工银产业债B(000046)基金净值_估值_行情走势

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工银产业债B(000046

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净值估算(18-11-21 15:00)

1.3053

+0.0003+0.02%

近1月：1.01%

近1年：2.59%

单位净值 (2018-11-21): 1.30500.00%; 近3月：1.56%; 近3年：9.03%

累计净值: 1.4450; 近6月：1.32%; 成立来：45.55%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.57亿元（2018-09-30）	基金经理：何秀红
成立日：2013-03-29	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	1.09%	-0.14%	股吧
中国太保	0.69%	0.03%	股吧
招商银行	0.60%	-0.07%	股吧
格力电器	0.57%	-0.05%	股吧
兴业银行	0.57%	0.25%	股吧
光大银行	0.55%	0.00%	股吧
五粮液	0.48%	1.03%	股吧
农业银行	0.48%	0.56%	股吧
伊利股份	0.46%	2.04%	股吧
海大集团	0.31%	1.27%	股吧

前十持仓占比合计：5.80%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16南网01 6.06% --
17河钢 5.42% --
18招路01 5.33% --
14北控 3.67% --
11国网01 3.65% --
前五持仓占比合计：24.13%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16南网01	6.06%	--
17河钢	5.42%	--
18招路01	5.33%	--
14北控	3.67%	--
11国网01	3.65%	--

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7天3.52%14天3.21%
30天3.85%60天3.71%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.3050	1.4450	0.00%
11-20	1.3050	1.4450	-0.15%
11-19	1.3070	1.4470	0.15%
11-16	1.3050	1.4450	0.15%
11-15	1.3030	1.4430	0.15%
11-14	1.3010	1.4410	0.00%
11-13	1.3010	1.4410	0.15%
11-12	1.2990	1.4390	0.15%
11-09	1.2970	1.4370	-0.15%
11-08	1.2990	1.4390	0.08%
11-07	1.2980	1.4380	0.00%

更多净值信息>

工银产业债B成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-12-05 每份派现金0.0620元
2016-06-27 每份派现金0.0780元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	1.01%	1.56%	1.32%	3.33%	2.59%	6.04%	9.03%
同类平均	0.27%	0.93%	1.28%	2.31%	4.35%	4.16%	5.17%	8.64%
沪深300	0.67%	2.92%	-3.01%	-17.72%	-19.96%	-23.50%	-6.24%	-14.52%
同类排名	360 \| 1399	523 \| 1389	627 \| 1329	875 \| 1263	793 \| 1211	823 \| 1199	320 \| 876	249 \| 579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.57%	-0.23%	1.35%	0.48%	1.21%	2.81%	0.42%	-2.25%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	533 \| 1401	967 \| 1343	770 \| 1337	371 \| 1332	270 \| 1350	43 \| 1304	474 \| 1243	648 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	4.99%	-0.68%	14.98%	21.64%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	82 \| 1332	481 \| 649	124 \| 566	153 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 9.79%
2017-12-31 28.51%
2017-06-30 10.12%
2016-12-31 88.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：布局产业债，基金经理管理能力出色；不投资城投债，降低风险。

报告期	基金换手率
2018-06-30	9.79%
2017-12-31	28.51%
2017-06-30	10.12%
2016-12-31	88.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-03-29~至今何秀红 5年又238天 45.55%

更多工银产业债B基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-03-29~至今	何秀红	5年又238天	45.55%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-05	每份派现金0.0620元
2016-06-27	每份派现金0.0780元

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