易方达保本一号混合(000189)基金净值_估值

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易方达保本一号混合(000189

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净值估算(19-01-22 15:00)

1.0335

0.0005-0.05%

保本期收益：--

近6月：0.78%

单位净值 (2019-01-22): 1.03400.00%; 近1月：0.19%; 近1年：0.10%

累计净值: 1.0940; 近3月：0.39%; 近3年：9.47%

基金类型：保本型 \| 中低风险	基金规模：34.70亿元（2018-12-31）	基金经理：王晓晨
成立日：2016-01-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
潍柴动力	0.95%	-0.85%	股吧
贵州茅台	0.58%	-2.33%	股吧
海螺水泥	0.49%	-2.66%	股吧
五粮液	0.45%	-1.41%	股吧
上海机场	0.28%	-4.06%	股吧
英可瑞	0.01%	-3.24%	股吧

前十持仓占比合计：2.76%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18北京 8.36% --
18南京 8.36% --
18江苏 8.36% --
18兴业 8.25% --
18华侨 5.22% --
前五持仓占比合计：38.55%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18北京	8.36%	--
18南京	8.36%	--
18江苏	8.36%	--
18兴业	8.25%	--
18华侨	5.22%	--

公司观点

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7天3.73%14天3.57%
30天3.79%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0340	1.0940	0.00%
01-21	1.0340	1.0940	0.10%
01-18	1.0330	1.0930	0.00%
01-17	1.0330	1.0930	0.00%
01-16	1.0330	1.0930	0.00%
01-15	1.0330	1.0930	0.00%
01-14	1.0330	1.0930	0.00%
01-11	1.0330	1.0930	0.00%
01-10	1.0330	1.0930	0.00%
01-09	1.0330	1.0930	0.00%
01-08	1.0330	1.0930	0.00%

更多净值信息>

易方达保本一号混合成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2019-02-18 每份基金份额折算--份
2017-12-19 每份派现金0.0600元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

保本期收益

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截止至2019-01-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.19%	0.39%	0.78%	0.19%	0.10%	7.85%	9.47%
同类平均	0.18%	0.56%	0.84%	1.01%	0.48%	1.98%	5.43%	7.50%
沪深300	0.49%	3.76%	-3.88%	-10.01%	4.41%	-27.52%	-6.31%	0.96%
同类排名	17 \| 42	41 \| 42	36 \| 42	29 \| 42	36 \| 42	33 \| 42	7 \| 42	2 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	优秀

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	0.10%	0.88%	0.00%	-0.10%	1.98%	1.82%	1.76%	1.08%
同类平均	0.16%	0.79%	0.31%	0.78%	0.50%	0.95%	0.90%	0.60%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	32 \| 53	28 \| 68	64 \| 87	100 \| 109	8 \| 115	3 \| 115	10 \| 116	15 \| 120
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	0.88%	6.81%	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.05%	2.98%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	38 \| 53	6 \| 115	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年4季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 22.67%
2017-12-31 23.73%
2017-06-30 6.13%
2016-12-31 12.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：保本基金，成立以来收益良好

报告期	基金换手率
2018-06-30	22.67%
2017-12-31	23.73%
2017-06-30	6.13%
2016-12-31	12.83%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-01-13~至今王晓晨 3年又10天 9.47%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-13~至今	王晓晨	3年又10天	9.47%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-02-18	每份基金份额折算--份
2017-12-19	每份派现金0.0600元

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