融通通源短融债券A(000394)基金净值_估值

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融通通源短融债券A(000394

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净值估算(18-11-16 15:00)

1.0725

+0.0004+0.06%

近1月：0.43%

近1年：4.74%

单位净值 (2018-11-16): 1.07210.02%; 近3月：1.04%; 近3年：8.76%

累计净值: 1.2161; 近6月：2.38%; 成立来：22.48%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：1.58亿元（2018-09-30）	基金经理：朱浩然
成立日：2013-12-31	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 8.19% --
18国开 5.13% --
18晋煤 4.28% --
18滨建 4.27% --
18陕交 4.27% --
前五持仓占比合计：26.14%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	8.19%	--
18国开	5.13%	--
18晋煤	4.28%	--
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7天3.56%14天3.20%
30天3.76%60天3.64%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-16	1.0721	1.2161	0.02%
11-15	1.0719	1.2159	0.02%
11-14	1.0717	1.2157	0.03%
11-13	1.0714	1.2154	0.03%
11-12	1.0711	1.2151	0.03%
11-09	1.0708	1.2148	0.00%
11-08	1.0708	1.2148	0.02%
11-07	1.0706	1.2146	0.02%
11-06	1.0704	1.2144	0.02%
11-05	1.0702	1.2142	0.05%
11-02	1.0697	1.2137	-0.01%

更多净值信息>

融通通源短融债券A成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2018-09-26 每份派现金0.0100元
2018-06-04 每份派现金0.0500元
2014-10-30 每份基金份额折算1.0807份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-11-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.43%	1.04%	2.38%	4.45%	4.74%	5.92%	8.76%
同类平均	0.52%	1.14%	1.18%	2.40%	4.44%	4.23%	5.12%	8.81%
沪深300	2.85%	5.05%	-0.58%	-16.32%	-19.18%	-20.64%	-5.01%	-13.45%
同类排名	1229 \| 1434	1187 \| 1397	921 \| 1334	731 \| 1264	692 \| 1215	652 \| 1201	313 \| 868	260 \| 576
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.32%	1.01%	1.38%	0.28%	0.84%	0.66%	0.38%	-0.65%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	698 \| 1401	592 \| 1343	741 \| 1337	499 \| 1332	719 \| 1350	740 \| 1304	524 \| 1243	214 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	良好	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.17%	1.34%	5.22%	7.64%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	470 \| 1332	249 \| 649	497 \| 566	450 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2014-06-30 12.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：主投短期融资券和超级短期融资券，2015和2014年度业绩不佳。

报告期	基金换手率
2014-06-30	12.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-10~至今	朱浩然	100天	1.04%
2017-09-08~2018-08-09	黄浩荣朱浩然	335天	4.05%
2017-07-29~2017-09-07	黄浩荣	40天	0.19%
2016-11-17~2017-07-28	王涛	253天	0.56%
2015-01-21~2016-11-16	王超王涛	1年又300天	6.68%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-26	每份派现金0.0100元
2018-06-04	每份派现金0.0500元
2014-10-30	每份基金份额折算1.0807份

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