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单位净值 (2025-07-11)

1.0864-0.01%
近1月:0.06%
近1年:1.73%

累计净值

2.0065
近3月:0.30%
近3年:7.11%

近6月:0.33%
成立来:97.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.54亿元(2025-03-31)基金经理:谭艳君
成 立 日:2018-09-21管 理 人华润元大基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0864 2.0065 -0.01%
    07-10 1.0865 2.0066 -0.06%
    07-09 1.0872 2.0073 0.00%
    07-08 1.0872 2.0073 -0.03%
    07-07 1.0875 2.0076 0.00%
    07-04 1.0875 2.0076 0.01%
    07-03 1.0874 2.0075 0.02%
    07-02 1.0872 2.0073 0.04%
    07-01 1.0868 2.0069 0.03%
    06-30 1.0865 2.0066 -0.01%
    06-27 1.0866 2.0067 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.06%
    0.30%
    0.33%
    0.18%
    1.73%
    4.55%
    7.11%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    2062 | 3456
    2866 | 3426
    2857 | 3351
    2727 | 3276
    2930 | 3268
    2842 | 3033
    2253 | 2472
    1909 | 2105
    四分位排名

    一般

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    不佳

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