华润元大润鑫债券A(003418)基金净值_估值

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华润元大润鑫债券A(003418

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单位净值 (2024-12-20): 1.16410.10%; 近1月：0.77%; 近1年：3.75%

累计净值: 1.2634; 近3月：0.98%; 近3年：8.60%

: 近6月：1.68%; 成立来：27.71%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.30亿元（2024-09-30）	基金经理：尹华龙等
成立日：2016-10-17	管理人：华润元大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 10.47% --
21进出 10.23% --
21农发 9.36% --
22进出 6.96% --
23进出 6.89% --
前五持仓占比合计：43.91%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1641	1.2634	0.10%
12-19	1.1629	1.2622	0.05%
12-18	1.1623	1.2616	-0.01%
12-17	1.1624	1.2617	-0.02%
12-16	1.1626	1.2619	0.05%
12-13	1.1620	1.2613	0.10%
12-12	1.1608	1.2601	0.05%
12-11	1.1602	1.2595	0.02%
12-10	1.1600	1.2593	0.09%
12-09	1.1589	1.2582	0.03%
12-06	1.1585	1.2578	-0.01%

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华润元大润鑫债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-12-26 每份派现金0.0993元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.77%	0.98%	1.68%	3.39%	3.75%	6.51%	8.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1214 \| 3281	2397 \| 3245	2165 \| 3176	2143 \| 3055	2237 \| 2768	2193 \| 2743	1972 \| 2340	1704 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.46%	0.88%	0.95%	0.69%	0.40%	1.08%	0.39%	0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1020 \| 3195	2505 \| 3365	2245 \| 3231	2257 \| 3113	1937 \| 2944	1753 \| 2851	2400 \| 2778	410 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.59%	2.18%	2.89%	2.01%	3.27%	6.68%	2.17%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2250 \| 3113	1390 \| 2732	1806 \| 2414	1362 \| 2201	1047 \| 1724	442 \| 1271	314 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-05~至今	尹华龙谭艳君	107天	1.12%
2024-06-19~2024-09-04	尹华龙	77天	0.61%
2022-07-20~2024-06-18	金兴健尹华龙	1年又334天	5.09%
2022-06-28~2022-07-19	金兴健	21天	0.25%
2021-02-23~2022-06-27	魏晓菲金兴健	1年又124天	3.90%

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