华润元大润鑫债券C(006471)基金净值_估值

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华润元大润鑫债券C(006471

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净值估算(19-10-16 15:00)

1.1122

+0.0004+0.03%

近1月：0.13%

近1年：3.94%

单位净值 (2019-10-16): 1.1118-0.01%; 近3月：0.76%; 近3年：--

累计净值: 1.1118; 近6月：2.00%; 成立来：4.63%

基金类型：债券型	基金规模：0.00亿元（2019-06-30）	基金经理：李仆等
成立日：2018-09-21	管理人：华润元大基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 42.56% --
18国开 23.22% --
18国开 9.21% --
15国开 9.11% --
19进出 4.52% --
前五持仓占比合计：88.62%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	42.56%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.1118	1.1118	-0.01%
10-15	1.1119	1.1119	0.00%
10-14	1.1119	1.1119	0.05%
10-11	1.1113	1.1113	-0.02%
10-10	1.1115	1.1115	-0.02%
10-09	1.1117	1.1117	0.00%
10-08	1.1117	1.1117	0.07%
09-30	1.1109	1.1109	0.00%
09-27	1.1109	1.1109	0.01%
09-26	1.1108	1.1108	0.02%
09-25	1.1106	1.1106	0.02%

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华润元大润鑫债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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年度涨幅

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截止至2019-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.13%	0.76%	2.00%	2.35%	3.94%	--	--
同类平均	0.21%	0.13%	1.55%	2.20%	4.88%	6.25%	9.59%	10.79%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	1324 \| 1903	955 \| 1905	1420 \| 1820	976 \| 1701	1312 \| 1537	1082 \| 1381	-- \| 1183	-- \| 797
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	--	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.84%	0.54%	0.87%	1.94%	--	--	--	--
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	--	--	--
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	--	--	--
同类排名	1479 \| 1965	909 \| 1822	1277 \| 1682	410 \| 1542	1317 \| 1404	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	不佳	--	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1204 \| 1542	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-13~至今	李仆王致远梁昕	217天	1.67%
2019-03-01~2019-03-12	李仆王致远	11天	0.09%
2018-12-07~2019-02-28	李仆	83天	0.99%
2018-11-30~2018-12-06	张俊杰李仆	6天	0.25%
2018-09-21~2018-11-29	张俊杰	69天	1.60%

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6334	59	10月17日是重要的时间窗口，必然变盘	海纳百川zhzp	10-17 00:09
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14065	518	矛盾中成长成熟	dahailideshazi	10-16 23:40
17868	9	洗盘不过三最迟周五重归强势	实现大目标5980	10-16 23:37
9876	6	调整悄然结束，短线小幅看涨！	每天试试手气4512	10-16 23:36
15167	10	周四多空双方将展开遭遇战	错过大行情7527	10-16 23:34
869	0	吸粉丝	股2019敗	10-16 23:32
2679	0	下来吧，别挺了。	内行行者	10-16 23:23
2796	18	银行突然跳水	金秋论股	10-16 23:22
2070	0	这两天血亏，满仓了天源迪科了	心语雾语	10-16 23:22
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