华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)基金净值_估值

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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632

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单位净值 (2025-01-17): 1.51820.32%; 近1月：-7.75%; 近1年：2.15%

累计净值: 2.2402; 近3月：-6.00%; 近3年：-17.67%

: 近6月：2.52%; 成立来：24.53%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：李武群
成立日：2019-08-01	管理人：华润元大基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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伯特利	5.71%	1.42%	股吧
亿纬锂能	5.69%	1.24%	股吧
腾讯控股	4.68%	--	股吧
韦尔股份	3.91%	0.82%	股吧
领益智造	3.29%	-0.50%	股吧
星宇股份	3.23%	2.08%	股吧
晶晨股份	3.08%	4.15%	股吧
圣邦股份	2.77%	20.00%	股吧
中际旭创	2.71%	-2.17%	股吧

前十持仓占比合计：44.62%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 2.96% --
前一持仓占比合计：2.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	2.96%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.5182	2.2402	0.32%
01-16	1.5134	2.2354	0.28%
01-15	1.5091	2.2311	-1.46%
01-14	1.5315	2.2535	3.81%
01-13	1.4753	2.1973	0.74%
01-10	1.4645	2.1865	-2.14%
01-09	1.4965	2.2185	0.79%
01-08	1.4847	2.2067	-1.12%
01-07	1.5015	2.2235	0.58%
01-06	1.4928	2.2148	-0.67%
01-03	1.5028	2.2248	-2.33%

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华润元大安鑫灵活配置混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.67%	-7.75%	-6.00%	2.52%	-4.10%	2.15%	-12.10%	-17.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.45%	-0.94%	2.51%	8.07%	-0.52%	10.21%	-9.42%	-17.77%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	539 \| 2338	2298 \| 2325	2233 \| 2306	1593 \| 2288	2268 \| 2331	1758 \| 2262	1205 \| 2128	932 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-6.35%	15.74%	-5.79%	-1.79%	-4.49%	-1.54%	-2.50%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2007 \| 2337	266 \| 2323	1847 \| 2327	1262 \| 2323	1398 \| 2331	627 \| 2319	1199 \| 2303	1715 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	一般	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.29%	-8.11%	-9.00%	5.57%	31.10%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1501 \| 2337	1102 \| 2331	693 \| 2300	1234 \| 2206	1124 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 843.81%
2023-12-31 300.86%
2023-06-30 162.27%
2022-12-31 148.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	843.81%
2023-12-31	300.86%
2023-06-30	162.27%
2022-12-31	148.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-13~至今	李武群	38天	-11.34%
2023-08-04~2024-12-12	罗黎军李武群	1年又131天	-1.92%
2021-01-25~2023-08-03	罗黎军李武群胡永杰	2年又190天	-6.26%
2020-10-23~2021-01-24	罗黎军李武群	93天	11.65%
2020-07-21~2020-10-22	罗黎军	93天	6.17%

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