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单位净值 (2025-09-30)

1.12310.00%
近1月:-0.28%
近1年:2.34%

累计净值

1.2231
近3月:-0.63%
近3年:7.40%

近6月:0.66%
成立来:16.27%
类型:债券型-混合二级规模:1.79亿元(2025-06-30)基金经理:司马义买买提
成 立 日:2020-12-18管 理 人东兴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1231 1.2231 0.00%
    09-29 1.1231 1.2231 -0.04%
    09-26 1.1235 1.2235 0.01%
    09-25 1.1234 1.2234 -0.04%
    09-24 1.1239 1.2239 -0.08%
    09-23 1.1248 1.2248 -0.04%
    09-22 1.1253 1.2253 0.01%
    09-19 1.1252 1.2252 -0.06%
    09-18 1.1259 1.2259 -0.03%
    09-17 1.1262 1.2262 0.04%
    09-16 1.1258 1.2258 0.04%
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    -0.63%
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    0.68%
    2.34%
    4.22%
    7.40%
    同类平均
    0.81%
    0.84%
    3.74%
    5.37%
    6.30%
    8.29%
    11.14%
    11.24%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
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    918 | 1017
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    四分位排名

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