华润元大润鑫债券C(006471)基金净值_估值

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华润元大润鑫债券C(006471

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.06850.03%; 近1月：0.23%; 近1年：2.77%

累计净值: 1.9886; 近3月：0.68%; 近3年：7.89%

: 近6月：1.81%; 成立来：93.77%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：24.43亿元（2024-06-30）	基金经理：尹华龙
成立日：2018-09-21	管理人：华润元大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 8.68% --
21进出 8.47% --
21国开 8.20% --
20国开 7.85% --
21农发 7.74% --
前五持仓占比合计：40.94%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0685	1.9886	0.03%
07-18	1.0682	1.9883	-0.02%
07-17	1.0684	1.9885	0.00%
07-16	1.0684	1.9885	0.01%
07-15	1.0683	1.9884	0.02%
07-12	1.0681	1.9882	0.02%
07-11	1.0679	1.9880	0.03%
07-10	1.0676	1.9877	0.01%
07-09	1.0675	1.9876	0.04%
07-08	1.0671	1.9872	-0.05%
07-05	1.0676	1.9877	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.23%	0.68%	1.81%	1.86%	2.77%	5.18%	7.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2580 \| 3369	2131 \| 3344	2120 \| 3229	2348 \| 3065	2438 \| 3055	2267 \| 2787	1997 \| 2416	1851 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.85%	0.92%	0.67%	0.38%	1.05%	0.37%	0.22%	0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2567 \| 3366	2325 \| 3230	2335 \| 3112	2089 \| 2943	1819 \| 2851	2441 \| 2778	445 \| 2732	2070 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.49%	2.07%	2.80%	1.90%	69.80%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2331 \| 3112	1520 \| 2732	1832 \| 2413	1405 \| 2201	4 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	尹华龙	33天	0.27%
2022-07-20~2024-06-18	金兴健尹华龙	1年又334天	4.90%
2022-06-28~2022-07-19	金兴健	21天	0.24%
2021-02-23~2022-06-27	魏晓菲金兴健	1年又124天	3.76%
2020-12-07~2021-02-22	魏晓菲	77天	0.68%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-20	每份派现金0.0516元
2023-11-16	每份派现金0.0516元
2022-09-27	每份派现金0.0253元
2022-08-02	每份派现金0.0209元
2022-06-27	每份派现金0.0584元
2022-05-26	每份派现金0.0614元
2022-04-11	每份派现金0.0393元
2022-02-10	每份派现金0.0405元
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