华润元大安鑫灵活配置混合(000273)基金净值_估值

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华润元大安鑫灵活配置混合(000273

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净值估算(17-09-25 15:00)

1.4334

0.0006-0.66%

近1月：11.50%

近1年：23.05%

单位净值 (2017-09-25): 1.4340-0.62%; 近3月：16.06%; 近3年：111.96%

累计净值: 2.1560; 近6月：15.81%; 成立来：118.53%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.11亿元（2017-06-30）	基金经理：袁华涛
成立日：2013-09-11	管理人：华润元大基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.61%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中兴通讯	5.08%	-1.69%	股吧档案
贵州茅台	4.94%	1.46%	股吧档案
大族激光	4.61%	-1.84%	股吧档案
歌尔股份	4.52%	-4.35%	股吧档案
格力电器	4.23%	-0.82%	股吧档案
京东方A	4.18%	-0.25%	股吧档案
华友钴业	3.99%	-4.09%	股吧档案
大华股份	3.96%	1.13%	股吧档案
中信证券	3.94%	-0.33%	股吧档案
中国平安	3.87%	0.22%	股吧档案

前十持仓占比合计：43.32%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

固收理财

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最高7日年化收益4.99%09-25
活期宝累计销量超9000亿元
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定期宝短期理财就选定期宝
7天3.90%14天4.80%
30天4.82%60天4.61%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.4340	2.1560	-0.62%
09-22	1.4430	2.1650	0.21%
09-21	1.4400	2.1620	0.42%
09-20	1.4340	2.1560	3.84%
09-19	1.3810	2.1030	-0.43%
09-18	1.3870	2.1090	-0.14%
09-15	1.3890	2.1110	0.29%
09-14	1.3850	2.1070	0.14%
09-13	1.3830	2.1050	0.29%
09-12	1.3790	2.1010	0.07%
09-11	1.3780	2.1000	0.00%

更多净值信息>

华润元大安鑫灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-09-08 每份派现金0.7220元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2016-09-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2016-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2017-09-25

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.39%	11.50%	16.06%	15.81%	21.68%	23.05%	22.09%	111.96%
同类平均	0.08%	1.97%	5.11%	5.10%	8.09%	6.55%	18.51%	62.33%
沪深300	-0.66%	0.58%	5.38%	9.40%	15.34%	16.55%	18.13%	56.66%
同类排名	2 \| 2427	5 \| 2428	34 \| 2347	109 \| 2246	132 \| 2031	88 \| 1728	371 \| 1147	49 \| 716
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	2.04%	3.90%	1.30%	-0.17%	-0.56%	-1.92%	1.73%	-1.32%
同类平均	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%	2.71%	-9.87%	19.25%	-15.56%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	1093 \| 2335	474 \| 2070	202 \| 1769	1127 \| 1557	1220 \| 1387	453 \| 1319	941 \| 1148	265 \| 1063
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	良好	不佳	优秀

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-1.37%	51.75%	19.17%	--	--	--	--	--
同类平均	-7.46%	44.82%	20.14%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
同类排名	554 \| 1327	260 \| 741	354 \| 608	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 19.92%
2016-12-31 194.88%
2016-06-30 87.36%
2015-12-31 177.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-08-31
基金特点：“自上而下”与“自下而上”相结合，涨幅超越同类平均，业绩良好。

报告期	基金换手率
2017-06-30	19.92%
2016-12-31	194.88%
2016-06-30	87.36%
2015-12-31	177.25%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-24~至今	袁华涛	2年又3天	22.15%
2015-09-16~2015-09-23	杨凯玮袁华涛	7天	-0.06%
2015-05-08~2015-09-15	杨凯玮	130天	21.51%
2014-09-18~2015-05-07	张仲维杨凯玮	231天	39.00%
2013-09-11~2014-09-17	李湘杰	1年又6天	2.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
625	1	你们好，这只鸡，在那个银行有得买	股友DezPOT	09-22 22:48
1131	0	公告华润元大基金管理有限公司改聘会计师事务所公告	基金资讯	09-22 07:42
274	0	你们好，在那个银行有得买	股友DezPOT	09-21 21:55
1023	1	估算和实际差这么多，要是知道会涨这么多，今天应该不	轻雷0829	09-21 09:02
731	0	报的差距太大了，	美丽人生运动	09-20 22:43
776	0	害怕的，胡报，报出多的，以后有机会还是要扣回的。我	美丽人生运动	09-20 22:42
292	0	怎么没人？？	嗲的不得了	09-20 20:04
3009	1	公告华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股	基金资讯	09-16 13:32
3215	2	公告华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加	基金资讯	09-08 13:13
1347	0	公告华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告	基金资讯	09-07 07:52
2756	2	公告华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加	基金资讯	09-05 15:54
776	0	公告华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2017年半	基金资讯	08-28 10:07
974	0	公告华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2017年半	基金资讯	08-26 09:21
4472	0	公告华润元大基金管理有限公司督察长变更公告	基金资讯	08-03 13:24
1981	0	公告华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2017年第	基金资讯	07-20 10:51
1754	0	公告华润元大基金管理有限公司关于调整直销中心柜台个人投	基金资讯	07-17 07:54
2321	0	公告华润元大基金管理有限公司总经理助理任职公告	基金资讯	07-06 10:14
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