摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719)基金净值_估值

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摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719

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单位净值 (2025-01-24): 1.00610.09%; 近1月：-0.03%; 近1年：--

累计净值: 1.0061; 近3月：0.66%; 近3年：--

: 近6月：0.46%; 成立来：0.61%

类型：混合型-偏债 \| 中低风险	规模：2.50亿元（2024-12-31）	基金经理：文雪婷等
成立日：2024-06-12	管理人：摩根资产管理	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	4.14%	-0.48%	股吧
招商公路	1.42%	-0.79%	股吧
申能股份	0.63%	0.23%	股吧

前十持仓占比合计：6.19%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 11.75% --
20兴业 5.84% --
20招商 5.82% --
20建设 5.82% --
24浙越 5.75% --
前五持仓占比合计：34.98%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	11.75%	--
20兴业	5.84%	--
20招商	5.82%	--
20建设	5.82%	--
24浙越	5.75%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0061	1.0061	0.09%
01-23	1.0052	1.0052	-0.05%
01-22	1.0057	1.0057	-0.03%
01-21	1.0060	1.0060	0.09%
01-20	1.0051	1.0051	0.01%
01-17	1.0050	1.0050	0.02%
01-16	1.0048	1.0048	-0.05%
01-15	1.0053	1.0053	-0.05%
01-14	1.0058	1.0058	0.15%
01-13	1.0043	1.0043	-0.05%
01-10	1.0048	1.0048	-0.09%

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摩根悦享回报6个月持有期混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	-0.03%	0.66%	0.46%	-0.27%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	-0.14%	1.41%	4.73%	-0.01%	7.16%	2.44%	1.00%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	763 \| 1377	600 \| 1373	960 \| 1355	1290 \| 1343	878 \| 1374	-- \| 1323	-- \| 1183	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.01%	-0.17%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	782 \| 1373	1289 \| 1374	-- \| 1402	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1373	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-16~至今	文雪婷周梦婕杨鹏	10天	0.08%
2024-07-05~2025-01-15	陈圆明文雪婷	194天	0.49%
2024-06-12~2024-07-04	陈圆明	22天	0.04%

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