国泰中国企业境外高收益债(000103)基金净值_估值

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国泰中国企业境外高收益债(000103

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-25): 0.7400-0.12%; 近1月：0.22%; 近1年：3.29%

累计净值: 0.7400; 近3月：0.89%; 近3年：-44.91%

: 近6月：1.52%; 成立来：-26.00%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：0.53亿元（2024-06-30）	基金经理：吴向军
成立日：2013-04-26	管理人：国泰基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
DFINVH 7 09/28/25 6.80%
HRINT 6.5 04/07/25 6.74%
BOCOM 3.8 PERP 6.70%
SINOCH 1 1/2 09/2 6.20%
CNPCCH 2 06/23/30 5.77%
前五持仓占比合计：32.21%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
DFINVH 7 09/28/25	6.80%
HRINT 6.5 04/07/25	6.74%
BOCOM 3.8 PERP	6.70%
SINOCH 1 1/2 09/2	6.20%
CNPCCH 2 06/23/30	5.77%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	0.7400	0.7400	-0.12%
07-24	0.7409	0.7409	0.03%
07-23	0.7407	0.7407	0.01%
07-22	0.7406	0.7406	0.04%
07-19	0.7403	0.7403	-0.07%
07-18	0.7408	0.7408	-0.03%
07-17	0.7410	0.7410	0.04%
07-16	0.7407	0.7407	0.05%
07-15	0.7403	0.7403	0.01%
07-12	0.7402	0.7402	0.03%
07-11	0.7400	0.7400	0.04%

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国泰中国企业境外高收益债成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.22%	0.89%	1.52%	2.18%	3.29%	16.13%	-44.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.61%	2.51%	2.06%	1.93%	2.79%	5.86%	-9.65%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 62	44 \| 62	60 \| 62	33 \| 62	18 \| 62	22 \| 57	10 \| 57	53 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	良好	良好	优秀	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.72%	1.30%	0.79%	-0.96%	2.41%	-2.10%	9.07%	-7.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%	-0.85%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 62	9 \| 59	59 \| 68	11 \| 66	14 \| 63	63 \| 63	7 \| 63	61 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.08%	-40.13%	-12.32%	-6.82%	9.10%	2.88%	-2.23%	14.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 68	63 \| 63	56 \| 67	51 \| 68	28 \| 55	12 \| 45	27 \| 47	1 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：专注中国企业境外债券，受益高票息。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-04-26~至今吴向军 11年又95天 -26.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-04-26~至今	吴向军	11年又95天	-26.00%

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