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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0592
0.00010.00%
近1月:0.46%
近1年:5.60%

单位净值 (2020-04-03)

1.05930.01%
近3月:1.97%
近3年:--

累计净值

1.1061
近6月:2.94%
成立来:10.84%
基金类型:定开债券基金规模:40.99亿元(2019-12-31)基金经理:徐青
成 立 日:2018-06-06管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间06-01~06-05/06-01~06-05
预估开放申购时间:
2020年05月29日15:00~06月05日15:00
预估开放赎回时间:
2020年05月29日15:00~06月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0593 1.1061 0.01%
    04-02 1.0592 1.1060 0.01%
    04-01 1.0591 1.1059 0.05%
    03-31 1.0586 1.1054 0.05%
    03-30 1.0581 1.1049 0.02%
    03-27 1.0579 1.1047 0.03%
    03-26 1.0576 1.1044 0.06%
    03-25 1.0570 1.1038 -0.02%
    03-24 1.0572 1.1040 0.05%
    03-23 1.0617 1.1035 0.10%
    03-20 1.0606 1.1024 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.46%
    1.97%
    2.94%
    2.05%
    5.60%
    --
    --
    同类平均
    0.18%
    0.52%
    2.00%
    3.10%
    2.08%
    5.25%
    11.61%
    14.86%
    沪深300
    0.09%
    -9.24%
    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
    -7.68%
    -3.86%
    7.44%
    同类排名
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    411 | 782
    247 | 572
    -- | 432
    -- | 291
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
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  • 报告期 基金换手率
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