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单位净值 (2025-09-30)

1.31440.02%
近1月:-0.05%
近1年:1.88%

累计净值

1.5184
近3月:0.05%
近3年:7.07%

近6月:0.70%
成立来:54.94%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:4.16亿元(2025-06-30)基金经理:曾婷婷
成 立 日:2013-05-24管 理 人大成基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.3144 1.5184 0.02%
    09-29 1.3141 1.5181 -0.02%
    09-26 1.3144 1.5184 0.01%
    09-25 1.3143 1.5183 -0.02%
    09-24 1.3146 1.5186 -0.05%
    09-23 1.3152 1.5192 -0.03%
    09-22 1.3156 1.5196 0.02%
    09-19 1.3154 1.5194 -0.02%
    09-18 1.3156 1.5196 0.00%
    09-17 1.3156 1.5196 0.02%
    09-16 1.3154 1.5194 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -0.05%
    0.05%
    0.70%
    0.94%
    1.88%
    4.94%
    7.07%
    同类平均
    0.00%
    0.03%
    0.17%
    0.88%
    1.03%
    2.13%
    5.25%
    7.99%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    875 | 965
    822 | 969
    757 | 962
    702 | 947
    533 | 943
    564 | 906
    373 | 801
    429 | 642
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

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