华润元大润泽债券D(017585)基金净值_估值

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华润元大润泽债券D(017585

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-25): 1.11210.11%; 近1月：0.42%; 近1年：-2.48%

累计净值: 1.1675; 近3月：0.72%; 近3年：--

: 近6月：-3.37%; 成立来：-1.30%

类型：债券型-长债	规模：2.00亿元（2023-03-31）	基金经理：程涛涛等
成立日：2022-12-09	管理人：华润元大基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 20.26% --
20进出 17.17% --
16进出 17.03% --
16农发 12.39% --
21国开 9.28% --
前五持仓占比合计：76.13%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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19国开	20.26%	--
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16农发	12.39%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.1121	1.1675	0.11%
09-24	1.1109	1.1663	0.00%
09-23	1.1109	1.1663	0.01%
09-20	1.1108	1.1662	0.02%
09-19	1.1106	1.1660	-0.02%
09-18	1.1108	1.1662	0.03%
09-13	1.1105	1.1659	0.02%
09-12	1.1103	1.1657	-0.01%
09-11	1.1104	1.1658	0.05%
09-10	1.1098	1.1652	0.01%
09-09	1.1097	1.1651	0.03%

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华润元大润泽债券D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.42%	0.72%	-3.37%	-2.75%	-2.48%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.48%	1.11%	2.41%	3.75%	4.78%	7.73%	12.09%
沪深300	7.27%	2.23%	-1.63%	-3.52%	-0.86%	-8.43%	-11.79%	-29.86%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	540 \| 2805	1166 \| 2789	1757 \| 2721	2561 \| 2561	2441 \| 2441	2271 \| 2271	-- \| 1928	-- \| 1647
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-4.10%	0.74%	0.26%	0.22%	0.53%	0.35%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3206 \| 3366	2644 \| 3230	2827 \| 3112	2579 \| 2943	2627 \| 2851	2486 \| 2778	-- \| 2732	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.37%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2635 \| 3112	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-06~至今	程涛涛曹芙蓉	204天	-3.36%
2024-02-02~2024-03-05	尹华龙金兴健程涛涛曹芙蓉	32天	0.31%
2023-09-01~2024-02-01	尹华龙金兴健程涛涛	153天	0.60%
2022-12-09~2023-08-31	尹华龙金兴健	265天	1.21%

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