华润元大润丰纯债债券C(015064)基金净值_估值

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华润元大润丰纯债债券C(015064

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单位净值 (2024-12-20): 1.06080.06%; 近1月：0.54%; 近1年：3.47%

累计净值: 1.0608; 近3月：0.87%; 近3年：--

: 近6月：1.45%; 成立来：6.08%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：尹华龙
成立日：2022-09-22	管理人：华润元大基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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22宁波 6.08% --
22光大 6.08% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0608	1.0608	0.06%
12-19	1.0602	1.0602	0.03%
12-18	1.0599	1.0599	0.00%
12-17	1.0599	1.0599	-0.01%
12-16	1.0600	1.0600	0.03%
12-13	1.0597	1.0597	0.07%
12-12	1.0590	1.0590	0.03%
12-11	1.0587	1.0587	0.01%
12-10	1.0586	1.0586	0.07%
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12-06	1.0578	1.0578	-0.01%

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华润元大润丰纯债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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济安金信 -- 暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.54%	0.87%	1.45%	3.09%	3.47%	6.03%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1950 \| 3281	2704 \| 3245	2415 \| 3176	2455 \| 3055	2354 \| 2768	2303 \| 2743	2032 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.40%	0.87%	0.86%	0.73%	0.27%	1.08%	0.37%	0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1206 \| 3195	2527 \| 3365	2475 \| 3231	2101 \| 3113	2485 \| 2944	1749 \| 2851	2459 \| 2778	326 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.48%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2343 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	尹华龙	185天	1.47%
2022-10-21~2024-06-18	金兴健尹华龙	1年又241天	4.43%
2022-09-22~2022-10-20	金兴健	28天	0.11%

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