-03~至今	程瑶郑双明	102天	-4.69%
2023-07-24~2026-03-02	程瑶	2年又222天	14.11%
2022-12-30~2023-07-23	王维程瑶	205天	0.81%
2020-05-12~2022-12-29	王维	2年又231天	1.94%
2015-06-25~2020-05-11	韩哲昊	4年又322天	16.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
64	0	吧	基民XZR7gS	06-03 09:16
88	0	自从换上你当经理就开始跌，真丢人啊	股友2078	05-13 16:08
77	0	这个经理是的吗	仓位配置小黄鸭	05-12 14:30
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179	1	大涨你要么跌，要么零。你好意思吗？	基民O9R4RR	04-27 20:43
109	0	公告国泰民安增利债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:32
109	0	鸡精经理准备捞一笔跑路了？	套在珠峰顶	04-08 19:51
361	1	今天啥情况？其他债券都涨，就这个跌，跌幅还这么大！	llw0201	04-08 19:50
110	0	经理出来说一下，持仓的都涨，为啥净值是跌的，	llw0201	04-08 19:47
134	0	$国泰民安增利债券C$太坏了一个月只涨3天。我买了	乐观的狂驰逸	04-01 21:20
132	0	$国泰民安增利债券C$你他马的天天跌你咋啦	乐观的狂驰逸	04-01 20:22
126	0	这是咋了？天天这么大的跌幅？	llw0201	03-31 19:36
147	0	公告国泰民安增利债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:34
144	0	这基下跌时长幅度又大，请问是什么原因，有知道的吗？	股友69M6z56931	03-25 22:20
178	1	$国泰民安增利债券C$这家伙咋了	乐观的狂驰逸	03-25 22:13
121	0	什么情况？？？	套在珠峰顶	03-25 20:49
131	0	买了啥啊，咋天天跌啊	llw0201	03-25 20:05
119	0	天天跌	llw0201	03-25 10:01
341	0	公告国泰民安增利债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	03-04 09:06

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-14	每份派现金0.0416元
2020-01-14	每份派现金0.0202元
2019-01-14	每份派现金0.0174元
2018-01-16	每份派现金0.0274元
2017-01-17	每份派现金0.0659元
2016-01-20	每份派现金0.1220元
2015-01-22	每份派现金0.1320元

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