招商双债增强债券(LOF)E(003297)基金净值_估值

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招商双债增强债券(LOF)E(003297

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单位净值 (2025-01-14): 1.57000.07%; 近1月：0.52%; 近1年：4.88%

累计净值: 1.5700; 近3月：2.05%; 近3年：12.06%

: 近6月：2.45%; 成立来：28.16%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：7.67亿元（2024-09-30）	基金经理：刘万锋
成立日：2019-03-06	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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22国开 2.60% --
23国开 2.57% --
20中国 2.57% --
24浦发 2.41% --
前五持仓占比合计：13.07%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.5700	1.5700	0.07%
01-13	1.5689	1.5689	-0.09%
01-10	1.5703	1.5703	-0.01%
01-09	1.5704	1.5704	-0.09%
01-08	1.5718	1.5718	-0.01%
01-07	1.5720	1.5720	-0.06%
01-06	1.5729	1.5729	0.04%
01-03	1.5722	1.5722	0.06%
01-02	1.5713	1.5713	0.20%
12-31	1.5681	1.5681	0.14%
12-30	1.5659	1.5659	0.01%

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招商双债增强债券(LOF)E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	0.52%	2.05%	2.45%	0.12%	4.88%	10.33%	12.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	0.16%	2.28%	2.70%	0.12%	5.10%	7.91%	8.71%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	613 \| 747	94 \| 746	346 \| 736	311 \| 709	268 \| 748	288 \| 645	106 \| 589	106 \| 509
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.19%	0.16%	1.16%	1.36%	1.31%	0.53%	1.59%	1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	312 \| 819	462 \| 800	227 \| 499	97 \| 447	29 \| 403	145 \| 386	29 \| 365	151 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.95%	5.07%	1.72%	5.99%	2.89%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	288 \| 819	34 \| 403	94 \| 338	123 \| 251	126 \| 223	-- \| 199	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 0.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	0.96%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-06~至今刘万锋 5年又316天 28.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-06~至今	刘万锋	5年又316天	28.07%

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