华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金净值_估值

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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273

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净值估算(20-02-17 15:00)

1.3910

+0.0077+2.08%

近1月：-0.40%

近1年：26.68%

单位净值 (2020-02-17): 1.38331.52%; 近3月：5.60%; 近3年：15.70%

累计净值: 2.1053; 近6月：12.16%; 成立来：110.81%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.17亿元（2019-12-31）	基金经理：刘宏毅
成立日：2013-09-11	管理人：华润元大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.32%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	8.82%	1.72%	股吧
贵州茅台	6.96%	0.53%	股吧
招商银行	5.88%	1.49%	股吧
兴业银行	5.74%	2.25%	股吧
保利地产	4.01%	-1.01%	股吧
中信证券	3.38%	5.22%	股吧
万科Ａ	2.77%	-1.23%	股吧
海通证券	2.69%	6.17%	股吧
伊利股份	2.14%	1.58%	股吧
民生银行	1.88%	1.19%	股吧

前十持仓占比合计：44.27%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1704 1.58% --
明阳转债 0.05% --
淮矿转债 0.03% --
木森转债 0.02% --
仙鹤转债 0.01% --
前五持仓占比合计：1.69%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1704	1.58%	--
明阳转债	0.05%	--
淮矿转债	0.03%	--
木森转债	0.02%	--
仙鹤转债	0.01%	--

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7天6.98%14天3.63%
30天3.06%60天2.25%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.3833	2.1053	1.52%
02-14	1.3626	2.0846	0.54%
02-13	1.3553	2.0773	-0.36%
02-12	1.3602	2.0822	0.40%
02-11	1.3548	2.0768	0.77%
02-10	1.3445	2.0665	0.16%
02-07	1.3424	2.0644	0.34%
02-06	1.3379	2.0599	1.13%
02-05	1.3229	2.0449	0.93%
02-04	1.3107	2.0327	2.27%
02-03	1.2816	2.0036	-5.93%

更多净值信息>

华润元大安鑫灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-09-08 每份派现金0.7220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★☆
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★☆
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.89%	-0.40%	5.60%	12.16%	1.16%	26.68%	-3.67%	15.70%
同类平均	1.86%	1.60%	9.18%	17.09%	4.78%	31.15%	22.81%	31.81%
沪深300	4.12%	-1.86%	5.17%	9.89%	-0.47%	22.13%	2.78%	19.17%
同类排名	1653 \| 2908	2446 \| 2907	1884 \| 2867	1605 \| 2773	2240 \| 2904	1344 \| 2577	2175 \| 2263	1327 \| 1777
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	6.91%	4.58%	-2.47%	18.64%	-1.95%	-7.31%	-17.52%	-5.31%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1586 \| 3407	1477 \| 3279	2099 \| 3201	1484 \| 3053	822 \| 2975	2234 \| 2970	2834 \| 2983	2440 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	29.37%	-29.01%	26.35%	-1.37%	51.75%	19.17%	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	1477 \| 3407	2205 \| 2975	233 \| 2766	555 \| 1332	260 \| 745	355 \| 611	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 918.25%
2018-12-31 989.51%
2018-06-30 2425.45%
2017-12-31 1623.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：“自上而下”与“自下而上”相结合，涨幅超越同类平均，业绩良好。

报告期	基金换手率
2019-06-30	918.25%
2018-12-31	989.51%
2018-06-30	2425.45%
2017-12-31	1623.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-16~至今	刘宏毅	154天	4.70%
2018-01-18~2019-09-15	袁华涛刘宏毅	1年又240天	-17.16%
2015-09-24~2018-01-17	袁华涛	2年又116天	32.21%
2015-09-16~2015-09-23	杨凯玮袁华涛	7天	-0.06%
2015-05-08~2015-09-15	杨凯玮	130天	21.51%

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