工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)基金净值_估值

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工银智远配置三个月混合(FOF)(008144

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单位净值 (2024-12-27): 1.09790.04%; 近1月：0.77%; 近1年：4.21%

累计净值: 1.0979; 近3月：1.99%; 近3年：-2.32%

: 近6月：2.65%; 成立来：9.79%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.82亿元（2024-09-30）	基金经理：周崟
成立日：2019-11-19	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
工银尊享短债债券A	9.23%	0.02%
工银尊益中短债债券A	8.87%	0.01%
华泰柏瑞鼎利混合A	5.44%	-0.02%
广发景宁纯债A	5.24%	0.03%
易方达安源中短债债...	4.84%	0.03%
工银双利债券A	4.69%	0.05%
富国天利增长债券A...	4.56%	0.01%
南方润元纯债债券A...	4.38%	0.04%
中欧瑾通灵活配置混...	4.27%	0.10%
鹏华丰恒债券A	4.07%	0.02%

前十持仓占比合计：55.59%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.0979	1.0979	0.04%
12-26	1.0975	1.0975	0.12%
12-25	1.0962	1.0962	-0.09%
12-24	1.0972	1.0972	0.23%
12-23	1.0947	1.0947	-0.12%
12-20	1.0960	1.0960	0.06%
12-19	1.0953	1.0953	0.02%
12-18	1.0951	1.0951	0.05%
12-17	1.0945	1.0945	-0.08%
12-16	1.0954	1.0954	-0.13%
12-13	1.0968	1.0968	-0.28%

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工银智远配置三个月混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.77%	1.99%	2.65%	3.55%	4.21%	1.04%	-2.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 86	68 \| 86	46 \| 86	37 \| 85	43 \| 84	38 \| 84	57 \| 73	18 \| 33
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	良好	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.79%	0.39%	0.61%	-1.11%	-1.87%	-0.49%	1.00%	-0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	185 \| 391	254 \| 378	154 \| 376	242 \| 365	246 \| 345	157 \| 328	236 \| 310	117 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.47%	-3.63%	4.04%	8.15%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	215 \| 365	47 \| 289	39 \| 121	34 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-19~至今周崟 5年又43天 9.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-19~至今	周崟	5年又43天	9.75%

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