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单位净值 (2025-09-30)

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累计净值

1.5431
近3月:-1.19%
近3年:--

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成立来:-0.43%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:刘骥
成 立 日:2025-01-07管 理 人南方基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0672 1.5431 0.06%
    09-29 1.0666 1.5425 -0.07%
    09-26 1.0673 1.5432 0.00%
    09-25 1.0673 1.5432 -0.01%
    09-24 1.0674 1.5433 -0.17%
    09-23 1.0692 1.5451 -0.12%
    09-22 1.0705 1.5464 0.07%
    09-19 1.0697 1.5456 -0.18%
    09-18 1.0716 1.5475 -0.07%
    09-17 1.0724 1.5483 0.12%
    09-16 1.0711 1.5470 0.06%
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    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2936 | 3190
    3287 | 3481
    3112 | 3436
    1463 | 3326
    -- | 3250
    -- | 3122
    -- | 2560
    -- | 2192
    四分位排名

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    不佳

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