华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金净值_估值

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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273

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净值估算(19-10-16 15:00)

1.3106

0.0001-0.27%

近1月：0.71%

近1年：23.88%

单位净值 (2019-10-16): 1.3107-0.26%; 近3月：7.79%; 近3年：12.60%

累计净值: 2.0327; 近6月：1.76%; 成立来：99.74%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.83亿元（2019-06-30）	基金经理：刘宏毅
成立日：2013-09-11	管理人：华润元大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限3000元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.12%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	10.10%	0.42%	股吧
贵州茅台	8.65%	-3.39%	股吧
招商银行	6.35%	0.46%	股吧
伊利股份	4.22%	-1.15%	股吧
兴业银行	3.92%	0.05%	股吧
中国人寿	3.86%	0.72%	股吧
恒瑞医药	3.26%	0.84%	股吧
中信证券	3.15%	-0.57%	股吧
中国太保	2.77%	-0.43%	股吧
交通银行	2.73%	-0.17%	股吧

前十持仓占比合计：49.01%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天3.02%14天2.61%
30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.3107	2.0327	-0.26%
10-15	1.3141	2.0361	0.04%
10-14	1.3136	2.0356	0.76%
10-11	1.3037	2.0257	1.04%
10-10	1.2903	2.0123	0.46%
10-09	1.2844	2.0064	0.08%
10-08	1.2834	2.0054	0.34%
09-30	1.2790	2.0010	-0.50%
09-27	1.2854	2.0074	0.12%
09-26	1.2839	2.0059	-0.16%
09-25	1.2859	2.0079	-0.29%

更多净值信息>

华润元大安鑫灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-09-08 每份派现金0.7220元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 2019-07-19 ★★☆
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	2019-07-19	★★☆
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.05%	0.71%	7.79%	1.76%	24.00%	23.88%	-9.29%	12.60%
同类平均	1.77%	0.07%	6.87%	7.53%	26.84%	25.46%	9.98%	18.13%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	994 \| 3075	1106 \| 3073	1167 \| 3031	1439 \| 2914	1378 \| 2803	1313 \| 2732	1993 \| 2249	931 \| 1701
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	不佳	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	4.58%	-2.47%	18.64%	-1.95%	-7.31%	-17.52%	-5.31%	1.99%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1478 \| 3281	2099 \| 3201	1484 \| 3053	822 \| 2975	2234 \| 2970	2834 \| 2983	2440 \| 2933	1132 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	不佳	不佳	不佳	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-29.01%	26.35%	-1.37%	51.75%	19.17%	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	2205 \| 2975	233 \| 2766	555 \| 1332	260 \| 745	355 \| 611	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 918.25%
2018-12-31 989.51%
2018-06-30 2425.45%
2017-12-31 1623.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：“自上而下”与“自下而上”相结合，涨幅超越同类平均，业绩良好。

报告期	基金换手率
2019-06-30	918.25%
2018-12-31	989.51%
2018-06-30	2425.45%
2017-12-31	1623.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-16~至今	刘宏毅	30天	0.98%
2018-01-18~2019-09-15	袁华涛刘宏毅	1年又240天	-17.16%
2015-09-24~2018-01-17	袁华涛	2年又116天	32.21%
2015-09-16~2015-09-23	杨凯玮袁华涛	7天	-0.06%
2015-05-08~2015-09-15	杨凯玮	130天	21.51%

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1622	0	规模较小，拟合度高，中奖率高一些	韭菜欢乐送	08-24 09:29
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