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日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-04 1.0154 1.0154 0.11% 08-01 1.0143 1.0143 -0.06% 07-31 1.0149 1.0149 -0.11% 07-30 1.0160 1.0160 -0.11% 07-29 1.0171 1.0171 0.08% 07-28 1.0163 1.0163 0.14% 07-25 1.0149 1.0149 -0.10% 07-24 1.0159 1.0159 0.03% 07-23 1.0156 1.0156 0.03% 07-22 1.0153 1.0153 0.06% 07-21 1.0147 1.0147 0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.09%0.69%1.55%----------同类平均0.02%0.99%2.92%3.48%3.76%8.02%6.85%6.06%沪深300-1.57%2.22%7.96%6.64%3.45%20.28%1.25%-0.75%同类排名884 | 1354597 | 1358879 | 1328-- | 1264-- | 1249-- | 1170-- | 980-- | 779四分位排名
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