华润元大润鑫债券C(006471)基金净值_估值

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华润元大润鑫债券C(006471

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.08350.10%; 近1月：0.76%; 近1年：3.64%

累计净值: 2.0036; 近3月：0.95%; 近3年：8.28%

: 近6月：1.63%; 成立来：96.49%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：19.95亿元（2024-09-30）	基金经理：尹华龙等
成立日：2018-09-21	管理人：华润元大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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21进出 10.23% --
21农发 9.36% --
22进出 6.96% --
23进出 6.89% --
前五持仓占比合计：43.91%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0835	2.0036	0.10%
12-19	1.0824	2.0025	0.05%
12-18	1.0819	2.0020	0.00%
12-17	1.0819	2.0020	-0.02%
12-16	1.0821	2.0022	0.06%
12-13	1.0815	2.0016	0.09%
12-12	1.0805	2.0006	0.06%
12-11	1.0799	2.0000	0.02%
12-10	1.0797	1.9998	0.09%
12-09	1.0787	1.9988	0.03%
12-06	1.0784	1.9985	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.76%	0.95%	1.63%	3.29%	3.64%	6.30%	8.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1214 \| 3281	2409 \| 3245	2249 \| 3176	2203 \| 3055	2279 \| 2768	2236 \| 2743	1999 \| 2340	1751 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.44%	0.85%	0.92%	0.67%	0.38%	1.05%	0.37%	0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1082 \| 3195	2567 \| 3365	2325 \| 3231	2335 \| 3113	2089 \| 2944	1819 \| 2851	2441 \| 2778	445 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.49%	2.07%	2.80%	1.90%	69.80%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2331 \| 3113	1520 \| 2732	1833 \| 2414	1405 \| 2201	4 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-05~至今	尹华龙谭艳君	107天	1.08%
2024-06-19~2024-09-04	尹华龙	77天	0.59%
2022-07-20~2024-06-18	金兴健尹华龙	1年又334天	4.90%
2022-06-28~2022-07-19	金兴健	21天	0.24%
2021-02-23~2022-06-27	魏晓菲金兴健	1年又124天	3.76%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-20	每份派现金0.0516元
2023-11-16	每份派现金0.0516元
2022-09-27	每份派现金0.0253元
2022-08-02	每份派现金0.0209元
2022-06-27	每份派现金0.0584元
2022-05-26	每份派现金0.0614元
2022-04-11	每份派现金0.0393元
2022-02-10	每份派现金0.0405元
2021-06-11	每份派现金0.0666元
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