工银信用纯债债券B(485019)基金净值_估值

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工银信用纯债债券B(485019

)

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单位净值 (2024-12-04): 1.39950.06%; 近1月：0.94%; 近1年：4.42%

累计净值: 1.4355; 近3月：0.41%; 近3年：13.41%

: 近6月：1.19%; 成立来：44.43%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：2.46亿元（2024-09-30）	基金经理：李敏
成立日：2012-11-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24国债09 2.31% --
23国债 1.92% --
24宁波 1.04% --
21兴业 0.79% --
24兴业 0.74% --
前五持仓占比合计：6.80%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	2.31%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-04	1.3995	1.4355	0.06%
12-03	1.3986	1.4346	0.05%
12-02	1.3979	1.4339	0.16%
11-29	1.3957	1.4317	0.07%
11-28	1.3947	1.4307	0.04%
11-27	1.3941	1.4301	0.04%
11-26	1.3935	1.4295	0.06%
11-25	1.3927	1.4287	0.06%
11-22	1.3919	1.4279	0.04%
11-21	1.3913	1.4273	0.04%
11-20	1.3908	1.4268	0.04%

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工银信用纯债债券B成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-06-27 每份派现金0.0360元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	0.94%	0.41%	1.19%	3.80%	4.42%	9.47%	13.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.42%	0.80%	0.93%	1.99%	4.32%	4.97%	8.82%	11.99%
沪深300	0.60%	-0.36%	20.86%	8.71%	14.56%	13.60%	1.54%	-19.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1523 \| 2901	769 \| 2886	2588 \| 2819	2261 \| 2688	1274 \| 2449	1269 \| 2384	298 \| 2025	166 \| 1704
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.19%	1.57%	1.40%	1.41%	1.04%	1.34%	2.17%	-1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2898 \| 3195	517 \| 3365	831 \| 3231	230 \| 3113	186 \| 2944	775 \| 2851	159 \| 2778	2292 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.10%	2.75%	3.89%	-2.42%	2.60%	6.84%	-0.27%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	145 \| 3113	562 \| 2732	1174 \| 2414	1684 \| 2201	1156 \| 1724	409 \| 1271	656 \| 1021	245 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	良好	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理有近5年证券从业经验，从2012年底开始管理该基金，专注投资于纯债。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-09~至今	李敏	4年又332天	14.63%
2019-10-21~2020-01-08	何秀红李娜	79天	0.63%
2012-11-14~2019-10-20	何秀红	6年又341天	25.22%

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