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单位净值 (2025-10-24)

1.12770.01%
近1月:0.34%
近1年:2.72%

累计净值

1.2277
近3月:-0.22%
近3年:7.63%

近6月:0.37%
成立来:16.74%
类型:债券型-混合二级规模:1.79亿元(2025-06-30)基金经理:司马义买买提
成 立 日:2020-12-18管 理 人东兴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.1277 1.2277 0.01%
    10-23 1.1276 1.2276 0.00%
    10-22 1.1276 1.2276 0.04%
    10-21 1.1272 1.2272 0.09%
    10-20 1.1262 1.2262 -0.01%
    10-17 1.1263 1.2263 0.10%
    10-16 1.1252 1.2252 0.05%
    10-15 1.1246 1.2246 -0.01%
    10-14 1.1247 1.2247 0.03%
    10-13 1.1244 1.2244 0.07%
    10-10 1.1236 1.2236 -0.03%
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    0.34%
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    1.09%
    2.72%
    4.47%
    7.63%
    同类平均
    0.59%
    0.38%
    2.32%
    5.52%
    6.17%
    8.21%
    12.67%
    11.13%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
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    957 | 1022
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    四分位排名

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