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华润元大润鑫债券C(006471
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1.0716-0.02%
近1月：0.07%
近1年：-0.01%

累计净值

2.0025
近3月：-0.07%
近3年：5.93%

近6月：-0.32%
成立来：96.30%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：16.06亿元（2025-12-31）基金经理：谭艳君等
成 立 日：2018-09-21管 理 人：华润元大基金基金评级：

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    01-22 1.0716 2.0025 -0.02%
    01-21 1.0718 2.0027 0.06%
    01-20 1.0712 2.0021 0.07%
    01-19 1.0704 2.0013 0.00%
    01-16 1.0704 2.0013 0.04%
    01-15 1.0700 2.0009 0.00%
    01-14 1.0700 2.0009 0.01%
    01-13 1.0699 2.0008 0.02%
    01-12 1.0697 2.0006 0.06%
    01-09 1.0691 2.0000 0.04%
    01-08 1.0687 1.9996 0.07%
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    5.93%
    同类平均
    0.12%
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    0.48%
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    沪深300
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    2.86%
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