华润元大稳健债券C(001213)基金净值_估值

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华润元大稳健债券C(001213

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单位净值 (2025-03-13): 1.08750.05%; 近1月：-0.55%; 近1年：2.87%

累计净值: 1.1070; 近3月：-0.38%; 近3年：3.77%

: 近6月：0.55%; 成立来：10.86%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2024-12-31）	基金经理：程涛涛
成立日：2015-10-16	管理人：华润元大基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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24进出 15.29% --
24南京 8.68% --
23长城 8.68% --
24中山 8.66% --
23齐鲁 8.65% --
前五持仓占比合计：49.96%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0875	1.1070	0.05%
03-12	1.0870	1.1065	0.06%
03-11	1.0864	1.1059	-0.13%
03-10	1.0878	1.1073	-0.03%
03-07	1.0881	1.1076	-0.12%
03-06	1.0894	1.1089	-0.06%
03-05	1.0901	1.1096	0.01%
03-04	1.0900	1.1095	0.00%
03-03	1.0900	1.1095	0.08%
02-28	1.0891	1.1086	0.03%
02-27	1.0888	1.1083	-0.06%

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华润元大稳健债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-07-08 每份派现金0.0120元
2016-07-07 每份派现金0.0078元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	-0.55%	-0.38%	0.55%	-0.58%	2.87%	4.47%	3.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1416 \| 2998	1140 \| 2999	1999 \| 2950	2336 \| 2842	1568 \| 2985	1436 \| 2540	1979 \| 2113	1746 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.39%	0.20%	1.49%	1.36%	0.93%	-0.29%	-0.10%	-0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2323 \| 3316	1938 \| 3195	666 \| 3363	974 \| 3229	1269 \| 3111	2804 \| 2942	2748 \| 2849	2703 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.51%	0.44%	-2.16%	2.90%	2.88%	-1.86%	2.98%	1.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1480 \| 3316	2661 \| 3111	2321 \| 2730	1800 \| 2412	739 \| 2199	1220 \| 1722	838 \| 1269	458 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：投资于债券，风险较低，适合保守型投资者。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	程涛涛	268天	1.19%
2023-09-01~2024-06-18	金兴健程涛涛	291天	3.64%
2022-06-28~2023-08-31	金兴健	1年又64天	-1.14%
2021-02-23~2022-06-27	魏晓菲金兴健	1年又124天	3.05%
2020-12-07~2021-02-22	魏晓菲	77天	-1.74%

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