大成景安短融债券A(000128)基金净值_估值

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大成景安短融债券A(000128

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.28880.02%; 近1月：0.19%; 近1年：3.22%

累计净值: 1.4928; 近3月：0.63%; 近3年：7.48%

: 近6月：1.62%; 成立来：51.93%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.51亿元（2024-06-30）	基金经理：曾婷婷等
成立日：2013-05-24	管理人：大成基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24东航 3.97% --
24一汽 3.97% --
24广发 3.92% --
23农发 3.23% --
22河钢 2.48% --
前五持仓占比合计：17.57%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24东航	3.97%	--
24一汽	3.97%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.2888	1.4928	0.02%
07-25	1.2886	1.4926	0.02%
07-24	1.2884	1.4924	0.01%
07-23	1.2883	1.4923	0.02%
07-22	1.2881	1.4921	0.03%
07-19	1.2877	1.4917	0.00%
07-18	1.2877	1.4917	0.01%
07-17	1.2876	1.4916	0.00%
07-16	1.2876	1.4916	0.01%
07-15	1.2875	1.4915	0.02%
07-12	1.2872	1.4912	0.01%

更多净值信息>

大成景安短融债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-03-29 每份派现金0.0510元
2021-01-25 每份派现金0.0480元
2018-08-27 每份派现金0.0500元
2018-06-26 每份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.19%	0.63%	1.62%	1.98%	3.22%	5.19%	7.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.27%	0.78%	1.80%	2.12%	3.39%	6.11%	9.74%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	460 \| 868	706 \| 862	552 \| 852	448 \| 837	377 \| 831	341 \| 771	448 \| 614	305 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.80%	1.01%	0.90%	0.50%	0.71%	0.82%	-0.02%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	451 \| 861	266 \| 846	234 \| 832	490 \| 802	653 \| 771	449 \| 751	380 \| 729	557 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.97%	1.50%	2.32%	2.88%	2.96%	4.61%	4.94%	1.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	500 \| 832	428 \| 729	280 \| 489	78 \| 351	94 \| 249	25 \| 103	4 \| 40	8 \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：纯债基金，不参与股票市场，以企业债和短融债为主投投资对象。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-26~至今	曾婷婷万晓慧	92天	0.62%
2023-12-29~2024-04-25	曾婷婷	118天	1.39%
2023-10-27~2023-12-28	张俊杰曾婷婷	62天	0.75%
2020-06-15~2023-10-26	张俊杰	3年又133天	7.33%
2020-04-30~2020-06-14	欧阳亮张俊杰	45天	-0.23%

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2021-01-25	每份派现金0.0480元
2018-08-27	每份派现金0.0500元
2018-06-26	每份派现金0.0550元

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