华夏安悦债券A(020751)基金净值_估值_行情走势

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华夏安悦债券A(020751

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单位净值 (2024-12-20): 1.02860.14%; 近1月：1.17%; 近1年：--

累计净值: 1.0286; 近3月：1.37%; 近3年：--

: 近6月：2.14%; 成立来：2.86%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.18亿元（2024-09-30）	基金经理：刘明宇
成立日：2024-03-19	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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22广州 7.37% --
21华润 7.15% --
20华能Y2 6.89% --
20老窖01 6.87% --
前五持仓占比合计：35.65%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0286	1.0286	0.14%
12-19	1.0272	1.0272	0.00%
12-18	1.0272	1.0272	-0.04%
12-17	1.0276	1.0276	-0.01%
12-16	1.0277	1.0277	0.07%
12-13	1.0270	1.0270	0.05%
12-12	1.0265	1.0265	0.00%
12-11	1.0265	1.0265	0.01%
12-10	1.0264	1.0264	0.23%
12-09	1.0240	1.0240	0.10%
12-06	1.0230	1.0230	0.01%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	1.17%	1.37%	2.14%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1372 \| 3281	1613 \| 3245	1225 \| 3176	1456 \| 3055	-- \| 2768	-- \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.16%	0.89%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2112 \| 3195	2487 \| 3365	-- \| 3231	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-03-19~至今刘明宇 277天 2.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-19~至今	刘明宇	277天	2.86%

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