万家家享中短债D(016787)基金净值_估值

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万家家享中短债D(016787

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单位净值 (2026-01-08): 1.05310.00%; 近1月：0.17%; 近1年：1.52%

累计净值: 1.1572; 近3月：0.53%; 近3年：9.98%

: 近6月：0.53%; 成立来：10.30%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.13亿元（2025-09-30）	基金经理：陈奕雯等
成立日：2022-09-30	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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25农发 2.25% --
25国开 2.08% --
25国开 2.08% --
24农发 1.92% --
前五持仓占比合计：11.74%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25浦发	3.41%	--
25农发	2.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-08	1.0531	1.1572	0.00%
01-07	1.0531	1.1572	0.00%
01-06	1.0531	1.1572	0.00%
01-05	1.0531	1.1572	0.03%
12-31	1.0528	1.1569	0.01%
12-30	1.0527	1.1568	0.02%
12-29	1.0525	1.1566	0.00%
12-26	1.0525	1.1566	0.00%
12-25	1.0552	1.1566	0.00%
12-24	1.0552	1.1566	0.00%
12-23	1.0552	1.1566	0.02%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.17%	0.53%	0.53%	0.03%	1.52%	4.94%	9.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.17%	0.53%	0.60%	0.02%	1.48%	4.83%	8.45%
沪深300	2.79%	3.49%	1.05%	19.23%	2.79%	25.90%	44.54%	18.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	178 \| 974	312 \| 966	289 \| 950	548 \| 939	178 \| 974	308 \| 919	233 \| 821	51 \| 703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.50%	0.13%	0.76%	0.17%	1.06%	0.20%	1.04%	1.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	325 \| 984	635 \| 973	238 \| 957	461 \| 917	330 \| 908	577 \| 878	139 \| 862	241 \| 846
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.58%	3.37%	4.85%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	309 \| 984	231 \| 908	32 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-08-25~至今陈奕雯孙佳佳 137天 0.58%
2022-09-30~2025-08-24 陈奕雯 2年又329天 9.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-25~至今	陈奕雯孙佳佳	137天	0.58%
2022-09-30~2025-08-24	陈奕雯	2年又329天	9.66%

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57	0	公告关于万家家享中短债债券型证券投资基金恢复大额申购(	基金资讯	12-27 09:05
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69	0	最近也是想着投点债的，万家这只稳定性不错，正好闲钱	喜气洋洋的汤艳	11-28 15:07
54	0	有闲钱就继续加仓干，只要拿的住，肯定差不了$万家家	EricRun	11-28 13:59
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70	0	看趋势还是不错的，债市一般是牛长熊短，长期拿着收益	开心小白鼠	11-28 12:28
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90	1	市场起起伏伏太闹心，不如债基稳稳收蛋，又不用一直盯	真是快乐的一天呢	11-28 10:47
59	0	当前市场大幅震荡的背景下，$万家家享中短债D$短久	诣111百万实盘分号	11-28 10:45
56	0	其实相比下来还是挺稳的。看中的就是其稳定性和长期价	海上潮流大鱼	11-28 09:29
87	1	适当也配置点债好啦，万家这里也是顺带着建仓，等着修	独立的春飘语17	11-28 09:08
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93	1	股市跟债市是跷跷板，昨天股市行情好，债市微跌，这个	A往事如风	11-28 09:02
76	0	理财就是考验耐心，不过债基耐心坚持低吸筹码借力打力	峰回路转暖阳阳	11-28 09:01
68	0	昨天债基有点波动，不过波动比较小，问题不大。	帝林5	11-28 09:01
114	0	策略聚焦稳健收益，慢慢布局，静待稳稳的幸福	舒适的戚亦凡1	11-28 00:18
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2025-09-10	每份派现金0.0069元
2025-06-13	每份派现金0.0072元
2025-03-18	每份派现金0.0076元
2024-12-17	每份派现金0.0077元
2024-09-19	每份派现金0.0090元
2024-06-18	每份派现金0.0094元
2024-03-18	每份派现金0.0098元
2023-12-15	每份派现金0.0099元
2023-09-15	每份派现金0.0110元
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