易方达保本一号混合(000189)基金净值_估值

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易方达保本一号混合(000189

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净值估算(18-09-21 15:00)

1.0303

+0.0003+0.12%

保本期收益：9.05%

近6月：0.39%

单位净值 (2018-09-21): 1.03000.10%; 近1月：0.29%; 近1年：2.78%

累计净值: 1.0900; 近3月：0.78%; 近3年：--

基金类型：保本型 \| 中低风险	基金规模：35.00亿元（2018-06-30）	基金经理：王晓晨
成立日：2016-01-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
保本周期：3年(2016.01.13~2019.01.14) 保本金、利息和费用(了解保本规则)点此查看保本期收益>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
潍柴动力	0.97%	3.41%	股吧档案
贵州茅台	0.58%	3.16%	股吧档案
五粮液	0.51%	3.15%	股吧档案
海螺水泥	0.45%	2.89%	股吧档案
中国神华	0.38%	6.37%	股吧档案
上海机场	0.27%	3.87%	股吧档案
新华保险	0.20%	3.65%	股吧档案
索菲亚	0.14%	1.23%	股吧档案
百合花	0.02%	0.88%	股吧档案
英可瑞	0.01%	0.07%	股吧档案

前十持仓占比合计：3.53%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18宁波 11.06% --
17江苏 8.20% --
国开1701 5.74% --
18宁波 5.66% --
18平安 5.53% --
前五持仓占比合计：36.19%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18宁波	11.06%	--
17江苏	8.20%	--
国开1701	5.74%	--
18宁波	5.66%	--
18平安	5.53%	--

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7天3.79%14天3.66%
30天4.03%60天3.98%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.0300	1.0900	0.10%
09-20	1.0290	1.0890	0.00%
09-19	1.0290	1.0890	0.00%
09-18	1.0290	1.0890	0.10%
09-17	1.0280	1.0880	0.00%
09-14	1.0280	1.0880	0.00%
09-13	1.0280	1.0880	0.10%
09-12	1.0270	1.0870	0.00%
09-11	1.0270	1.0870	0.00%
09-10	1.0270	1.0870	-0.10%
09-07	1.0280	1.0880	0.00%

更多净值信息>

易方达保本一号混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-12-19 每份派现金0.0600元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

保本期收益

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截止至2018-09-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.29%	0.78%	0.39%	0.68%	2.78%	6.49%	--
同类平均	0.20%	0.27%	0.82%	0.98%	1.83%	2.41%	4.15%	8.65%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
同类排名	30 \| 69	27 \| 69	35 \| 69	45 \| 69	52 \| 69	33 \| 69	7 \| 68	-- \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	不佳	良好	优秀	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	0.00%	-0.10%	1.98%	1.82%	1.76%	1.08%	-1.36%	1.78%
同类平均	0.31%	0.78%	0.50%	0.95%	0.90%	0.60%	-0.77%	1.49%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	64 \| 87	100 \| 109	8 \| 115	3 \| 115	10 \| 116	15 \| 120	135 \| 175	28 \| 169
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	6.81%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.98%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	6 \| 115	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年4季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 22.67%
2017-12-31 23.73%
2017-06-30 6.13%
2016-12-31 12.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：保本基金，成立以来收益良好

报告期	基金换手率
2018-06-30	22.67%
2017-12-31	23.73%
2017-06-30	6.13%
2016-12-31	12.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-01-13~至今王晓晨 2年又256天 9.05%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-13~至今	王晓晨	2年又256天	9.05%

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2379	2	请问，易方达保本一号混合赎回费多少？已购买二年以上	股友OaZP2X	06-22 13:03
750	0	好得跑了，不然就亏了，幸运呀	股友OaZP2X	05-31 00:07
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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