大成景安短融债券A(000128)基金净值_估值

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大成景安短融债券A(000128

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单位净值 (2024-10-22): 1.2928-0.02%; 近1月：0.11%; 近1年：3.14%

累计净值: 1.4968; 近3月：0.36%; 近3年：7.38%

: 近6月：0.90%; 成立来：52.40%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.51亿元（2024-06-30）	基金经理：曾婷婷等
成立日：2013-05-24	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24东航 3.97% --
24一汽 3.97% --
24广发 3.92% --
23农发 3.23% --
22河钢 2.48% --
前五持仓占比合计：17.57%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24东航	3.97%	--
24一汽	3.97%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.2928	1.4968	-0.02%
10-21	1.2930	1.4970	0.02%
10-18	1.2928	1.4968	0.02%
10-17	1.2926	1.4966	0.02%
10-16	1.2923	1.4963	0.02%
10-15	1.2920	1.4960	0.05%
10-14	1.2914	1.4954	0.12%
10-11	1.2898	1.4938	0.05%
10-10	1.2891	1.4931	0.02%
10-09	1.2888	1.4928	-0.09%
10-08	1.2900	1.4940	-0.01%

更多净值信息>

大成景安短融债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-03-29 每份派现金0.0510元
2021-01-25 每份派现金0.0480元
2018-08-27 每份派现金0.0500元
2018-06-26 每份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.11%	0.36%	0.90%	2.29%	3.14%	5.22%	7.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	-0.02%	0.31%	0.96%	2.35%	3.17%	5.73%	9.24%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	235 \| 871	115 \| 866	247 \| 854	358 \| 837	303 \| 817	253 \| 784	370 \| 637	327 \| 411
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.26%	0.80%	1.01%	0.90%	0.50%	0.71%	0.82%	-0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	428 \| 877	451 \| 861	266 \| 846	234 \| 832	490 \| 802	653 \| 771	449 \| 751	380 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.97%	1.50%	2.32%	2.88%	2.96%	4.61%	4.94%	1.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	500 \| 832	428 \| 729	280 \| 489	78 \| 351	94 \| 249	25 \| 103	4 \| 40	8 \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：纯债基金，不参与股票市场，以企业债和短融债为主投投资对象。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-26~至今	曾婷婷万晓慧	179天	0.94%
2023-12-29~2024-04-25	曾婷婷	118天	1.39%
2023-10-27~2023-12-28	张俊杰曾婷婷	62天	0.75%
2020-06-15~2023-10-26	张俊杰	3年又133天	7.33%
2020-04-30~2020-06-14	欧阳亮张俊杰	45天	-0.23%

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2021-03-29	每份派现金0.0510元
2021-01-25	每份派现金0.0480元
2018-08-27	每份派现金0.0500元
2018-06-26	每份派现金0.0550元

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