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单位净值 (2024-07-26)

1.10330.04%
近1月:0.35%
近1年:4.08%

累计净值

1.1307
近3月:1.12%
近3年:4.48%

近6月:2.81%
成立来:13.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.21亿元(2024-06-30)基金经理:程涛涛
成 立 日:2015-10-16管 理 人华润元大基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1033 1.1307 0.04%
    07-25 1.1029 1.1303 0.04%
    07-24 1.1025 1.1299 0.01%
    07-23 1.1024 1.1298 0.04%
    07-22 1.1020 1.1294 0.05%
    07-19 1.1014 1.1288 0.02%
    07-18 1.1012 1.1286 -0.01%
    07-17 1.1013 1.1287 0.01%
    07-16 1.1012 1.1286 0.01%
    07-15 1.1011 1.1285 0.02%
    07-12 1.1009 1.1283 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.35%
    1.12%
    2.81%
    3.20%
    4.08%
    3.40%
    4.48%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2112 | 3376
    2033 | 3348
    1492 | 3248
    848 | 3073
    812 | 3053
    1261 | 2788
    2329 | 2419
    2057 | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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