华润元大润鑫债券C(006471)基金净值_估值

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华润元大润鑫债券C(006471

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单位净值 (2025-01-27): 1.08320.13%; 近1月：-0.10%; 近1年：3.13%

累计净值: 2.0033; 近3月：0.93%; 近3年：7.58%

: 近6月：1.26%; 成立来：96.44%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.16亿元（2024-12-31）	基金经理：尹华龙等
成立日：2018-09-21	管理人：华润元大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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21农发 7.01% --
21农发 7.01% --
22进出 7.00% --
前五持仓占比合计：41.48%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0832	2.0033	0.13%
01-24	1.0818	2.0019	-0.02%
01-23	1.0820	2.0021	-0.05%
01-22	1.0825	2.0026	-0.01%
01-21	1.0826	2.0027	0.05%
01-20	1.0821	2.0022	0.00%
01-17	1.0821	2.0022	-0.02%
01-16	1.0823	2.0024	-0.04%
01-15	1.0827	2.0028	0.01%
01-14	1.0826	2.0027	0.06%
01-13	1.0819	2.0020	-0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	-0.10%	0.93%	1.26%	-0.11%	3.13%	6.01%	7.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1577 \| 2991	3176 \| 3311	2729 \| 3196	2410 \| 3085	3118 \| 3310	2295 \| 2777	2036 \| 2364	1805 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.12%	0.44%	0.85%	0.92%	0.67%	0.38%	1.05%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2593 \| 3316	1082 \| 3195	2567 \| 3363	2325 \| 3229	2333 \| 3111	2087 \| 2942	1819 \| 2849	2439 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.37%	2.49%	2.07%	2.80%	1.90%	69.80%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2295 \| 3316	2329 \| 3111	1518 \| 2730	1831 \| 2412	1404 \| 2199	4 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-05~至今	尹华龙谭艳君	148天	1.05%
2024-06-19~2024-09-04	尹华龙	77天	0.59%
2022-07-20~2024-06-18	金兴健尹华龙	1年又334天	4.90%
2022-06-28~2022-07-19	金兴健	21天	0.24%
2021-02-23~2022-06-27	魏晓菲金兴健	1年又124天	3.76%

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2023-12-20	每份派现金0.0516元
2023-11-16	每份派现金0.0516元
2022-09-27	每份派现金0.0253元
2022-08-02	每份派现金0.0209元
2022-06-27	每份派现金0.0584元
2022-05-26	每份派现金0.0614元
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2022-02-10	每份派现金0.0405元
2021-06-11	每份派现金0.0666元
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