国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)基金净值_估值

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国投瑞银港股通6个月定开股票(010010

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.7417-0.60%; 近1月：-5.52%; 近1年：-5.31%

累计净值: 0.7417; 近3月：-1.23%; 近3年：-21.74%

: 近6月：8.95%; 成立来：-25.83%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：9.33亿元（2024-06-30）	基金经理：刘扬
成立日：2020-08-27	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-08-27～09-25/2024-08-27～09-25

预估开放申购时间：
2024年08月26日15:00~09月25日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月26日15:00~09月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	9.89%	--	股吧
中国电信	9.75%	--	股吧
腾讯控股	9.57%	--	股吧
中国联通	6.35%	--	股吧
招商银行	6.30%	--	股吧
石药集团	5.53%	--	股吧
中国海洋石油	5.27%	--	股吧
中国石油股份	3.09%	--	股吧
远东宏信	3.00%	--	股吧
福耀玻璃	2.84%	--	股吧

前十持仓占比合计：61.59%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.7417	0.7417	-0.60%
07-25	0.7462	0.7462	-2.34%
07-24	0.7641	0.7641	-0.92%
07-23	0.7712	0.7712	-0.49%
07-22	0.7750	0.7750	0.96%
07-19	0.7676	0.7676	-1.63%
07-18	0.7803	0.7803	0.63%
07-17	0.7754	0.7754	-1.56%
07-16	0.7877	0.7877	-0.96%
07-15	0.7953	0.7953	-1.18%
07-12	0.8048	0.8048	1.89%

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国投瑞银港股通6个月定开股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.37%	-5.52%	-1.23%	8.95%	4.76%	-5.31%	-5.07%	-21.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.50%	-4.44%	-6.88%	0.00%	-8.92%	-17.89%	-26.82%	-34.98%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	468 \| 986	638 \| 977	114 \| 958	121 \| 936	86 \| 935	75 \| 884	71 \| 776	120 \| 617
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	11.17%	-0.85%	-3.48%	-5.95%	-2.59%	1.86%	14.00%	-15.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 983	358 \| 960	374 \| 952	366 \| 915	343 \| 895	520 \| 880	45 \| 867	578 \| 845
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.92%	-6.73%	-16.22%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	328 \| 952	45 \| 867	522 \| 740	-- \| 554	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 33.90%
2023-06-30 39.78%
2022-12-31 44.39%
2022-06-30 48.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	33.90%
2023-06-30	39.78%
2022-12-31	44.39%
2022-06-30	48.16%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-08-27~至今刘扬 3年又335天 -25.83%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-27~至今	刘扬	3年又335天	-25.83%

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