华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)基金净值_估值

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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-03 14:04)

1.3896

+0.0061+0.44%

近1月：0.74%

近1年：--

单位净值 (2020-06-02): 1.38350.36%; 近3月：-0.07%; 近3年：--

累计净值: 2.1055; 近6月：5.93%; 成立来：13.49%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.65亿元（2020-03-31）	基金经理：刘宏毅
成立日：2019-08-01	管理人：华润元大基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.28%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.66%	-0.62%	股吧
中国平安	8.84%	2.94%	股吧
京沪高铁	6.52%	0.16%	股吧
招商银行	5.51%	0.63%	股吧
恒瑞医药	4.71%	0.22%	股吧
中国银行	4.24%	0.29%	股吧
中国人寿	3.97%	2.64%	股吧
兴业银行	3.83%	0.74%	股吧
伊利股份	3.01%	-0.28%	股吧
中信证券	2.88%	-0.52%	股吧

前十持仓占比合计：53.17%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1801 5.28% --
前一持仓占比合计：5.28%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1801	5.28%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	1.3835	2.1055	0.36%
06-01	1.3785	2.1005	1.20%
05-29	1.3622	2.0842	-0.01%
05-28	1.3624	2.0844	0.31%
05-27	1.3582	2.0802	-0.27%
05-26	1.3619	2.0839	0.36%
05-25	1.3570	2.0790	0.27%
05-22	1.3534	2.0754	-1.25%
05-21	1.3706	2.0926	-0.12%
05-20	1.3723	2.0943	-0.12%
05-19	1.3739	2.0959	0.46%

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华润元大安鑫灵活配置混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-06-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.59%	0.74%	-0.07%	5.93%	1.43%	--	--	--
同类平均	1.66%	3.40%	1.91%	14.89%	9.14%	29.35%	28.05%	38.20%
沪深300	2.86%	1.81%	-2.12%	3.85%	-2.76%	9.75%	5.65%	14.26%
同类排名	1688 \| 3394	2585 \| 3406	2205 \| 3300	2351 \| 3161	2702 \| 3209	-- \| 2956	-- \| 2594	-- \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	--	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-5.54%	6.85%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-0.30%	6.05%	7.06%	--	--	--	--	--
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	--	--	--	--	--
同类排名	2760 \| 3372	1607 \| 3407	3166 \| 3279	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	--	--	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	32.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	2898 \| 3407	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年1季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-16~至今刘宏毅 261天 6.51%
2019-08-01~2019-09-15 袁华涛刘宏毅 45天 7.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-16~至今	刘宏毅	261天	6.51%
2019-08-01~2019-09-15	袁华涛刘宏毅	45天	7.10%

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