融通通源短融债券A(000394)基金净值_估值

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融通通源短融债券A(000394

)

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净值估算(19-02-15 15:00)

1.0355

+0.0000+0.01%

近1月：0.35%

近1年：4.73%

单位净值 (2019-02-15): 1.03550.01%; 近3月：1.02%; 近3年：8.81%

累计净值: 1.2265; 近6月：2.06%; 成立来：23.71%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.66亿元（2018-12-31）	基金经理：朱浩然等
成立日：2013-12-31	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 6.23% --
18陕交 4.39% --
18滨建 4.38% --
18陕有 4.38% --
18国开 3.07% --
前五持仓占比合计：22.45%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	6.23%	--
18陕交	4.39%	--
18滨建	4.38%	--
18陕有	4.38%	--
18国开	3.07%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-15	1.0355	1.2265	0.01%
02-14	1.0354	1.2264	0.01%
02-13	1.0353	1.2263	0.03%
02-12	1.0350	1.2260	0.02%
02-11	1.0348	1.2258	0.09%
02-01	1.0339	1.2249	0.03%
01-31	1.0336	1.2246	0.02%
01-30	1.0334	1.2244	0.02%
01-29	1.0332	1.2242	0.01%
01-28	1.0331	1.2241	0.03%
01-25	1.0328	1.2238	0.00%

更多净值信息>

融通通源短融债券A成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2018-12-21 每份派现金0.0470元
2018-09-26 每份派现金0.0100元
2018-06-04 每份派现金0.0500元
2014-10-30 每份基金份额折算1.0807份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-12-28 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-12-28	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2019-02-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.35%	1.02%	2.06%	0.62%	4.73%	7.58%	8.81%
同类平均	0.35%	0.86%	1.95%	2.94%	1.58%	5.74%	8.90%	11.04%
沪深300	2.81%	6.74%	2.97%	1.42%	10.90%	-15.84%	-2.43%	13.30%
同类排名	1144 \| 1603	1272 \| 1548	1231 \| 1427	1011 \| 1312	1313 \| 1539	764 \| 1215	598 \| 1012	318 \| 608
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	1.05%	1.32%	1.01%	1.38%	0.28%	0.84%	0.66%	0.38%
同类平均	1.08%	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	901 \| 1541	699 \| 1403	593 \| 1345	742 \| 1339	500 \| 1334	721 \| 1352	741 \| 1306	526 \| 1245
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	4.85%	2.17%	1.34%	5.22%	7.64%	--	--	--
同类平均	4.67%	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	674 \| 1541	471 \| 1334	249 \| 650	500 \| 570	449 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2014-06-30 12.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-01-31
基金特点：主投短期融资券和超级短期融资券，2015和2014年度业绩不佳。

报告期	基金换手率
2014-06-30	12.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-26~至今	朱浩然张一格	53天	0.76%
2018-08-10~2018-12-25	朱浩然	137天	1.30%
2017-09-08~2018-08-09	黄浩荣朱浩然	335天	4.05%
2017-07-29~2017-09-07	黄浩荣	40天	0.19%
2016-11-17~2017-07-28	王涛	253天	0.56%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-21	每份派现金0.0470元
2018-09-26	每份派现金0.0100元
2018-06-04	每份派现金0.0500元
2014-10-30	每份基金份额折算1.0807份

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