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1.0917-0.02%
近1月：0.40%
近1年：2.07%

累计净值

1.2446
近3月：0.00%
近3年：10.62%

近6月：1.13%
成立来：25.86%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.09亿元（2025-03-31）基金经理：程涛涛等
成 立 日：2018-06-06管 理 人：华润元大基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.0917 1.2446 -0.02%
    04-23 1.0919 1.2448 -0.02%
    04-22 1.0921 1.2450 0.02%
    04-21 1.0919 1.2448 -0.03%
    04-18 1.0922 1.2451 0.01%
    04-17 1.0921 1.2450 -0.03%
    04-16 1.0924 1.2453 0.03%
    04-15 1.0921 1.2450 -0.01%
    04-14 1.0922 1.2451 -0.01%
    04-11 1.0923 1.2452 0.04%
    04-10 1.0919 1.2448 0.05%
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鹏华中证500 1.6234 -0.48%
富国中证军工指 0.9820 -0.91%
融通内需驱动混 2.5590 0.83%
银华领先策略混 1.1240 1.28%
泰信优质生活混 0.5860 -0.32%
申万菱信消费增 1.2890 1.66%
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    2.07%
    9.34%
    10.62%
    同类平均
    -0.01%
    0.61%
    0.26%
    2.04%
    0.23%
    3.43%
    8.45%
    11.68%
    沪深300
    0.32%
    -3.82%
    -1.27%
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    -4.98%
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