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国泰农惠定期开放债券A(005816
)

单位净值 (2025-09-01)

1.09490.02%
近1月:0.35%
近1年:2.77%

累计净值

1.2549
近3月:0.63%
近3年:9.91%

近6月:1.52%
成立来:26.76%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:12.51亿元(2025-06-30)基金经理:刘嵩扬
成 立 日:2019-03-20管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间08-11~09-05/08-11~09-05
开放申购时间:
2025年08月08日15:00~09月05日15:00
开放赎回时间:
2025年08月08日15:00~09月05日15:00
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    关联基金最高7日年化1.63%09-01

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0949 1.2549 0.02%
    08-29 1.0947 1.2547 0.03%
    08-28 1.0944 1.2544 0.00%
    08-27 1.0944 1.2544 0.02%
    08-26 1.0942 1.2542 0.02%
    08-25 1.0940 1.2540 0.00%
    08-22 1.0940 1.2540 0.02%
    08-21 1.0938 1.2538 0.02%
    08-20 1.0936 1.2536 0.01%
    08-19 1.0935 1.2535 0.01%
    08-18 1.0934 1.2534 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.35%
    0.63%
    1.52%
    1.34%
    2.77%
    6.98%
    9.91%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    20 | 745
    198 | 743
    361 | 732
    295 | 694
    350 | 684
    390 | 651
    262 | 564
    199 | 515
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-12-310.32%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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44 0 今天利率债好像有点回暖的迹象了,我先蹲蹲看 赚赚518 08-21 17:44
47 0 我之前买债的时候也碰到过这种情况,当时本金看起来少 赚赚518 08-21 17:41
41 0 到大家都在讨论本金这个事,看公告应该是分红了,大家 赚赚518 08-21 17:40
57 0 选了现金分红的朋友们就去看看余额宝吧,这只基是分红 英姿飒爽的冯子轩 08-21 11:50
49 0 国泰那么大的公司,不存在坑钱的可能,大家先去看看公 白花花的银子 08-21 11:42
36 0 无缘无故少这么多本金的事肯定是不存在的,大家看看官 深思熟虑的米 08-21 11:15
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