长安泓沣中短债债券E(012618)基金净值_估值

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长安泓沣中短债债券E(012618

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单位净值 (2025-10-31): 1.14320.03%; 近1月：0.31%; 近1年：2.46%

累计净值: 1.3887; 近3月：0.39%; 近3年：9.55%

: 近6月：0.98%; 成立来：13.45%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：7.69亿元（2025-09-30）	基金经理：李坤等
成立日：2021-12-17	管理人：长安基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回

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21国开 5.44% --
24国开 5.38% --
24国开 5.38% --
25农发 5.32% --
18农发 4.83% --
前五持仓占比合计：26.35%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	5.44%	--
24国开	5.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.1432	1.3887	0.03%
10-30	1.1429	1.3884	0.03%
10-29	1.1426	1.3881	0.01%
10-28	1.1425	1.3880	0.04%
10-27	1.1420	1.3875	0.03%
10-24	1.1417	1.3872	0.00%
10-23	1.1417	1.3872	0.01%
10-22	1.1416	1.3871	0.01%
10-21	1.1415	1.3870	0.02%
10-20	1.1413	1.3868	0.00%
10-17	1.1413	1.3868	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-12-31 ★★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.31%	0.39%	0.98%	1.55%	2.46%	5.30%	9.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	0.31%	0.38%	0.88%	1.34%	2.29%	5.40%	8.11%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	309 \| 974	331 \| 974	275 \| 966	163 \| 946	141 \| 942	207 \| 917	289 \| 809	54 \| 650
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.19%	0.75%	0.28%	0.80%	0.11%	1.09%	0.98%	0.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	465 \| 973	251 \| 957	200 \| 917	658 \| 908	716 \| 878	103 \| 862	304 \| 846	196 \| 832
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	不佳	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.00%	5.21%	2.95%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	405 \| 908	15 \| 832	48 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-21~至今	李坤袁浩然	12天	0.17%
2024-12-12~2025-10-20	李坤	312天	1.58%
2024-12-06~2024-12-11	杨严李坤	5天	0.14%
2023-03-08~2024-12-05	杨严	1年又273天	7.05%
2022-10-24~2023-03-07	孟楠杨严	134天	0.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	公告长安泓沣中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	11-01 09:08
32	0	现在还是多配置$中邮睿信增强债$不错，主投信用债基	体贴的温茁	10-31 14:33
220	0	10/31：今天双债晴天，股市分化。大叔我这样操作	战神大叔	10-31 13:58
148	1	10/30操作：今天股市探底回升，4000点支撑有	战神大叔	10-30 14:45
160	1	10/30：今天股弱债强，确定了，大叔我这样操作！	战神大叔	10-30 14:21
126	0	10.30操作：股市调整，双债晴天，加仓这几支基金	战神大叔	10-30 13:26
30	0	市场起起伏伏，还是固收加省心，$中邮睿信增强债$今	自然的苗瑶原	10-29 14:33
472	1	10/29：黄金小幅上涨，一个消息！股债双收，务必	战神大叔	10-29 13:23
262	2	10/28：今天股弱债强，确定了，债市利好来袭，我	战神大叔	10-29 00:14
253	1	近期股债频繁震荡，四季度是该买股还是该买债？	战神大叔	10-28 14:12
31	0	公告长安泓沣中短债债券型证券投资基金2025年第3季度	基金资讯	10-28 09:38
116	0	债市周周评\|利率震荡反复，票息防守策略占优	长安微理财	10-28 09:10
221	1	10/27：今天股债双收，确定了，利好来袭，大叔我	战神大叔	10-27 13:00
59	0	公告长安泓沣中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	10-24 10:21
62	0	公告长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	10-24 10:21
54	0	震荡市场，还是选择固收加不错，$中邮睿信增强债$也	自然的苗瑶原	10-23 14:15
210	1	今天我的操作：股弱债强，可转债雨，加仓这支防御型基	战神大叔	10-23 13:55
292	0	今天我的操作：股债双调整，黄金调整，逢低加仓这支固	战神大叔	10-22 12:46
65	0	公告长安泓沣中短债债券型证券投资基金增聘基金经理的公告	基金资讯	10-22 09:09
297	0	10.21分享操作：股市晴天，双债分化，全面加仓这	战神大叔	10-21 13:17

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-19	每份派现金0.0561元
2023-12-22	每份派现金0.0351元
2023-09-11	每份派现金0.0421元
2023-06-21	每份派现金0.0495元
2023-03-27	每份派现金0.0508元
2022-04-21	每份派现金0.0120元

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