融通通玺债券(003674)基金净值_估值_行情走势

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融通通玺债券(003674

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单位净值 (2024-12-03): 1.0611-0.01%; 近1月：0.48%; 近1年：3.64%

累计净值: 1.2707; 近3月：0.66%; 近3年：8.65%

: 近6月：1.51%; 成立来：30.05%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.50亿元（2024-09-30）	基金经理：雷冠中
成立日：2016-12-22	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.80% 费率详情>

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24中国 9.39% --
24农业 9.37% --
22国开 8.73% --
前五持仓占比合计：46.67%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0611	1.2707	-0.01%
12-02	1.0612	1.2708	0.12%
11-29	1.0599	1.2695	0.05%
11-28	1.0594	1.2690	0.02%
11-27	1.0592	1.2688	0.02%
11-26	1.0590	1.2686	0.01%
11-25	1.0589	1.2685	0.03%
11-22	1.0586	1.2682	0.02%
11-21	1.0584	1.2680	0.02%
11-20	1.0582	1.2678	0.01%
11-19	1.0581	1.2677	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.48%	0.66%	1.51%	3.08%	3.64%	6.12%	8.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2373 \| 2899	2340 \| 2887	1884 \| 2819	1649 \| 2686	1893 \| 2450	1851 \| 2383	1666 \| 2026	1416 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	1.08%	0.90%	0.75%	0.41%	0.95%	0.63%	-0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1577 \| 3195	1944 \| 3365	2389 \| 3231	2020 \| 3113	1867 \| 2944	2084 \| 2851	1748 \| 2778	938 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.78%	2.28%	3.27%	2.75%	3.65%	6.39%	2.46%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2078 \| 3113	1235 \| 2732	1630 \| 2414	860 \| 2201	889 \| 1724	510 \| 1271	233 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	雷冠中	64天	0.67%
2023-06-06~2024-09-29	李冠頔	1年又116天	3.80%
2022-05-17~2023-06-05	赵小强	1年又19天	2.52%
2018-09-19~2022-05-16	朱浩然	3年又240天	12.94%
2017-09-09~2018-09-18	黄浩荣朱浩然	1年又9天	5.32%

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近3月收益	-- 元
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2021-11-10	每份派现金0.0210元
2020-06-11	每份派现金0.0070元
2020-04-14	每份派现金0.0130元
2020-01-08	每份派现金0.0170元
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