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单位净值 (2024-04-15)

1.08930.01%
近1月:0.82%
近1年:2.67%

累计净值

1.1167
近3月:1.75%
近3年:5.35%

近6月:2.86%
成立来:11.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.07亿元(2023-12-31)基金经理:金兴健
成 立 日:2015-10-16管 理 人华润元大基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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    关联基金最高7日年化2.59%04-15

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-15 1.0893 1.1167 0.01%
    04-12 1.0892 1.1166 0.13%
    04-11 1.0878 1.1152 0.10%
    04-10 1.0867 1.1141 -0.04%
    04-09 1.0871 1.1145 0.09%
    04-08 1.0861 1.1135 0.10%
    04-03 1.0850 1.1124 0.07%
    04-02 1.0842 1.1116 0.09%
    04-01 1.0832 1.1106 -0.06%
    03-29 1.0839 1.1113 0.08%
    03-28 1.0830 1.1104 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.82%
    1.75%
    2.86%
    1.89%
    2.67%
    2.28%
    5.35%
    同类平均
    0.20%
    0.55%
    1.63%
    2.68%
    1.75%
    4.75%
    7.76%
    12.47%
    沪深300
    0.36%
    -0.59%
    8.17%
    -3.12%
    3.44%
    -13.27%
    -15.27%
    -28.29%
    同类排名
    431 | 2773
    114 | 2768
    614 | 2689
    622 | 2524
    580 | 2685
    2092 | 2368
    1979 | 2021
    1687 | 1738
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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