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单位净值 (2025-09-09)

1.09300.00%
近1月:-0.24%
近1年:1.14%

累计净值

1.1125
近3月:-0.55%
近3年:4.19%

近6月:0.45%
成立来:11.42%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:程涛涛
成 立 日:2015-10-16管 理 人华润元大基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    关联基金最高7日年化1.70%09-09

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0930 1.1125 0.00%
    09-08 1.0930 1.1125 -0.01%
    09-05 1.0931 1.1126 0.00%
    09-04 1.0931 1.1126 -0.01%
    09-03 1.0932 1.1127 0.00%
    09-02 1.0932 1.1127 0.00%
    09-01 1.0932 1.1127 -0.01%
    08-29 1.0933 1.1128 -0.01%
    08-28 1.0934 1.1129 -0.01%
    08-27 1.0935 1.1130 0.06%
    08-26 1.0928 1.1123 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.24%
    -0.55%
    0.45%
    -0.07%
    1.14%
    5.50%
    4.19%
    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同类排名
    906 | 3158
    1384 | 3157
    2601 | 3109
    2488 | 2995
    2249 | 2956
    2534 | 2800
    1651 | 2250
    1874 | 1913
    四分位排名

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    良好

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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