华润元大安鑫灵活配置混合(000273)基金净值_估值

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华润元大安鑫灵活配置混合(000273

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净值估算(18-11-15 15:00)

1.0925

+-0.0075+0.32%

近1月：3.19%

近1年：-27.92%

单位净值 (2018-11-15): 1.10001.01%; 近3月：-0.45%; 近3年：-8.30%

累计净值: 1.8220; 近6月：-13.86%; 成立来：67.63%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.19亿元（2018-09-30）	基金经理：袁华涛等
成立日：2013-09-11	管理人：华润元大基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.46%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
凯莱英	4.92%	1.42%	股吧档案
我武生物	3.06%	1.63%	股吧档案
安图生物	2.96%	0.66%	股吧档案
药明康德	2.91%	0.31%	股吧档案
泰格医药	2.82%	0.74%	股吧档案
海立股份	2.75%	1.68%	股吧档案
恒瑞医药	2.66%	0.16%	股吧档案
山东黄金	2.48%	0.82%	股吧档案
利尔化学	2.00%	0.53%	股吧档案
安琪酵母	1.55%	2.13%	股吧档案

前十持仓占比合计：28.11%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天3.75%14天3.19%
30天3.76%60天3.63%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.1000	1.8220	1.01%
11-14	1.0890	1.8110	-0.64%
11-13	1.0960	1.8180	0.83%
11-12	1.0870	1.8090	1.68%
11-09	1.0690	1.7910	-0.19%
11-08	1.0710	1.7930	-0.19%
11-07	1.0730	1.7950	-0.09%
11-06	1.0740	1.7960	0.28%
11-05	1.0710	1.7930	-0.37%
11-02	1.0750	1.7970	1.80%
11-01	1.0560	1.7780	0.19%

更多净值信息>

华润元大安鑫灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-09-08 每份派现金0.7220元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★
招商证券 2018-07-20 ★★
济安金信 2018-09-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★
招商证券	2018-07-20	★★
济安金信	2018-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-11-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.71%	3.19%	-0.45%	-13.86%	-26.12%	-27.92%	-6.71%	-8.30%
同类平均	0.48%	1.52%	-4.65%	-10.92%	-11.25%	-12.72%	-4.62%	-6.33%
沪深300	0.92%	3.71%	-1.51%	-17.37%	-19.56%	-20.41%	-5.47%	-13.45%
同类排名	643 \| 2796	1067 \| 2799	903 \| 2752	1511 \| 2663	2274 \| 2436	2138 \| 2339	1006 \| 1767	570 \| 1172
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	不佳	不佳	一般	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	-7.31%	-17.52%	-5.31%	1.99%	16.86%	2.04%	3.90%	1.30%
同类平均	-3.67%	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	-1.01%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	2233 \| 2969	2832 \| 2981	2438 \| 2931	1132 \| 2764	42 \| 2637	1096 \| 2501	474 \| 2378	202 \| 1770
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	26.35%	-1.37%	51.75%	19.17%	--	--	--	--
同类平均	10.79%	-7.46%	44.82%	20.14%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	233 \| 2764	555 \| 1328	260 \| 743	354 \| 609	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 1212.72%
2017-12-31 1623.49%
2017-06-30 19.92%
2016-12-31 194.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：“自上而下”与“自下而上”相结合，涨幅超越同类平均，业绩良好。

报告期	基金换手率
2018-06-30	1212.72%
2017-12-31	1623.49%
2017-06-30	19.92%
2016-12-31	194.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-18~至今	袁华涛刘宏毅	301天	-30.34%
2015-09-24~2018-01-17	袁华涛	2年又116天	32.21%
2015-09-16~2015-09-23	杨凯玮袁华涛	7天	-0.06%
2015-05-08~2015-09-15	杨凯玮	130天	21.51%
2014-09-18~2015-05-07	张仲维杨凯玮	231天	39.00%

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