嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)基金净值_估值

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嘉实养老2030混合(FOF)A(006245

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单位净值 (2024-11-29): 1.26130.66%; 近1月：0.01%; 近1年：2.11%

累计净值: 1.2613; 近3月：9.30%; 近3年：-16.73%

: 近6月：4.35%; 成立来：26.13%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.27亿元（2024-09-30）	基金经理：唐棠
成立日：2019-08-05	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
银华可转债债券	4.74%	-0.05%
嘉实恒生港股通新经...	3.94%	0.72%
招商安华债券A	3.60%	-0.02%
前海开源沪港深裕鑫C	3.57%	0.73%
国富中小盘股票A	3.36%	-0.19%
海富通国策导向混合A	3.35%	0.17%
招商优势企业混合C	2.66%	-0.54%
嘉实基本面50指数...	2.63%	1.07%
高腾微基金-高腾亚...	2.62%	--
天弘添利LOFC	2.54%	0.21%

前十持仓占比合计：33.01%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.2613	1.2613	0.66%
11-28	1.2530	1.2530	-0.40%
11-27	1.2580	1.2580	1.06%
11-26	1.2448	1.2448	-0.27%
11-25	1.2482	1.2482	-0.06%
11-22	1.2490	1.2490	-1.48%
11-21	1.2678	1.2678	-0.04%
11-20	1.2683	1.2683	0.55%
11-19	1.2613	1.2613	0.78%
11-18	1.2515	1.2515	-0.38%
11-15	1.2563	1.2563	-0.73%

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嘉实养老2030混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.98%	0.01%	9.30%	4.35%	3.91%	2.11%	-6.83%	-16.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	1.36%	10.53%	4.63%	4.27%	3.03%	-4.16%	-16.02%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	166 \| 289	153 \| 289	162 \| 289	104 \| 285	139 \| 270	154 \| 265	138 \| 198	52 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.83%	-0.76%	-1.47%	-3.70%	-5.55%	-1.92%	2.04%	-2.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	164 \| 292	174 \| 295	141 \| 290	196 \| 281	225 \| 271	74 \| 256	160 \| 236	148 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.97%	-12.10%	8.37%	29.30%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	167 \| 281	52 \| 228	11 \| 116	20 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	唐棠	39天	-0.23%
2022-07-20~2024-10-24	张静唐棠	2年又97天	-12.98%
2022-06-22~2022-07-19	张静	27天	1.07%
2021-09-29~2022-06-21	曹越奇	265天	-4.43%
2019-08-05~2021-09-28	郑科	2年又55天	49.42%

点击	标题	作者	最新更新时间
62	不是一般的垃圾！	基民P7APEZ	11-29 22:00
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383	公告嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	04-19 08:54
431	公告嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	03-28 08:15
447	垃圾	基民花不谢	03-12 13:03
519	真的太差了	基民yaL1HB	02-28 00:27
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