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单位净值 (2024-02-21)

1.05580.04%
近1月:0.64%
近1年:1.52%

累计净值

1.0753
近3月:1.71%
近3年:3.61%

近6月:1.71%
成立来:7.63%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2023-12-31)基金经理:金兴健
成 立 日:2015-10-16管 理 人华润元大基金基金评级

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    关联基金最高7日年化2.83%02-21

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.0558 1.0753 0.04%
    02-20 1.0554 1.0749 0.07%
    02-19 1.0547 1.0742 0.08%
    02-08 1.0539 1.0734 0.00%
    02-07 1.0539 1.0734 0.09%
    02-06 1.0530 1.0725 -0.11%
    02-05 1.0542 1.0737 0.09%
    02-02 1.0533 1.0728 0.01%
    02-01 1.0532 1.0727 0.01%
    01-31 1.0531 1.0726 0.08%
    01-30 1.0523 1.0718 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.64%
    1.71%
    1.71%
    0.88%
    1.52%
    0.27%
    3.61%
    同类平均
    0.19%
    0.75%
    1.53%
    1.97%
    0.96%
    4.77%
    7.40%
    12.47%
    沪深300
    2.73%
    5.72%
    -3.47%
    -7.31%
    0.75%
    -16.59%
    -25.41%
    -40.18%
    同类排名
    1176 | 2698
    802 | 2682
    439 | 2573
    773 | 2464
    805 | 2672
    2266 | 2328
    1956 | 1992
    1670 | 1705
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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