国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)基金净值_估值

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国投瑞银港股通6个月定开股票(010010

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单位净值 (2024-12-20): 0.8366-0.05%; 近1月：2.39%; 近1年：21.69%

累计净值: 0.8366; 近3月：11.70%; 近3年：1.08%

: 近6月：6.01%; 成立来：-16.34%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：10.21亿元（2024-09-30）	基金经理：刘扬
成立日：2020-08-27	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-27～03-05/2025-02-27～03-05

预估开放申购时间：
2025年02月26日15:00~03月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月26日15:00~03月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国移动	8.17%	--	股吧
中国电信	7.15%	--	股吧
招商银行	6.19%	--	股吧
中国联通	5.28%	--	股吧
石药集团	4.86%	--	股吧
美团-W	4.15%	--	股吧
福耀玻璃	4.09%	--	股吧
远东宏信	3.13%	--	股吧
中国海洋石油	3.02%	--	股吧

前十持仓占比合计：55.90%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.8366	0.8366	-0.05%
12-19	0.8370	0.8370	0.08%
12-18	0.8363	0.8363	0.88%
12-17	0.8290	0.8290	-0.19%
12-16	0.8306	0.8306	-0.34%
12-13	0.8334	0.8334	-1.90%
12-12	0.8495	0.8495	1.35%
12-11	0.8382	0.8382	0.18%
12-10	0.8367	0.8367	-0.51%
12-09	0.8410	0.8410	2.75%
12-06	0.8185	0.8185	1.15%

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国投瑞银港股通6个月定开股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	2.39%	11.70%	6.01%	18.16%	21.69%	9.80%	1.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	-0.72%	22.18%	9.28%	5.53%	8.27%	-5.15%	-23.66%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 1006	138 \| 996	796 \| 985	566 \| 969	131 \| 927	124 \| 920	135 \| 823	63 \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.35%	11.17%	-0.85%	-3.48%	-5.95%	-2.59%	1.86%	14.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 991	10 \| 983	358 \| 960	374 \| 952	366 \| 915	343 \| 895	520 \| 880	45 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.92%	-6.73%	-16.22%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	328 \| 952	45 \| 867	522 \| 740	-- \| 554	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 57.29%
2023-12-31 33.90%
2023-06-30 39.78%
2022-12-31 44.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	57.29%
2023-12-31	33.90%
2023-06-30	39.78%
2022-12-31	44.39%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-08-27~至今刘扬 4年又117天 -16.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-27~至今	刘扬	4年又117天	-16.34%

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