大成精选增值混合A(090004)基金净值_估值

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大成精选增值混合A(090004

)

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单位净值 (2026-09-04): 1.85400.39%; 近1月：0.34%; 近1年：4.43%

累计净值: 4.2750; 近3月：3.60%; 近3年：17.39%

: 近6月：-6.58%; 成立来：1304.03%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：8.93亿元（2026-06-30）	基金经理：李博
成立日：2004-12-15	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	9.28%	0.37%	股吧
安琪酵母	7.05%	-0.57%	股吧
鱼跃医疗	5.59%	0.51%	股吧
浙江龙盛	5.12%	0.16%	股吧
中国移动	4.87%	-0.23%	股吧
中国海油	4.31%	-0.06%	股吧
盐湖股份	4.16%	-1.55%	股吧
太阳纸业	3.35%	0.54%	股吧
温氏股份	2.83%	6.15%	股吧
豪迈科技	2.79%	0.28%	股吧

前十持仓占比合计：49.35%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25附息 1.82% --
前一持仓占比合计：1.82%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	1.82%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-04	1.8540	4.2750	0.39%
09-03	1.8468	4.2678	0.21%
09-02	1.8430	4.2640	-0.78%
09-01	1.8574	4.2784	0.24%
08-31	1.8530	4.2740	-0.10%
08-28	1.8549	4.2759	0.26%
08-27	1.8500	4.2710	0.16%
08-26	1.8471	4.2681	0.20%
08-25	1.8434	4.2644	0.56%
08-24	1.8332	4.2542	0.07%
08-21	1.8319	4.2529	-0.92%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.34%	3.60%	-6.58%	-1.90%	4.43%	22.77%	17.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.95%	1.44%	-5.33%	1.16%	5.37%	13.48%	52.83%	30.49%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	476 \| 2335	1319 \| 2326	305 \| 2316	1716 \| 2314	1642 \| 2306	1364 \| 2286	1521 \| 2196	1145 \| 2111
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.80%	0.08%	4.17%	7.10%	0.97%	-1.90%	-0.83%	9.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2074 \| 2331	1082 \| 2333	380 \| 2338	1749 \| 2344	1314 \| 2347	2027 \| 2326	1204 \| 2331	983 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	一般	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.50%	17.84%	5.61%	-21.42%	-2.96%	50.60%	39.28%	-20.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1614 \| 2338	168 \| 2331	91 \| 2323	1442 \| 2294	1743 \| 2202	702 \| 2082	628 \| 1973	1120 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	不佳	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 36.41%
2025-12-31 36.94%
2025-06-30 46.48%
2024-12-31 62.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,“自上而下”资产配置和行业配置,“自下而上”精选股票。

报告期	基金换手率
2026-06-30	36.41%
2025-12-31	36.94%
2025-06-30	46.48%
2024-12-31	62.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-08~至今	李博	9年又305天	117.53%
2016-11-04~2016-11-07	冯文光李博	3天	-0.12%
2016-08-19~2016-11-03	冯文光	76天	4.28%
2015-07-23~2016-08-18	魏庆国冯文光	1年又27天	-5.22%
2015-04-07~2015-07-22	魏庆国	106天	-2.52%

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80	公告大成精选增值混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-28 09:24
85	连涨三天不够一天跌的，真无语了	基民Gk7ur7	08-26 22:21
115	又开始小涨一天，大跌5天6天，甚至更多天模式，拿着	明亮的黎茁	08-12 19:29
115	李博涨还跌连跌6天真垃圾头顶可耻	基民Gk7ur7	08-07 22:23
126	今天俱然还跌什么玩艺	基民Gk7ur7	08-07 22:19
113	又开始连续下跌了！	明亮的黎茁	08-06 19:58
131	$大成精选增值混合A$太差了	清清杨	08-05 21:03
98	垃圾丢人	基民Gk7ur7	08-04 14:07
93	绿油油一片	基民Gk7ur7	08-04 13:31
121	吃不得一天饱饭，又要没饭吃了	基民n6z8Fa	07-31 10:32
109	继续努力，	基民n6z8Fa	07-30 19:54
150	美的集团重仓10个季度、中国移动18个季度、温氏股	基民n6z8Fa	07-28 11:57
139	美的集团第一重仓股时长10个季度，因为购买商品房的	基民n6z8Fa	07-27 16:10
126	无论大盘涨幅多高，但从来看不到大成精选有一只股长幅	基民n6z8Fa	07-27 15:49
133	李博重仓股一股都没换，手上还是拿着一直跌跌跌的股票	基民n6z8Fa	07-21 12:15
136	公告大成精选增值混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:56
139	李博没完没了的跌，何时是个头	基民n6z8Fa	07-10 09:56
147	天啦，李博大成精选今天又全是一片深绿。	基民n6z8Fa	07-10 09:54
162	李博不是傻就是坏，重仓垃圾股太阳纸业、安琪酵母等，	基民n6z8Fa	07-10 09:51
133	垃圾	清清杨	07-09 20:26

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-01-22	每10份派现金3.5600元
2015-01-21	每10份派现金0.1950元
2014-01-20	每10份派现金0.4300元
2011-01-19	每10份派现金0.1700元
2010-01-20	每10份派现金0.8500元
2008-04-28	每10份派现金5.0000元
2007-03-12	每10份派现金1.6000元
2006-12-21	每份基金份额折算1.9205份
2006-05-22	每10份派现金2.3000元
2006-03-27	每10份派现金0.3000元
2006-02-09	每10份派现金0.6000元

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