国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)基金净值_估值

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国投瑞银港股通6个月定开股票(010010

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-30): 0.85343.33%; 近1月：13.32%; 近1年：16.35%

累计净值: 0.8534; 近3月：9.35%; 近3年：-5.74%

: 近6月：21.57%; 成立来：-14.66%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：9.33亿元（2024-06-30）	基金经理：刘扬
成立日：2020-08-27	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-27～03-05/2025-02-27～03-05

预估开放申购时间：
2025年02月26日15:00~03月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月26日15:00~03月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	9.89%	--	股吧
中国电信	9.75%	--	股吧
腾讯控股	9.57%	--	股吧
中国联通	6.35%	--	股吧
招商银行	6.30%	--	股吧
石药集团	5.53%	--	股吧
中国海洋石油	5.27%	--	股吧
中国石油股份	3.09%	--	股吧
远东宏信	3.00%	--	股吧
福耀玻璃	2.84%	--	股吧

前十持仓占比合计：61.59%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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攻守兼备
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为中低风险者打造
3.25%近1年国投瑞银中高等...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	0.8534	0.8534	3.33%
09-27	0.8259	0.8259	2.70%
09-26	0.8042	0.8042	3.35%
09-25	0.7781	0.7781	0.32%
09-24	0.7756	0.7756	3.66%
09-23	0.7482	0.7482	-0.11%
09-20	0.7490	0.7490	0.69%
09-19	0.7439	0.7439	1.53%
09-18	0.7327	0.7327	1.13%
09-13	0.7245	0.7245	0.84%
09-12	0.7185	0.7185	0.39%

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国投瑞银港股通6个月定开股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	14.06%	13.32%	9.35%	21.57%	20.54%	16.35%	23.77%	-5.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	22.46%	18.20%	11.81%	9.02%	5.48%	1.02%	-6.07%	-23.99%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	913 \| 987	866 \| 989	675 \| 977	42 \| 947	91 \| 933	61 \| 896	45 \| 800	106 \| 654
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.35%	11.17%	-0.85%	-3.48%	-5.95%	-2.59%	1.86%	14.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 991	10 \| 983	358 \| 960	374 \| 952	366 \| 915	343 \| 895	520 \| 880	45 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.92%	-6.73%	-16.22%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	328 \| 952	45 \| 867	522 \| 740	-- \| 554	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 57.29%
2023-12-31 33.90%
2023-06-30 39.78%
2022-12-31 44.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	57.29%
2023-12-31	33.90%
2023-06-30	39.78%
2022-12-31	44.39%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-08-27~至今刘扬 4年又40天 -14.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-27~至今	刘扬	4年又40天	-14.66%

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