嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)基金净值_估值

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嘉实养老2030混合(FOF)A(006245

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单位净值 (2024-12-31): 1.2670-0.68%; 近1月：0.45%; 近1年：4.38%

累计净值: 1.2670; 近3月：0.88%; 近3年：-16.47%

: 近6月：6.76%; 成立来：26.70%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.27亿元（2024-09-30）	基金经理：唐棠
成立日：2019-08-05	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
银华可转债债券	4.74%	-0.97%
嘉实恒生港股通新经...	3.94%	1.17%
招商安华债券A	3.60%	-0.22%
前海开源沪港深裕鑫C	3.57%	0.18%
国富中小盘股票A	3.36%	-1.62%
海富通国策导向混合A	3.35%	-1.23%
招商优势企业混合C	2.66%	-0.95%
嘉实基本面50指数...	2.63%	-0.85%
高腾微基金-高腾亚...	2.62%	--
天弘添利LOFC	2.54%	-0.68%

前十持仓占比合计：33.01%

持仓截止日期: 2024-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	1.2670	1.2670	-0.68%
12-30	1.2757	1.2757	0.04%
12-27	1.2752	1.2752	0.12%
12-26	1.2737	1.2737	0.29%
12-25	1.2700	1.2700	-0.17%
12-24	1.2722	1.2722	0.56%
12-23	1.2651	1.2651	-0.48%
12-20	1.2712	1.2712	0.20%
12-19	1.2687	1.2687	-0.09%
12-18	1.2698	1.2698	0.44%
12-17	1.2642	1.2642	-0.57%

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嘉实养老2030混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-31

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	0.45%	0.88%	6.76%	4.38%	4.38%	-4.98%	-16.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.96%	-1.69%	-1.32%	5.03%	-1.12%	3.36%	-5.03%	-16.97%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 284	93 \| 285	44 \| 285	108 \| 283	133 \| 267	133 \| 267	133 \| 203	55 \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.88%	5.83%	-0.76%	-1.47%	-3.70%	-5.55%	-1.92%	2.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 286	164 \| 292	174 \| 295	141 \| 290	196 \| 281	225 \| 271	74 \| 256	160 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.38%	-8.97%	-12.10%	8.37%	29.30%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	133 \| 286	167 \| 281	52 \| 228	11 \| 116	20 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	唐棠	72天	0.88%
2022-07-20~2024-10-24	张静唐棠	2年又97天	-12.98%
2022-06-22~2022-07-19	张静	27天	1.07%
2021-09-29~2022-06-21	曹越奇	265天	-4.43%
2019-08-05~2021-09-28	郑科	2年又55天	49.42%

点击	标题	作者	最新更新时间
259	不是一般的垃圾！	基民P7APEZ	11-29 22:00
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249	$嘉实养老2030混合(FOF)A[006245]	c9758281425412990	10-08 11:46
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304	到期了咱不能卖呀	基民921No85590	09-12 12:25
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469	公告嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	03-28 08:15
472	垃圾	基民花不谢	03-12 13:03
540	真的太差了	基民yaL1HB	02-28 00:27
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