长安泓沣中短债债券A(004907)基金净值_估值

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长安泓沣中短债债券A(004907

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.17930.01%; 近1月：0.02%; 近1年：2.82%

累计净值: 1.3687; 近3月：-0.23%; 近3年：11.79%

: 近6月：0.86%; 成立来：37.77%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：7.79亿元（2024-09-30）	基金经理：杨严
成立日：2017-08-09	管理人：长安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 4.29% --
21国开 3.50% --
20农发 3.41% --
23进出 3.06% --
22进出 3.04% --
前五持仓占比合计：17.30%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	4.29%	--
21国开	3.50%	--
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23进出	3.06%	--
22进出	3.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1793	1.3687	0.01%
11-19	1.1792	1.3686	0.01%
11-18	1.1791	1.3685	0.02%
11-15	1.1789	1.3683	0.02%
11-14	1.1787	1.3681	0.03%
11-13	1.1784	1.3678	0.02%
11-12	1.1782	1.3676	0.03%
11-11	1.1778	1.3672	0.01%
11-08	1.1777	1.3671	0.00%
11-07	1.1777	1.3671	0.03%
11-06	1.1774	1.3668	0.00%

更多净值信息>

长安泓沣中短债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-22 每份派现金0.0351元
2023-09-11 每份派现金0.0421元
2023-06-21 每份派现金0.0495元
2023-03-27 每份派现金0.0508元
2022-04-21 每份派现金0.0120元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.02%	-0.23%	0.86%	2.39%	2.82%	7.89%	11.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 895	851 \| 882	824 \| 862	551 \| 845	372 \| 820	371 \| 805	24 \| 667	9 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.14%	1.13%	1.01%	0.97%	1.26%	1.54%	1.49%	-0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	670 \| 878	86 \| 862	276 \| 846	146 \| 832	10 \| 802	11 \| 771	51 \| 751	387 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.37%	3.12%	4.47%	1.31%	20.50%	-17.14%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 832	34 \| 729	45 \| 489	218 \| 351	2 \| 249	39 \| 103	-- \| 40	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 4.25%
2018-12-31 102.66%
2018-06-30 141.62%
2017-12-31 85.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	4.25%
2018-12-31	102.66%
2018-06-30	141.62%
2017-12-31	85.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-08~至今	杨严	1年又259天	6.90%
2022-10-24~2023-03-07	孟楠杨严	134天	0.58%
2020-05-19~2022-10-23	孟楠	2年又157天	7.30%
2019-07-08~2020-05-18	徐小勇孟楠	315天	8.02%
2019-05-10~2019-07-07	徐小勇	58天	1.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
326	0	【季报解读】杨严：严控波动，长端利率债或更具性价比	长安基金杨严	11-06 15:03
459	0	公告长安泓沣中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	11-02 09:05
289	0	终于止跌了，但还很弱。	荚莯苡蔻	11-01 20:33
336	0	长安中短债和鑫益都一个劲的往下跌，似乎比着跌，看谁	荚莯苡蔻	10-30 20:30
320	0	建仓69天还是负收益	基民0O6r512950	10-29 19:52
310	0	长安中短债绿油油的，最近怎么回事？	荚莯苡蔻	10-29 19:43
363	0	不怎么发力，是不是以前涨多了？	荚莯苡蔻	10-25 20:08
513	0	公告长安泓沣中短债债券型证券投资基金2024年第3季度	基金资讯	10-25 09:57
485	0	长安中短债最近不怎么发力，确实要加油了。	荚莯苡蔻	10-23 04:45
1326	0	公告长安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券股	基金资讯	10-18 07:13
414	0	近1月为负值，看来上涨的空间还很大，继续努力，争取	荚莯苡蔻	10-17 19:40
1678	0	公告长安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的	基金资讯	10-17 07:31
428	0	虽只涨了个尾巴，但已走向V字形右壁，看好继续上涨。	荚莯苡蔻	10-14 20:46
505	0	这支跌起来有点猛，不像债基，和转债差不多。跌起来比	荚莯苡蔻	10-12 18:30
701	5	为什么亏这么多	林原飞	10-08 17:52
461	0	连亏一个星期，真的离谱	基民3816Re9651	09-30 16:01
511	1	65天居然没有一个蛋进帐，怎么操作的？赎回！	基民9625E35I77	09-30 15:57
499	0	此基金经理水平有待提高。	基民9625E35I77	09-25 20:27
653	1	这个基金了卖出一个多月了还没收到钱，能解释一下是怎	股友51801w3u12	09-22 22:45
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-22	每份派现金0.0351元
2023-09-11	每份派现金0.0421元
2023-06-21	每份派现金0.0495元
2023-03-27	每份派现金0.0508元
2022-04-21	每份派现金0.0120元

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