净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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29.25%近5年国泰智能汽车股...
建军百年奋斗目标
10.19%近3年国泰国证航天军...
数字经济发展基础
88.71%近1年国泰中证全指软...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 0.6505 | 0.6505 | -0.21% |
08-29 | 0.6519 | 0.6519 | 0.31% |
08-28 | 0.6499 | 0.6499 | -0.72% |
08-27 | 0.6546 | 0.6546 | -2.17% |
08-26 | 0.6691 | 0.6691 | 2.51% |
08-25 | 0.6527 | 0.6527 | 0.88% |
08-22 | 0.6470 | 0.6470 | -0.02% |
08-21 | 0.6471 | 0.6471 | 1.03% |
08-20 | 0.6405 | 0.6405 | 0.53% |
08-19 | 0.6371 | 0.6371 | 0.20% |
08-18 | 0.6358 | 0.6358 | 0.51% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.34% | 4.70% | 8.92% | 18.83% | 14.69% | 25.29% | -3.44% | -25.89% |
同类平均 | 1.68% | 13.27% | 23.66% | 21.28% | 24.76% | 53.06% | 29.69% | 21.82% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -0.32% | 4.78% | 8.46% | 17.74% | 13.52% | 23.75% | -4.99% | -27.96% |
同类排名 | 3134 | 4247 | 3641 | 4203 | 3443 | 3946 | 1648 | 3565 | 2521 | 3420 | 2584 | 2989 | 2157 | 2278 | 1770 | 1859 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 56.31% |
2024-12-31 | 64.39% |
2024-06-30 | 61.56% |
2023-12-31 | 64.39% |
近1年 173.38%
近1年 169.57%
近1年 169.39%
近1年 162.78%
近1年 156.99%
近1年 25.29%
日涨幅6.81%
日涨幅6.15%
日涨幅6.13%
日涨幅6.05%
日涨幅6.05%
日涨幅5.44%
日涨幅5.07%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 6423人 |
易方达蓝筹精选混合 | 9554人 |
招商中证白酒指数(LO | 10601人 |
诺安成长混合A | 7599人 |
易方达中概互联50ETF | 6814人 |
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