华润元大双鑫债券C(003723)基金净值_估值

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华润元大双鑫债券C(003723

)

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单位净值 (2025-01-17): 1.25780.14%; 近1月：0.18%; 近1年：9.10%

累计净值: 1.2578; 近3月：1.58%; 近3年：4.64%

: 近6月：2.94%; 成立来：25.77%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.33亿元（2024-09-30）	基金经理：尹华龙
成立日：2017-03-24	管理人：华润元大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中际旭创	1.16%	1.93%	股吧
立讯精密	1.13%	4.16%	股吧
沪电股份	1.03%	3.47%	股吧
歌尔股份	0.96%	1.01%	股吧
新易盛	0.86%	6.88%	股吧
水晶光电	0.68%	2.28%	股吧
北方华创	0.67%	0.00%	股吧
宁德时代	0.59%	5.57%	股吧
深南电路	0.55%	3.89%	股吧

前十持仓占比合计：9.16%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 15.10% --
17西安 8.08% --
23河钢 7.71% --
24国开 7.69% --
23湖北 7.64% --
前五持仓占比合计：46.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	15.10%	--
17西安	8.08%	--
23河钢	7.71%	--
24国开	7.69%	--
23湖北	7.64%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.2578	1.2578	0.14%
01-16	1.2561	1.2561	-0.21%
01-15	1.2587	1.2587	-0.13%
01-14	1.2603	1.2603	0.74%
01-13	1.2511	1.2511	-0.35%
01-10	1.2555	1.2555	-0.35%
01-09	1.2599	1.2599	0.11%
01-08	1.2585	1.2585	-0.02%
01-07	1.2588	1.2588	0.61%
01-06	1.2512	1.2512	-0.15%
01-03	1.2531	1.2531	-0.24%

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华润元大双鑫债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.18%	1.58%	2.94%	-0.49%	9.10%	10.86%	4.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.55%	0.21%	2.52%	3.87%	0.02%	6.49%	4.13%	1.33%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	862 \| 1297	505 \| 1283	693 \| 1248	573 \| 1204	1112 \| 1292	192 \| 1094	54 \| 929	250 \| 745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	不佳	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.96%	2.19%	1.97%	1.99%	1.09%	-0.92%	1.37%	2.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	449 \| 1292	389 \| 1251	136 \| 1208	143 \| 1173	76 \| 1121	658 \| 1075	105 \| 1035	307 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.36%	3.63%	-7.22%	6.36%	8.62%	13.90%	-6.18%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	119 \| 1292	97 \| 1121	581 \| 955	301 \| 782	250 \| 632	112 \| 548	378 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀	不佳	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 21.65%
2023-12-31 44.02%
2023-06-30 34.09%
2022-12-31 74.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	21.65%
2023-12-31	44.02%
2023-06-30	34.09%
2022-12-31	74.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	尹华龙	215天	3.55%
2023-06-06~2024-06-18	金兴健尹华龙	1年又13天	4.37%
2023-03-30~2023-06-05	金兴健	67天	1.40%
2021-02-23~2023-03-29	罗黎军金兴健	2年又34天	-0.76%
2020-12-07~2021-02-22	罗黎军	77天	5.27%

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