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单位净值 (2024-06-20)

1.11320.01%
近1月:0.32%
近1年:3.53%

累计净值

1.2052
近3月:1.06%
近3年:10.58%

近6月:2.42%
成立来:21.00%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-03-31)基金经理:刘万锋
成 立 日:2016-12-07管 理 人招商基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.1132 1.2052 0.01%
    06-19 1.1131 1.2051 0.02%
    06-18 1.1129 1.2049 0.01%
    06-17 1.1128 1.2048 0.01%
    06-14 1.1127 1.2047 0.02%
    06-13 1.1125 1.2045 0.00%
    06-12 1.1125 1.2045 0.01%
    06-11 1.1124 1.2044 0.03%
    06-07 1.1121 1.2041 0.02%
    06-06 1.1119 1.2039 0.01%
    06-05 1.1118 1.2038 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.32%
    1.06%
    2.42%
    2.03%
    3.53%
    6.40%
    10.58%
    同类平均
    0.11%
    0.48%
    1.22%
    2.91%
    2.54%
    4.51%
    7.78%
    12.59%
    沪深300
    -0.43%
    -4.06%
    -1.37%
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    2.85%
    -10.23%
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    -30.84%
    同类排名
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    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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