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单位净值 (2024-11-20)

1.09850.03%
近1月:-0.01%
近1年:1.44%

累计净值

1.1985
近3月:-0.16%
近3年:9.38%

近6月:0.34%
成立来:13.72%
类型:债券型-混合二级规模:5.93亿元(2024-09-30)基金经理:司马义买买提
成 立 日:2020-12-18管 理 人东兴基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-20 1.0985 1.1985 0.03%
    11-19 1.0982 1.1982 0.03%
    11-18 1.0979 1.1979 -0.01%
    11-15 1.0980 1.1980 0.02%
    11-14 1.0978 1.1978 0.02%
    11-13 1.0976 1.1976 0.02%
    11-12 1.0974 1.1974 0.04%
    11-11 1.0970 1.1970 0.04%
    11-08 1.0966 1.1966 0.00%
    11-07 1.0966 1.1966 0.01%
    11-06 1.0965 1.1965 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    -0.01%
    -0.16%
    0.34%
    1.16%
    1.44%
    5.17%
    9.38%
    同类平均
    -0.52%
    0.68%
    4.00%
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    3.82%
    3.39%
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    沪深300
    -1.25%
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    四分位排名

    优秀

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