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单位净值 (2024-12-09)

1.04860.09%
近1月:0.79%
近1年:5.09%

累计净值

1.1579
近3月:1.04%
近3年:11.05%

近6月:1.99%
成立来:16.70%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:37.46亿元(2024-09-30)基金经理:王立芹
成 立 日:2020-05-14管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-09 1.0486 1.1579 0.09%
    12-06 1.0477 1.1570 -0.01%
    12-05 1.0478 1.1571 0.01%
    12-04 1.0477 1.1570 0.08%
    12-03 1.0469 1.1562 0.00%
    12-02 1.0469 1.1562 0.19%
    11-29 1.0449 1.1542 0.10%
    11-28 1.0439 1.1532 0.05%
    11-27 1.0434 1.1527 0.02%
    11-26 1.0432 1.1525 0.02%
    11-25 1.0430 1.1523 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.79%
    1.04%
    1.99%
    4.46%
    5.09%
    9.72%
    11.05%
    同类平均
    0.19%
    0.79%
    0.97%
    2.01%
    4.43%
    5.05%
    9.23%
    12.01%
    沪深300
    0.48%
    -3.35%
    24.23%
    10.98%
    15.61%
    16.68%
    -0.79%
    -21.90%
    同类排名
    1641 | 2904
    1352 | 2896
    878 | 2828
    906 | 2699
    691 | 2448
    758 | 2399
    367 | 2040
    714 | 1711
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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