华润元大双鑫债券C(003723)基金净值_估值

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华润元大双鑫债券C(003723

)

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单位净值 (2025-03-07): 1.2876-0.27%; 近1月：0.70%; 近1年：8.27%

累计净值: 1.2876; 近3月：2.38%; 近3年：8.95%

: 近6月：7.28%; 成立来：28.75%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.38亿元（2024-12-31）	基金经理：尹华龙
成立日：2017-03-24	管理人：华润元大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	1.84%	-1.98%	股吧
歌尔股份	1.17%	-1.78%	股吧
金山办公	0.95%	-1.56%	股吧
水晶光电	0.94%	0.63%	股吧
小米集团-W	0.79%	--	股吧
立讯精密	0.76%	-1.98%	股吧
华工科技	0.68%	1.80%	股吧
沪电股份	0.63%	-3.50%	股吧
北方华创	0.58%	0.57%	股吧
中际旭创	0.57%	-2.79%	股吧

前十持仓占比合计：8.91%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 7.80% --
24国开 7.80% --
23河钢 7.56% --
23河钢 7.56% --
23湖北 7.50% --
前五持仓占比合计：38.22%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	7.80%	--
24国开	7.80%	--
23河钢	7.56%	--
23河钢	7.56%	--
23湖北	7.50%	--

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日日复利，钱包管家
1.4760%七日年化华润元大现金通...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.2876	1.2876	-0.27%
03-06	1.2911	1.2911	0.58%
03-05	1.2836	1.2836	0.36%
03-04	1.2790	1.2790	0.20%
03-03	1.2765	1.2765	-0.30%
02-28	1.2804	1.2804	-0.87%
02-27	1.2917	1.2917	-0.25%
02-26	1.2950	1.2950	0.37%
02-25	1.2902	1.2902	-0.10%
02-24	1.2915	1.2915	-0.22%
02-21	1.2944	1.2944	0.86%

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华润元大双鑫债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	0.70%	2.38%	7.28%	1.87%	8.27%	13.30%	8.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.51%	0.30%	1.70%	6.60%	1.26%	6.28%	5.30%	5.49%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	361 \| 1315	291 \| 1302	274 \| 1272	336 \| 1221	278 \| 1287	250 \| 1121	38 \| 944	182 \| 763
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.96%	2.19%	1.97%	1.99%	1.09%	-0.92%	1.37%	2.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	449 \| 1292	389 \| 1251	136 \| 1208	143 \| 1173	76 \| 1121	658 \| 1075	105 \| 1035	307 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.36%	3.63%	-7.22%	6.36%	8.62%	13.90%	-6.18%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	119 \| 1292	97 \| 1121	581 \| 955	301 \| 782	250 \| 632	112 \| 548	378 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀	不佳	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-06-30 29.26%
2023-12-31 44.02%
2023-06-30 51.19%
2022-12-31 74.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	29.26%
2023-12-31	44.02%
2023-06-30	51.19%
2022-12-31	74.23%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	尹华龙	262天	6.00%
2023-06-06~2024-06-18	金兴健尹华龙	1年又13天	4.37%
2023-03-30~2023-06-05	金兴健	67天	1.40%
2021-02-23~2023-03-29	罗黎军金兴健	2年又34天	-0.76%
2020-12-07~2021-02-22	罗黎军	77天	5.27%

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35	0	这都几点了，为啥还没更新呢	基民5uF5106207	03-06 22:26
25	0	难得看今天憋个多大的蛋	卓豹居	03-05 16:33
722	0	公告华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年第4季	基金资讯	01-22 09:59
942	1	近一年表现还不错，收了417个蛋还是有待加强的，中	淘气小丸子	11-27 19:49
812	0	公告华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-25 10:24
1131	0	公告关于华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金增加D类份额	基金资讯	09-23 09:03
1147	0	公告华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	09-23 09:03
1138	0	公告华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	09-23 09:03
1095	0	公告华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	09-23 09:03
1148	0	公告华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	09-23 09:03
697	0	公告华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	09-06 09:04
701	0	公告华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	09-06 09:04
672	0	公告华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 10:03
927	0	这跌不涨的东西！居然跌这么多？	老吉祥	08-05 21:32
1311	0	公告华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-19 09:35
817	0	公告华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	06-24 09:08
788	0	公告华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-24 09:08
924	0	公告华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	06-20 09:07
1361	0	公告华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-22 09:13
1291	0	公告华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 10:44

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