东兴兴利债券A(003545)基金净值_估值_行情走势

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东兴兴利债券A(003545

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单位净值 (2026-09-30): 1.1577-0.34%; 近1月：-1.10%; 近1年：1.57%

累计净值: 1.3077; 近3月：-2.13%; 近3年：6.50%

: 近6月：0.73%; 成立来：33.30%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.35亿元（2026-06-30）	基金经理：司马义买买提
成立日：2017-04-14	管理人：东兴基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24云建 7.28% --
25水发 5.58% --
26贴现 5.32% --
24长寿 5.07% --
25凉山 4.78% --
前五持仓占比合计：28.03%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24云建	7.28%	--
25水发	5.58%	--
26贴现	5.32%	--
24长寿	5.07%	--
25凉山	4.78%	--

公司观点

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指数增强
0.34%近6月东兴宸瑞量化混...
低波动
1.57%近1年东兴兴利债券A
0费率指数
1.55%近1年东兴兴利债券C
央行宽松定调，债市大涨，股窄幅震荡
9月FOMC会议简析
油价高涨、美债利率创新高，滞胀预期...
8月通胀数据简析
虎头蛇尾，A股震荡下跌；避险升温，...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.1577	1.3077	-0.34%
09-29	1.1617	1.3117	0.16%
09-28	1.1598	1.3098	-0.67%
09-24	1.1676	1.3176	-0.48%
09-23	1.1732	1.3232	0.01%
09-22	1.1731	1.3231	0.21%
09-21	1.1707	1.3207	0.12%
09-18	1.1693	1.3193	0.60%
09-17	1.1623	1.3123	-0.09%
09-16	1.1633	1.3133	0.61%
09-15	1.1562	1.3062	0.18%

更多净值信息>

东兴兴利债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-29 每10份派现金0.2000元
2021-12-17 每10份派现金0.2000元
2021-06-18 每10份派现金0.6000元
2020-12-11 每10份派现金0.5000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.32%	-1.10%	-2.13%	0.73%	1.00%	1.57%	4.26%	6.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.77%	-1.10%	-2.17%	0.60%	0.91%	1.33%	9.73%	12.61%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1477 \| 1791	1273 \| 1854	1114 \| 1761	668 \| 1627	711 \| 1529	658 \| 1427	914 \| 1173	815 \| 980
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-2.13%	2.92%	0.27%	0.56%	-0.55%	1.37%	0.09%	1.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.17%	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1114 \| 1912	490 \| 1768	846 \| 1571	578 \| 1553	1330 \| 1475	569 \| 1389	758 \| 1320	551 \| 1298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	不佳	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.47%	3.04%	4.43%	3.13%	5.25%	4.59%	3.04%	0.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1117 \| 1553	846 \| 1298	60 \| 1129	12 \| 963	363 \| 788	401 \| 632	457 \| 548	212 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	一般	不佳	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 39.63%
2018-12-31 13.85%
2017-12-31 4.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	39.63%
2018-12-31	13.85%
2017-12-31	4.44%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-31~至今	司马义买买提	5年又127天	17.62%
2021-04-27~2021-05-30	方晓司马义买买提	33天	0.49%
2020-02-24~2021-04-26	方晓	1年又62天	4.84%
2019-09-23~2020-02-23	张琳娜	153天	2.29%
2018-06-22~2019-09-22	孙继青程远张琳娜	1年又92天	5.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
102	0	今天咋跌了???	换杯咖啡吧	09-24 21:00
167	1	今天又是跌的一天	基民p7C8216860	09-14 23:36
187	0	公告东兴基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证	基金资讯	09-12 10:05
105	0	天天跌啊?别的债基都是稳稳的	换杯咖啡吧	09-11 20:59
99	0	又一个葛兰	基民p7C8216860	09-11 20:45
171	0	公告东兴基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新已过期身	基金资讯	09-11 07:34
243	2	我买了两年了，不会亏的一分钱也没有了吧，这还是债基	基民p7C8216860	09-10 21:34
200	1	这是股票吗？	换杯咖啡吧	09-10 21:31
99	0	让这货坑了	基民LO9r59	09-05 21:27
165	0	公告东兴基金管理有限公司旗下全部基金2026年中期报告	基金资讯	08-28 09:25
188	0	公告东兴兴利债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-28 09:11
181	0	你们加油，我先走了，垃圾	暴雨作战投资有限公司	08-04 08:49
165	0	跌这么多是什么情况？高位接盘股票了？老鼠仓吗？	一蓑烟雨任枫华	08-03 20:55
155	0	垃圾，买了亏	暴雨作战投资有限公司	08-03 19:50
243	1	都怀疑这不是债基了，收益没有收益	暴雨作战投资有限公司	07-30 21:10
400	1	今天能跌这么多？？什么情况	因势而动_YZ	07-28 20:21
237	0	公告东兴兴利债券型证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:30
275	0	公告东兴基金管理有限公司旗下全部基金2026年第二季度	基金资讯	07-21 09:24
375	0	经理，今天跌0.01真是天开拆吧，是良心发现。哪天	诚实的香星少4	07-13 22:07
204	0	入手即垃基，一路狂跌	基民3A2K799909	07-09 22:26

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近1月收益	728,600.00

2022-12-29	每10份派现金0.2000元
2021-12-17	每10份派现金0.2000元
2021-06-18	每10份派现金0.6000元
2020-12-11	每10份派现金0.5000元

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