国泰中国企业境外高收益债(000103)基金净值_估值

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国泰中国企业境外高收益债(000103

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单位净值 (2025-01-24): 0.75360.04%; 近1月：0.24%; 近1年：3.46%

累计净值: 0.7536; 近3月：0.83%; 近3年：-31.63%

: 近6月：1.71%; 成立来：-24.64%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：2.65亿元（2024-12-31）	基金经理：朱丹
成立日：2013-04-26	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
BCHINA 3.6 PERP 5.01%
LJREVI 6.5 10/22/ 4.74%
ZYSOAI 7.3 08/02/ 4.59%
HRINTH 4.75 04/27 4.56%
HMRHGC 6.5 07/26/ 4.53%
前五持仓占比合计：23.43%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
BCHINA 3.6 PERP	5.01%
LJREVI 6.5 10/22/	4.74%
ZYSOAI 7.3 08/02/	4.59%
HRINTH 4.75 04/27	4.56%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	0.7536	0.7536	0.04%
01-23	0.7533	0.7533	-0.03%
01-22	0.7535	0.7535	-0.04%
01-21	0.7538	0.7538	-0.04%
01-20	0.7541	0.7541	0.01%
01-17	0.7540	0.7540	0.03%
01-16	0.7538	0.7538	-0.08%
01-15	0.7544	0.7544	0.08%
01-14	0.7538	0.7538	0.12%
01-13	0.7529	0.7529	0.07%
01-10	0.7524	0.7524	0.03%

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国泰中国企业境外高收益债成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.24%	0.83%	1.71%	0.27%	3.46%	1.71%	-31.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.21%	0.04%	1.06%	0.05%	3.18%	3.37%	0.96%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 64	24 \| 64	6 \| 62	18 \| 62	8 \| 64	27 \| 62	34 \| 57	57 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.55%	0.16%	0.72%	1.30%	0.79%	-0.96%	2.41%	-2.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 64	60 \| 62	25 \| 62	9 \| 59	59 \| 68	11 \| 66	14 \| 63	63 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.78%	0.08%	-40.13%	-12.32%	-6.82%	9.10%	2.88%	-2.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 64	42 \| 68	63 \| 63	56 \| 67	51 \| 68	28 \| 55	12 \| 45	27 \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：专注中国企业境外债券，受益高票息。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-13~至今朱丹 169天 1.40%
2013-04-26~2024-08-12 吴向军 11年又111天 -25.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-13~至今	朱丹	169天	1.40%
2013-04-26~2024-08-12	吴向军	11年又111天	-25.68%

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