华润元大稳健债券A(001212)基金净值_估值

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华润元大稳健债券A(001212

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单位净值 (2025-01-13): 1.1175-0.06%; 近1月：0.13%; 近1年：4.41%

累计净值: 1.1449; 近3月：1.23%; 近3年：3.57%

: 近6月：1.51%; 成立来：14.74%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.23亿元（2024-09-30）	基金经理：程涛涛
成立日：2015-10-16	管理人：华润元大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 16.46% --
22浙商 8.75% --
23长城 8.64% --
23齐鲁 8.61% --
24中山 8.60% --
前五持仓占比合计：51.06%
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01-13	1.1175	1.1449	-0.06%
01-10	1.1182	1.1456	-0.02%
01-09	1.1184	1.1458	-0.04%
01-08	1.1189	1.1463	-0.03%
01-07	1.1192	1.1466	-0.03%
01-06	1.1195	1.1469	0.01%
01-03	1.1194	1.1468	0.04%
01-02	1.1190	1.1464	0.05%
12-31	1.1184	1.1458	0.04%
12-30	1.1179	1.1453	0.00%
12-27	1.1179	1.1453	0.04%

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华润元大稳健债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-07-08 每份派现金0.0180元
2016-07-07 每份派现金0.0094元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

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截止至2025-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	0.13%	1.23%	1.51%	-0.08%	4.41%	5.33%	3.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	0.33%	1.89%	2.40%	-0.01%	5.10%	9.65%	12.33%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1130 \| 2960	2542 \| 2953	2310 \| 2871	2113 \| 2758	2113 \| 2974	1362 \| 2457	1900 \| 2083	1729 \| 1745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.41%	0.23%	1.51%	1.38%	0.95%	-0.19%	0.00%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2297 \| 3316	1832 \| 3195	619 \| 3363	878 \| 3229	1147 \| 3111	2796 \| 2942	2728 \| 2849	2674 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.61%	0.76%	-1.76%	3.25%	3.05%	-1.47%	3.46%	1.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1386 \| 3316	2654 \| 3111	2318 \| 2730	1636 \| 2412	577 \| 2199	1219 \| 1722	821 \| 1269	399 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：投资于债券，风险较低，适合保守型投资者。

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	程涛涛	209天	1.75%
2023-09-01~2024-06-18	金兴健程涛涛	291天	3.71%
2022-06-28~2023-08-31	金兴健	1年又64天	-0.66%
2021-02-23~2022-06-27	魏晓菲金兴健	1年又124天	3.60%
2020-12-07~2021-02-22	魏晓菲	77天	-1.15%

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