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单位净值 (2026-02-09)

1.13470.13%
近1月:0.62%
近1年:1.38%

累计净值

1.2347
近3月:0.27%
近3年:8.12%

近6月:0.22%
成立来:17.47%
类型:债券型-混合二级规模:1.61亿元(2025-12-31)基金经理:司马义买买提
成 立 日:2020-12-18管 理 人东兴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-09 1.1347 1.2347 0.13%
    02-06 1.1332 1.2332 0.05%
    02-05 1.1326 1.2326 -0.03%
    02-04 1.1329 1.2329 0.07%
    02-03 1.1321 1.2321 0.11%
    02-02 1.1309 1.2309 -0.18%
    01-30 1.1329 1.2329 -0.04%
    01-29 1.1334 1.2334 -0.04%
    01-28 1.1339 1.2339 0.07%
    01-27 1.1331 1.2331 -0.06%
    01-26 1.1338 1.2338 0.07%
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    0.62%
    0.27%
    0.22%
    0.55%
    1.38%
    4.18%
    8.12%
    同类平均
    0.86%
    0.89%
    2.16%
    4.58%
    2.04%
    7.90%
    15.97%
    12.59%
    沪深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
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    1025 | 1043
    654 | 866
    四分位排名

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