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单位净值 (2025-10-22)

1.03610.02%
近1月:0.14%
近1年:2.24%

累计净值

1.1709
近3月:-0.09%
近3年:8.82%

近6月:0.42%
成立来:18.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:34.56亿元(2025-06-30)基金经理:王立芹
成 立 日:2020-05-14管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-22 1.0361 1.1709 0.02%
    10-21 1.0419 1.1707 0.03%
    10-20 1.0416 1.1704 -0.03%
    10-17 1.0419 1.1707 0.07%
    10-16 1.0412 1.1700 0.04%
    10-15 1.0408 1.1696 0.00%
    10-14 1.0408 1.1696 0.02%
    10-13 1.0406 1.1694 0.01%
    10-10 1.0405 1.1693 0.00%
    10-09 1.0405 1.1693 0.07%
    09-30 1.0398 1.1686 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.14%
    -0.09%
    0.42%
    0.34%
    2.24%
    7.07%
    8.82%
    同类平均
    0.14%
    0.15%
    -0.15%
    0.41%
    0.69%
    2.44%
    7.04%
    9.80%
    沪深300
    -0.30%
    1.55%
    11.50%
    21.37%
    16.71%
    16.04%
    30.82%
    22.70%
    同类排名
    1379 | 3190
    1373 | 3199
    1415 | 3162
    1546 | 3067
    1914 | 2968
    1472 | 2857
    702 | 2306
    855 | 1963
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

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