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单位净值 (2025-04-21)

1.01300.00%
近1月：0.31%
近1年：2.51%

累计净值

1.2776
近3月：0.26%
近3年：8.17%

近6月：1.18%
成立来：30.93%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.08亿元（2025-03-31）基金经理：雷冠中等
成 立 日：2016-12-22管 理 人：融通基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.80% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.0130 1.2776 0.00%
    04-18 1.0130 1.2776 0.00%
    04-17 1.0130 1.2776 0.00%
    04-16 1.0130 1.2776 0.01%
    04-15 1.0129 1.2775 -0.01%
    04-14 1.0130 1.2776 0.01%
    04-11 1.0129 1.2775 0.01%
    04-10 1.0128 1.2774 0.01%
    04-09 1.0127 1.2773 0.00%
    04-08 1.0127 1.2773 -0.04%
    04-07 1.0131 1.2777 0.10%
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富国全球科技互 2.4005 -0.02%
南方中证500 1.5794 1.40%
鹏华中证500 1.6333 1.39%
富国中证军工指 0.9980 1.73%
融通内需驱动混 2.5690 1.94%
银华领先策略混 1.1153 1.49%
泰信优质生活混 0.5897 0.36%
申万菱信消费增 1.2940 3.77%
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    同类平均
    -0.03%
    0.65%
    0.21%
    1.89%
    0.22%
    3.44%
    8.47%
    11.69%
    沪深300
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    -3.32%
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    1781 | 2134
    1491 | 1778
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    现任基金资产规模：
    55.42亿(10只基金)

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    0.5 %1 %1.5 %2 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-21
    截止至：2025-04-21

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