工银信用纯债债券B(485019)基金净值_估值

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工银信用纯债债券B(485019

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单位净值 (2024-09-25): 1.39440.02%; 近1月：0.00%; 近1年：4.91%

累计净值: 1.4304; 近3月：0.51%; 近3年：11.64%

: 近6月：2.06%; 成立来：43.91%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：4.43亿元（2024-06-30）	基金经理：李敏
成立日：2012-11-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 1.87% --
24国债09 1.17% --
23国债22 1.16% --
23国债 1.00% --
24宁波 0.98% --
前五持仓占比合计：6.18%
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23国债24	1.87%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.3944	1.4304	0.02%
09-24	1.3941	1.4301	-0.01%
09-23	1.3943	1.4303	-0.01%
09-20	1.3945	1.4305	-0.02%
09-19	1.3948	1.4308	-0.01%
09-18	1.3950	1.4310	0.04%
09-13	1.3945	1.4305	0.01%
09-12	1.3944	1.4304	0.00%
09-11	1.3944	1.4304	0.01%
09-10	1.3943	1.4303	-0.01%
09-09	1.3944	1.4304	0.01%

更多净值信息>

工银信用纯债债券B成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-06-27 每份派现金0.0360元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.00%	0.51%	2.06%	3.42%	4.91%	8.28%	11.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.48%	1.11%	2.41%	3.75%	4.78%	7.73%	12.09%
沪深300	7.27%	2.23%	-1.63%	-3.52%	-0.86%	-8.43%	-11.79%	-29.86%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2691 \| 2805	2712 \| 2789	2347 \| 2721	1340 \| 2561	1034 \| 2441	580 \| 2271	264 \| 1928	556 \| 1647
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.57%	1.40%	1.41%	1.04%	1.34%	2.17%	-1.27%	1.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	517 \| 3366	831 \| 3230	230 \| 3112	186 \| 2943	775 \| 2851	159 \| 2778	2292 \| 2732	137 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.10%	2.75%	3.89%	-2.42%	2.60%	6.84%	-0.27%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	145 \| 3112	562 \| 2732	1174 \| 2413	1684 \| 2201	1156 \| 1724	409 \| 1271	656 \| 1021	245 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	良好	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：基金经理有近5年证券从业经验，从2012年底开始管理该基金，专注投资于纯债。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-09~至今	李敏	4年又262天	14.21%
2019-10-21~2020-01-08	何秀红李娜	79天	0.63%
2012-11-14~2019-10-20	何秀红	6年又341天	25.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
572	0	公告工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 09:45
257	0	总算见红了！[微笑][大笑]	太阳绿叶	08-29 20:27
253	0	走吧	jdl5555	08-22 19:54
3347	5	信用债的最大风险是兑付违约，尤其当前经济形势下防止	金融工程r	07-22 17:15
459	0	最近好差劲啊	太阳绿叶	07-20 22:33
1352	0	李娜经理退出后，该基金掉队明显！	老吉祥	07-19 12:32
389	0	最近业绩有点拉跨啊	财源滚滚来yhd	07-18 20:46
373	0	公告工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-18 09:24
250	0	非常的稳健！只是净值在债基中算高了，同金额购得的份	韭黄儿炒鸡蛋	07-01 20:54
297	0	公告工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金	基金资讯	06-28 12:04
439	2	为啥不给入了	宝宝贝贝1985724	06-27 20:26
668	0	基金排名落后太多	决不追高	06-15 13:40
1349	0	工银信用纯债A/B将于明日（6月7日）起暂停申购！	工银瑞信基金	06-06 09:52
1080	0	公告关于工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金暂停申购、转	基金资讯	06-06 07:31
876	0	升时幅度小，跌时幅度大，什么玩意！	基民c8FmWb	05-10 06:20
874	0	跑不赢中证全债了吗？	x_coder	05-10 06:20
299	0	回撤控制不错	韭黄儿炒鸡蛋	05-09 20:34
1982	1	直播截屏公布｜5月7日16:00 A50指数布局龙	工银瑞信基金	05-08 13:47
1724	1	直播截屏公布｜4月30日16:00 A50指数布局	工银瑞信基金	05-06 11:30
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