华润元大稳健债券C(001213)基金净值_估值

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华润元大稳健债券C(001213

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.08390.01%; 近1月：0.21%; 近1年：4.38%

累计净值: 1.1034; 近3月：0.40%; 近3年：3.33%

: 近6月：1.30%; 成立来：10.49%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.06亿元（2024-09-30）	基金经理：程涛涛
成立日：2015-10-16	管理人：华润元大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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19国开 16.46% --
22浙商 8.75% --
23长城 8.64% --
23齐鲁 8.61% --
24中山 8.60% --
前五持仓占比合计：51.06%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0839	1.1034	0.01%
11-19	1.0838	1.1033	0.00%
11-18	1.0838	1.1033	-0.01%
11-15	1.0839	1.1034	0.01%
11-14	1.0838	1.1033	0.02%
11-13	1.0836	1.1031	0.00%
11-12	1.0836	1.1031	0.03%
11-11	1.0833	1.1028	0.03%
11-08	1.0830	1.1025	0.01%
11-07	1.0829	1.1024	0.06%
11-06	1.0823	1.1018	0.01%

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华润元大稳健债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-07-08 每份派现金0.0120元
2016-07-07 每份派现金0.0078元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.21%	0.40%	1.30%	3.56%	4.38%	3.92%	3.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1138 \| 2891	1239 \| 2875	1394 \| 2808	1498 \| 2672	822 \| 2454	611 \| 2348	1949 \| 2005	1678 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	1.49%	1.36%	0.93%	-0.29%	-0.10%	-0.10%	-0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1938 \| 3195	666 \| 3365	974 \| 3231	1269 \| 3113	2806 \| 2944	2750 \| 2851	2705 \| 2778	1654 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.44%	-2.16%	2.90%	2.88%	-1.86%	2.98%	1.51%	-0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2663 \| 3113	2323 \| 2732	1802 \| 2414	740 \| 2201	1222 \| 1724	840 \| 1271	458 \| 1021	318 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：投资于债券，风险较低，适合保守型投资者。

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	程涛涛	155天	0.86%
2023-09-01~2024-06-18	金兴健程涛涛	291天	3.64%
2022-06-28~2023-08-31	金兴健	1年又64天	-1.14%
2021-02-23~2022-06-27	魏晓菲金兴健	1年又124天	3.05%
2020-12-07~2021-02-22	魏晓菲	77天	-1.74%

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近1月收益	728,600.00

2019-07-08	每份派现金0.0120元
2016-07-07	每份派现金0.0078元

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