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单位净值 (2026-01-23)

1.02220.04%
近1月:0.12%
近1年:1.19%

累计净值

1.2868
近3月:0.50%
近3年:7.51%

近6月:0.53%
成立来:32.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.18亿元(2025-12-31)基金经理:雷冠中
成 立 日:2016-12-22管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0222 1.2868 0.04%
    01-22 1.0218 1.2864 -0.01%
    01-21 1.0219 1.2865 0.01%
    01-20 1.0218 1.2864 0.01%
    01-19 1.0217 1.2863 0.01%
    01-16 1.0216 1.2862 0.04%
    01-15 1.0212 1.2858 0.02%
    01-14 1.0210 1.2856 0.02%
    01-13 1.0208 1.2854 0.01%
    01-12 1.0207 1.2853 0.02%
    01-09 1.0205 1.2851 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.12%
    0.50%
    0.53%
    0.14%
    1.19%
    4.55%
    7.51%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    2591 | 3518
    2480 | 3514
    1719 | 3478
    1612 | 3428
    2475 | 3518
    1764 | 3251
    2154 | 2721
    1960 | 2332
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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