华润元大安鑫灵活配置混合(000273)基金净值_估值

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华润元大安鑫灵活配置混合(000273

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净值估算(18-09-21 15:00)

1.0747

+0.0017+0.25%

近1月：-2.98%

近1年：-25.49%

单位净值 (2018-09-21): 1.07300.09%; 近3月：-9.07%; 近3年：-8.39%

累计净值: 1.7950; 近6月：-24.12%; 成立来：63.52%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.21亿元（2018-06-30）	基金经理：袁华涛等
成立日：2013-09-11	管理人：华润元大基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.29%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
康弘药业	3.96%	1.09%	股吧档案
安图生物	3.93%	5.74%	股吧档案
凯莱英	3.32%	2.11%	股吧档案
欧普康视	3.20%	2.25%	股吧档案
乐普医疗	3.11%	2.00%	股吧档案
我武生物	3.00%	2.23%	股吧档案
华东医药	2.98%	0.28%	股吧档案
伊利股份	2.66%	2.81%	股吧档案
华海药业	2.54%	1.78%	股吧档案
东山精密	2.29%	-0.32%	股吧档案

前十持仓占比合计：30.99%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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活期宝累计销量超12000亿元
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定期宝短期理财就选定期宝
7天3.82%14天3.66%
30天4.03%60天3.98%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.0730	1.7950	0.09%
09-20	1.0720	1.7940	0.00%
09-19	1.0720	1.7940	0.09%
09-18	1.0710	1.7930	0.19%
09-17	1.0690	1.7910	-0.19%
09-14	1.0710	1.7930	0.00%
09-13	1.0710	1.7930	-0.37%
09-12	1.0750	1.7970	-0.46%
09-11	1.0800	1.8020	-0.46%
09-10	1.0850	1.8070	-0.46%
09-07	1.0900	1.8120	0.46%

更多净值信息>

华润元大安鑫灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-09-08 每份派现金0.7220元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★
招商证券 2018-07-20 ★★
济安金信 2018-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★
招商证券	2018-07-20	★★
济安金信	2018-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	-2.98%	-9.07%	-24.12%	-27.94%	-25.49%	-7.88%	-8.39%
同类平均	2.44%	-0.26%	-3.77%	-8.82%	-8.44%	-6.21%	0.32%	11.63%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
同类排名	2560 \| 2934	2650 \| 2901	2433 \| 2847	2652 \| 2722	2510 \| 2548	2298 \| 2394	1179 \| 1703	892 \| 1143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-17.52%	-5.31%	1.99%	16.86%	2.04%	3.90%	1.30%	-0.17%
同类平均	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	2832 \| 2981	2438 \| 2931	1132 \| 2764	42 \| 2637	1096 \| 2501	474 \| 2378	202 \| 1770	1128 \| 1563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	26.35%	-1.37%	51.75%	19.17%	--	--	--	--
同类平均	10.79%	-7.46%	44.82%	20.14%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	233 \| 2764	555 \| 1328	260 \| 742	354 \| 609	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 1212.72%
2017-12-31 1623.49%
2017-06-30 19.92%
2016-12-31 194.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：“自上而下”与“自下而上”相结合，涨幅超越同类平均，业绩良好。

报告期	基金换手率
2018-06-30	1212.72%
2017-12-31	1623.49%
2017-06-30	19.92%
2016-12-31	194.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-18~至今	袁华涛刘宏毅	249天	-32.05%
2015-09-24~2018-01-17	袁华涛	2年又116天	32.21%
2015-09-16~2015-09-23	杨凯玮袁华涛	7天	-0.06%
2015-05-08~2015-09-15	杨凯玮	130天	21.51%
2014-09-18~2015-05-07	张仲维杨凯玮	231天	39.00%

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