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单位净值 (2025-09-26)

1.1938-0.23%
近1月:0.34%
近1年:10.25%

累计净值

1.6203
近3月:3.45%
近3年:9.12%

近6月:5.34%
成立来:74.60%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.83亿元(2025-06-30)基金经理:程瑶
成 立 日:2012-12-26管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.1938 1.6203 -0.23%
    09-25 1.1965 1.6230 0.08%
    09-24 1.1955 1.6220 0.36%
    09-23 1.1912 1.6177 0.00%
    09-22 1.1912 1.6177 0.04%
    09-19 1.1907 1.6172 -0.03%
    09-18 1.1911 1.6176 -0.34%
    09-17 1.1952 1.6217 0.18%
    09-16 1.1931 1.6196 0.11%
    09-15 1.1918 1.6183 0.03%
    09-12 1.1914 1.6179 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.34%
    3.45%
    5.34%
    5.67%
    10.25%
    11.32%
    9.12%
    同类平均
    0.15%
    -0.12%
    3.35%
    4.49%
    5.69%
    9.67%
    10.72%
    9.95%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
    同类排名
    331 | 1454
    409 | 1424
    461 | 1363
    348 | 1307
    396 | 1255
    346 | 1207
    376 | 1014
    425 | 817
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3082.23%
    2024-12-3168.17%
    2024-06-3070.75%
    2023-12-31109.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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