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单位净值 (2025-07-09)

1.1391-0.02%
近1月:0.26%
近1年:2.23%

累计净值

1.2311
近3月:0.60%
近3年:8.75%

近6月:0.60%
成立来:23.82%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:王景绰
成 立 日:2016-12-07管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.1391 1.2311 -0.02%
    07-08 1.1393 1.2313 -0.03%
    07-07 1.1396 1.2316 0.03%
    07-04 1.1393 1.2313 0.03%
    07-03 1.1390 1.2310 0.04%
    07-02 1.1386 1.2306 0.08%
    07-01 1.1377 1.2297 0.04%
    06-30 1.1373 1.2293 0.01%
    06-27 1.1372 1.2292 0.02%
    06-26 1.1370 1.2290 0.00%
    06-25 1.1370 1.2290 -0.04%
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    0.04%
    0.26%
    0.60%
    0.60%
    0.66%
    2.23%
    5.61%
    8.75%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
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    1371 | 3102
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    1994 | 2968
    2309 | 2728
    1808 | 2188
    1460 | 1850
    四分位排名

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