融通通源短融债券A(000394)基金净值_估值

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融通通源短融债券A(000394

)

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单位净值 (2024-10-22): 1.1655-0.01%; 近1月：0.04%; 近1年：2.17%

累计净值: 1.3765; 近3月：0.38%; 近3年：6.72%

: 近6月：0.94%; 成立来：41.97%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.57亿元（2024-06-30）	基金经理：陈亮等
成立日：2013-12-31	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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21沪世 6.55% --
21苏新 6.55% --
20民生 6.52% --
20徐州 6.52% --
前五持仓占比合计：32.81%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.1655	1.3765	-0.01%
10-21	1.1656	1.3766	0.01%
10-18	1.1655	1.3765	0.01%
10-17	1.1654	1.3764	0.03%
10-16	1.1651	1.3761	0.02%
10-15	1.1649	1.3759	0.03%
10-14	1.1645	1.3755	0.11%
10-11	1.1632	1.3742	0.09%
10-10	1.1622	1.3732	0.03%
10-09	1.1618	1.3728	-0.10%
10-08	1.1630	1.3740	0.00%

更多净值信息>

融通通源短融债券A成立以来，总计分红 4次，拆分1次
2019-03-27 每份派现金0.0200元
2018-12-21 每份派现金0.0470元
2018-09-26 每份派现金0.0100元
2018-06-04 每份派现金0.0500元
2014-10-30 每份基金份额折算1.0807份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.04%	0.38%	0.94%	1.83%	2.17%	3.69%	6.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	-0.02%	0.31%	0.96%	2.35%	3.17%	5.73%	9.24%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	344 \| 871	339 \| 866	203 \| 854	284 \| 837	667 \| 817	723 \| 784	597 \| 637	357 \| 411
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	0.78%	0.54%	0.38%	0.31%	0.76%	0.46%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	369 \| 877	481 \| 861	784 \| 846	788 \| 832	712 \| 802	609 \| 771	653 \| 751	360 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.92%	2.20%	2.81%	2.54%	3.27%	4.85%	2.17%	1.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	682 \| 832	238 \| 729	235 \| 489	131 \| 351	83 \| 249	23 \| 103	11 \| 40	9 \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2014-06-30 23.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：主投短期融资券和超级短期融资券，2015和2014年度业绩不佳。

报告期	基金换手率
2014-06-30	23.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-28~至今	陈亮雷冠中	24天	0.13%
2023-12-27~2024-09-27	时慕蓉陈亮	275天	1.77%
2023-06-06~2023-12-26	时慕蓉	203天	0.69%
2022-05-17~2023-06-05	赵小强	1年又19天	2.33%
2021-04-15~2022-05-16	朱浩然	1年又31天	3.20%

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140	央妈还在给债市灌水，短债牛还没结束！	勤奋的绿心华9	07-01 16:32
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140	等我工资到账再来，先加个自选[呲牙]	有耐心的蝶若铃20	06-24 12:22

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2019-03-27	每份派现金0.0200元
2018-12-21	每份派现金0.0470元
2018-09-26	每份派现金0.0100元
2018-06-04	每份派现金0.0500元
2014-10-30	每份基金份额折算1.0807份

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