融通通源短融债券A(000394)基金净值_估值

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融通通源短融债券A(000394

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单位净值 (2025-01-17): 1.1718-0.01%; 近1月：0.03%; 近1年：2.26%

累计净值: 1.3828; 近3月：0.55%; 近3年：6.49%

: 近6月：0.95%; 成立来：42.74%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.13亿元（2024-09-30）	基金经理：陈亮等
成立日：2013-12-31	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20徐州 9.07% --
22徐州 9.03% --
20惠州 9.00% --
22盐城 9.00% --
22农发 8.97% --
前五持仓占比合计：45.07%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20徐州	9.07%	--
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22盐城	9.00%	--
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公司观点

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逆向投资守正出奇
128.50%成立以来融通健康产业灵...
金融占比高
431.36%成立以来融通巨潮100...
具备长期投资价值
103.02%成立以来融通医疗保健行...
【每日复盘】半导体、芯片产业链全线...
【债市晴雨表】今日债市阴天
【债市晴雨表】今日债市阴天
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1718	1.3828	-0.01%
01-16	1.1719	1.3829	-0.01%
01-15	1.1720	1.3830	0.02%
01-14	1.1718	1.3828	-0.01%
01-13	1.1719	1.3829	0.00%
01-10	1.1719	1.3829	0.02%
01-09	1.1717	1.3827	-0.02%
01-08	1.1719	1.3829	0.00%
01-07	1.1719	1.3829	-0.03%
01-06	1.1722	1.3832	0.01%
01-03	1.1721	1.3831	0.01%

更多净值信息>

融通通源短融债券A成立以来，总计分红 4次，拆分1次
2019-03-27 每份派现金0.0200元
2018-12-21 每份派现金0.0470元
2018-09-26 每份派现金0.0100元
2018-06-04 每份派现金0.0500元
2014-10-30 每份基金份额折算1.0807份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.03%	0.55%	0.95%	0.00%	2.26%	4.37%	6.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.07%	0.13%	0.89%	1.25%	-0.03%	3.08%	6.68%	9.25%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 909	815 \| 907	765 \| 883	610 \| 860	229 \| 908	709 \| 824	668 \| 714	431 \| 478
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.76%	0.28%	0.78%	0.54%	0.38%	0.31%	0.76%	0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	705 \| 908	370 \| 878	481 \| 862	784 \| 846	788 \| 832	712 \| 802	609 \| 771	653 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.38%	1.92%	2.20%	2.81%	2.54%	3.27%	4.85%	2.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	725 \| 908	682 \| 832	238 \| 729	235 \| 489	131 \| 351	83 \| 249	23 \| 103	11 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2014-06-30 23.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：主投短期融资券和超级短期融资券，2015和2014年度业绩不佳。

报告期	基金换手率
2014-06-30	23.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-28~至今	陈亮雷冠中	113天	0.66%
2023-12-27~2024-09-27	时慕蓉陈亮	275天	1.77%
2023-06-06~2023-12-26	时慕蓉	203天	0.69%
2022-05-17~2023-06-05	赵小强	1年又19天	2.33%
2021-04-15~2022-05-16	朱浩然	1年又31天	3.20%

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2019-03-27	每份派现金0.0200元
2018-12-21	每份派现金0.0470元
2018-09-26	每份派现金0.0100元
2018-06-04	每份派现金0.0500元
2014-10-30	每份基金份额折算1.0807份

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