兴全沪深300指数(LOF)C(007230)基金净值_估值

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兴全沪深300指数(LOF)C(007230

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净值估算(20-02-21 11:30)

2.1529

+0.0094+0.44%

近1月：-0.83%

近1年：--

单位净值 (2020-02-20): 2.14351.74%; 近3月：5.43%; 近3年：--

累计净值: 2.1435; 近6月：8.88%; 成立来：16.99%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.16亿元（2019-12-31）	基金经理：申庆
成立日：2019-06-05	管理人：兴全基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限180.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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净值估算平均偏差：0.21%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	6.63%	1.93%	股吧
中国太保	4.97%	2.19%	股吧
贵州茅台	3.51%	1.96%	股吧
新华保险	2.96%	3.29%	股吧
招商银行	2.86%	1.27%	股吧
南京银行	2.70%	2.01%	股吧
康弘药业	2.68%	0.91%	股吧
华域汽车	2.46%	3.27%	股吧
双汇发展	2.35%	-1.11%	股吧
海尔智家	2.34%	3.73%	股吧

前十持仓占比合计：33.46%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 0.78% --
G三峡EB1 0.72% --
进出1901 0.70% --
17国开 0.58% --
国开1704 0.54% --
前五持仓占比合计：3.32%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	0.78%	--
G三峡EB1	0.72%	--
进出1901	0.70%	--
17国开	0.58%	--
国开1704	0.54%	--

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7天6.75%14天3.08%
30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	2.1435	2.1435	1.74%
02-19	2.1068	2.1068	-0.17%
02-18	2.1103	2.1103	-0.43%
02-17	2.1195	2.1195	2.15%
02-14	2.0749	2.0749	0.48%
02-13	2.0650	2.0650	-0.64%
02-12	2.0783	2.0783	0.71%
02-11	2.0637	2.0637	0.46%
02-10	2.0543	2.0543	0.20%
02-07	2.0503	2.0503	0.32%
02-06	2.0437	2.0437	2.01%

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兴全沪深300指数(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.80%	-0.83%	5.43%	8.88%	0.81%	--	--	--
同类平均	4.60%	2.23%	12.21%	17.80%	7.06%	31.56%	16.30%	21.77%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	982 \| 1419	1031 \| 1424	984 \| 1343	934 \| 1262	1083 \| 1416	-- \| 1108	-- \| 878	-- \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	--	--	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.72%	1.34%	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	--	--	--	--	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	5.44%	-0.29%	-1.21%	--	--	--	--	--
同类排名	660 \| 1428	711 \| 1302	1152 \| 1227	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	--	--	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	35.78%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1080 \| 1428	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-06-05~至今申庆 261天 16.99%
更多兴全沪深300指数(LOF)C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-05~至今	申庆	261天	16.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
304	0	老鼠仓，不跟了	LIANG327	01-22 23:48
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376	0	无语了	LIANG327	01-16 21:02
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906	1	大跌是增加砝码的好时机	股友M6L1QQ	01-08 15:34
605	0	这基时间短都镇高了还能定投吗？	基民ZoAkl4	01-04 08:11
821	0	沪深300增强比较厉害的，风险收益比，比银河300	疯狂的生生	12-30 00:22
470	0	今天说了再见，半年11个点，收益率满意，只是不知道	keaton2	12-17 22:06
529	1	我想等收益变红再离开	龙城suiyue	12-05 21:34
553	0	每天都跑输指数，妈的	LIANG327	12-05 20:41
603	0	太烂了，不是一般的烂！谨慎购买此鸡。	基民5LsY1Z	12-02 21:37
1304	3	十年如一日，一名基金经理的自白	兴全基金	11-28 07:28
655	1	醉了，从景顺长城转来之后天天跌，虽然只占百分之7的	龙城suiyue	11-14 21:54
720	0	莫名其妙的大跌	红色淘金	11-12 06:42
546	0	我终于要开始定投了，不知道到底是个什么结果，先试试	股海混混客	11-07 15:34
595	0	这鸡怎么开盘就净值1.8以上了，有大神知道吗？	养鸡就要养好鸡	11-04 13:05
1925	1	跌时比谁都厉害，别的涨了，你涨一丁点，经理是干什么	基民QLaLur	10-11 18:12
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