交银可转债债券A(007316)基金净值_估值

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交银可转债债券A(007316

)

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单位净值 (2024-11-15): 1.3499-1.67%; 近1月：4.96%; 近1年：2.61%

累计净值: 1.3499; 近3月：12.86%; 近3年：-10.96%

: 近6月：-0.79%; 成立来：34.99%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.93亿元（2024-09-30）	基金经理：魏玉敏
成立日：2019-07-11	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
大唐发电	5.71%	-1.39%	股吧
华能国际	3.64%	-1.25%	股吧
聚合顺	2.09%	-1.36%	股吧
华电国际	1.75%	-1.93%	股吧
紫金矿业	1.52%	0.06%	股吧
金山办公	1.49%	-4.99%	股吧
阳光电源	1.10%	-3.98%	股吧
东材科技	1.03%	-2.65%	股吧
科锐国际	1.01%	1.58%	股吧
瑞丰新材	1.00%	-0.24%	股吧

前十持仓占比合计：20.34%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 6.00% --
23国债 5.49% --
通22转债 4.97% --
财通转债 4.77% --
国投转债 4.68% --
前五持仓占比合计：25.91%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	6.00%	--
23国债	5.49%	--
通22转债	4.97%	--
财通转债	4.77%	--
国投转债	4.68%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.3499	1.3499	-1.67%
11-14	1.3728	1.3728	-1.52%
11-13	1.3940	1.3940	0.53%
11-12	1.3867	1.3867	-0.72%
11-11	1.3967	1.3967	1.71%
11-08	1.3732	1.3732	-0.45%
11-07	1.3794	1.3794	1.44%
11-06	1.3598	1.3598	-0.20%
11-05	1.3625	1.3625	1.79%
11-04	1.3385	1.3385	1.23%
11-01	1.3223	1.3223	-0.44%

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交银可转债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.70%	4.96%	12.86%	-0.79%	5.21%	2.61%	-1.91%	-10.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.56%	1.07%	3.37%	1.39%	3.58%	3.26%	2.79%	0.61%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1192 \| 1263	53 \| 1250	36 \| 1219	1043 \| 1176	247 \| 1094	656 \| 1073	705 \| 892	610 \| 707
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.28%	0.16%	0.34%	-4.41%	-4.58%	-0.28%	6.63%	-1.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	78 \| 1251	896 \| 1208	740 \| 1173	1055 \| 1121	986 \| 1075	595 \| 1035	22 \| 995	663 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.02%	-17.82%	25.54%	20.83%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	837 \| 1121	722 \| 955	31 \| 782	39 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 99.01%
2023-12-31 324.59%
2023-06-30 345.06%
2022-12-31 54.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	99.01%
2023-12-31	324.59%
2023-06-30	345.06%
2022-12-31	54.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-31~至今	魏玉敏	4年又323天	27.83%
2019-08-10~2019-12-30	魏玉敏凌超	142天	5.36%
2019-07-11~2019-08-09	魏玉敏	29天	0.23%

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