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净值估算(22-11-30 15:00)

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近1月:-0.29%
近1年:-1.14%

单位净值 (2022-11-30)

1.04300.00%
近3月:-0.57%
近3年:3.47%

累计净值

1.0630
近6月:-0.67%
成立来:6.32%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:0.01亿元(2022-09-30)基金经理:金兴健
成 立 日:2015-10-16管 理 人华润元大基金基金评级

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化1.98%11-30

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-30 1.0430 1.0630 0.00%
    11-29 1.0430 1.0630 0.00%
    11-28 1.0430 1.0630 0.00%
    11-25 1.0430 1.0630 -0.10%
    11-24 1.0440 1.0640 0.10%
    11-23 1.0430 1.0630 0.00%
    11-22 1.0430 1.0630 0.00%
    11-21 1.0430 1.0630 0.00%
    11-18 1.0430 1.0630 -0.10%
    11-17 1.0440 1.0640 0.10%
    11-16 1.0430 1.0630 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.29%
    -0.57%
    -0.67%
    -2.07%
    -1.14%
    0.68%
    3.47%
    同类平均
    -0.12%
    -0.71%
    -0.28%
    0.95%
    2.52%
    2.93%
    7.85%
    11.00%
    沪深300
    2.11%
    9.81%
    -5.54%
    -5.83%
    -22.01%
    -20.26%
    -22.32%
    0.64%
    同类排名
    325 | 2433
    310 | 2454
    1766 | 2389
    2247 | 2309
    2206 | 2234
    2136 | 2180
    1798 | 1841
    1354 | 1404
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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1694 0 这只基是怎么了,好久没有收益更新了,也没有动态公布 基民ARMgjh 08-10 19:48
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1035 0 基金经理出来说话,什么情况,没有收益更新,也没有动 基民ARMgjh 03-29 20:53
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1475 3 哎,这个债基的收益也太低了吧,别说跑赢沪深300了 余额不足快充值 11-23 14:37
1544 0 公告华润元大稳健收益债券型证券投资基金2021年第三季 基金资讯 10-27 09:30
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1998 0 公告华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书(更新 基金资讯 06-22 10:15
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