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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.1116 1.2616 0.01% 07-25 1.1115 1.2615 0.02% 07-24 1.1113 1.2613 0.01% 07-23 1.1112 1.2612 0.01% 07-22 1.1111 1.2611 0.02% 07-19 1.1109 1.2609 0.00% 07-18 1.1109 1.2609 0.01% 07-17 1.1108 1.2608 0.00% 07-16 1.1108 1.2608 0.01% 07-15 1.1107 1.2607 0.01% 07-12 1.1106 1.2606 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.20%0.58%1.18%1.40%3.17%6.18%12.30%同类平均-0.54%-0.84%-0.66%1.96%0.68%-0.85%-2.14%0.13%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名214 | 1220209 | 1208272 | 1176740 | 1118496 | 1106169 | 102956 | 82825 | 658四分位排名
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