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单位净值 (2025-03-10)

1.0878-0.03%
近1月:-0.56%
近1年:2.71%

累计净值

1.1073
近3月:-0.19%
近3年:3.80%

近6月:0.65%
成立来:10.89%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.03亿元(2024-12-31)基金经理:程涛涛
成 立 日:2015-10-16管 理 人华润元大基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.0878 1.1073 -0.03%
    03-07 1.0881 1.1076 -0.12%
    03-06 1.0894 1.1089 -0.06%
    03-05 1.0901 1.1096 0.01%
    03-04 1.0900 1.1095 0.00%
    03-03 1.0900 1.1095 0.08%
    02-28 1.0891 1.1086 0.03%
    02-27 1.0888 1.1083 -0.06%
    02-26 1.0895 1.1090 0.00%
    02-25 1.0895 1.1090 0.03%
    02-24 1.0892 1.1087 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.20%
    -0.56%
    -0.19%
    0.65%
    -0.55%
    2.71%
    4.50%
    3.80%
    同类平均
    -0.24%
    -0.68%
    0.03%
    1.18%
    -0.52%
    3.32%
    8.31%
    11.62%
    沪深300
    1.04%
    0.71%
    -1.67%
    22.94%
    -0.16%
    10.83%
    -0.97%
    -8.48%
    同类排名
    1307 | 2997
    1110 | 3003
    2216 | 2945
    2289 | 2835
    1485 | 2988
    1523 | 2529
    1972 | 2108
    1742 | 1757
    四分位排名

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    良好

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    不佳

    良好

    一般

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