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单位净值 (2026-04-17)

1.14420.13%
近1月:1.21%
近1年:1.83%

累计净值

1.2442
近3月:1.34%
近3年:7.97%

近6月:1.59%
成立来:18.45%
类型:债券型-混合二级规模:1.61亿元(2025-12-31)基金经理:司马义买买提
成 立 日:2020-12-18管 理 人东兴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-17 1.1442 1.2442 0.13%
    04-16 1.1427 1.2427 0.15%
    04-15 1.1410 1.2410 0.06%
    04-14 1.1403 1.2403 0.16%
    04-13 1.1385 1.2385 0.07%
    04-10 1.1377 1.2377 0.21%
    04-09 1.1353 1.2353 -0.09%
    04-08 1.1363 1.2363 0.52%
    04-07 1.1304 1.2304 0.11%
    04-03 1.1292 1.2292 0.00%
    04-02 1.1292 1.2292 -0.12%
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    1.21%
    1.34%
    1.59%
    1.39%
    1.83%
    4.65%
    7.97%
    同类平均
    0.70%
    0.56%
    0.43%
    2.73%
    1.97%
    8.45%
    13.64%
    12.30%
    沪深300
    1.99%
    1.97%
    -0.07%
    4.75%
    2.13%
    25.36%
    32.63%
    13.96%
    同类排名
    307 | 991
    234 | 972
    176 | 934
    590 | 870
    478 | 930
    745 | 790
    641 | 680
    450 | 558
    四分位排名

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