融通通源短融债券A(000394)基金净值_估值

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融通通源短融债券A(000394

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.16170.02%; 近1月：0.21%; 近1年：2.01%

累计净值: 1.3727; 近3月：0.64%; 近3年：6.94%

: 近6月：1.33%; 成立来：41.51%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.57亿元（2024-06-30）	基金经理：时慕蓉等
成立日：2013-12-31	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21南昌 6.67% --
21沪世 6.55% --
21苏新 6.55% --
20民生 6.52% --
20徐州 6.52% --
前五持仓占比合计：32.81%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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21南昌	6.67%	--
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1617	1.3727	0.02%
07-25	1.1615	1.3725	0.02%
07-24	1.1613	1.3723	0.01%
07-23	1.1612	1.3722	0.01%
07-22	1.1611	1.3721	0.03%
07-19	1.1608	1.3718	0.01%
07-18	1.1607	1.3717	-0.01%
07-17	1.1608	1.3718	0.01%
07-16	1.1607	1.3717	0.01%
07-15	1.1606	1.3716	0.02%
07-12	1.1604	1.3714	0.01%

更多净值信息>

融通通源短融债券A成立以来，总计分红 4次，拆分1次
2019-03-27 每份派现金0.0200元
2018-12-21 每份派现金0.0470元
2018-09-26 每份派现金0.0100元
2018-06-04 每份派现金0.0500元
2014-10-30 每份基金份额折算1.0807份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.21%	0.64%	1.33%	1.49%	2.01%	4.28%	6.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.27%	0.78%	1.80%	2.12%	3.39%	6.11%	9.74%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	534 \| 868	589 \| 862	522 \| 852	706 \| 837	729 \| 831	730 \| 771	559 \| 614	324 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.78%	0.54%	0.38%	0.31%	0.76%	0.46%	0.00%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	481 \| 861	784 \| 846	788 \| 832	712 \| 802	609 \| 771	653 \| 751	360 \| 729	105 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.92%	2.20%	2.81%	2.54%	3.27%	4.85%	2.17%	1.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	682 \| 832	238 \| 729	235 \| 489	131 \| 351	83 \| 249	23 \| 103	11 \| 40	9 \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2014-06-30 23.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：主投短期融资券和超级短期融资券，2015和2014年度业绩不佳。

报告期	基金换手率
2014-06-30	23.87%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-27~至今	时慕蓉陈亮	213天	1.56%
2023-06-06~2023-12-26	时慕蓉	203天	0.69%
2022-05-17~2023-06-05	赵小强	1年又19天	2.33%
2021-04-15~2022-05-16	朱浩然	1年又31天	3.20%
2018-12-26~2021-04-14	朱浩然张一格	2年又110天	6.73%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	直接allin，经理加油！一年搞个3%我就满足了	远方没有诗	07-19 15:20
71	0	公告融通通源短融债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 00:37
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48	0	拿妥妥的稳健收益也不错	未来美好喔	07-17 14:50
54	0	稳就完事了	勤奋的绿心华9	07-15 15:03
121	0	现在买稳健产品已经是主流了，权益已清仓	聪明的马子	07-12 21:33
86	0	央行借券操作对短债影响不大，还要涨	有耐心的蝶若铃20	07-10 14:01
92	0	日收一蛋也是种稳稳的幸福	Sophiee白茶茶	07-08 21:23
101	0	债基做长线的业绩还是很漂亮的	有耐心的蝶若铃20	07-05 15:10
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102	0	业绩不错，放长线钓大鱼	Sophiee白茶茶	07-03 21:27
93	0	央妈还在给债市灌水，短债牛还没结束！	勤奋的绿心华9	07-01 16:32
117	0	短债这收益都跑赢不少固收加了，厉害	友好的祝芸菲	06-28 18:38
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101	0	等我工资到账再来，先加个自选[呲牙]	有耐心的蝶若铃20	06-24 12:22
131	0	七天免赎回啊，套个红包也合适啊！	悠闲的哥翼	06-21 20:59
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-27	每份派现金0.0200元
2018-12-21	每份派现金0.0470元
2018-09-26	每份派现金0.0100元
2018-06-04	每份派现金0.0500元
2014-10-30	每份基金份额折算1.0807份

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