融通通玺债券(003674)基金净值_估值_行情走势

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融通通玺债券(003674

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.05090.01%; 近1月：0.28%; 近1年：3.07%

累计净值: 1.2605; 近3月：0.84%; 近3年：8.63%

: 近6月：1.95%; 成立来：28.80%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.47亿元（2024-06-30）	基金经理：李冠頔
成立日：2016-12-22	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 16.50% --
24国开 9.93% --
23中国 9.54% --
22国开 8.72% --
22国开 7.05% --
前五持仓占比合计：51.74%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	16.50%	--
24国开	9.93%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0509	1.2605	0.01%
07-18	1.0508	1.2604	-0.01%
07-17	1.0509	1.2605	0.00%
07-16	1.0509	1.2605	0.02%
07-15	1.0507	1.2603	0.04%
07-12	1.0503	1.2599	0.03%
07-11	1.0500	1.2596	0.02%
07-10	1.0498	1.2594	0.01%
07-09	1.0497	1.2593	0.06%
07-08	1.0491	1.2587	-0.06%
07-05	1.0497	1.2593	-0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.28%	0.84%	1.95%	2.09%	3.07%	5.54%	8.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1817 \| 3369	1379 \| 3344	1298 \| 3229	2147 \| 3065	2184 \| 3055	2071 \| 2787	1862 \| 2416	1708 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.08%	0.90%	0.75%	0.41%	0.95%	0.63%	-0.02%	0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1944 \| 3366	2389 \| 3230	2020 \| 3112	1867 \| 2943	2084 \| 2851	1748 \| 2778	938 \| 2732	1732 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.78%	2.28%	3.27%	2.75%	3.65%	6.39%	2.46%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2078 \| 3112	1235 \| 2732	1629 \| 2413	860 \| 2201	889 \| 1724	510 \| 1271	233 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-06~至今	李冠頔	1年又47天	3.49%
2022-05-17~2023-06-05	赵小强	1年又19天	2.52%
2018-09-19~2022-05-16	朱浩然	3年又240天	12.94%
2017-09-09~2018-09-18	黄浩荣朱浩然	1年又9天	5.32%
2017-07-29~2017-09-08	黄浩荣	41天	0.25%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2021-11-10	每份派现金0.0210元
2020-06-11	每份派现金0.0070元
2020-04-14	每份派现金0.0130元
2020-01-08	每份派现金0.0170元
2019-10-29	每份派现金0.0460元
2018-11-23	每份派现金0.0300元
2017-11-03	每份派现金0.0240元

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