嘉实致益纯债债券(009294)基金净值_估值

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嘉实致益纯债债券(009294

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.05560.19%; 近1月：1.33%; 近1年：5.54%

累计净值: 1.1649; 近3月：1.43%; 近3年：11.59%

: 近6月：2.51%; 成立来：17.48%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：37.46亿元（2024-09-30）	基金经理：王立芹
成立日：2020-05-14	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 13.74% --
24国开 13.73% --
24国开 10.99% --
24进出 7.20% --
24农发 5.61% --
前五持仓占比合计：51.27%
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23国开	13.74%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0556	1.1649	0.19%
12-19	1.0536	1.1629	0.02%
12-18	1.0534	1.1627	-0.09%
12-17	1.0544	1.1637	-0.05%
12-16	1.0549	1.1642	0.16%
12-13	1.0532	1.1625	0.14%
12-12	1.0517	1.1610	0.07%
12-11	1.0510	1.1603	0.01%
12-10	1.0509	1.1602	0.22%
12-09	1.0486	1.1579	0.09%
12-06	1.0477	1.1570	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.33%	1.43%	2.51%	5.15%	5.54%	10.52%	11.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	883 \| 3281	1270 \| 3245	1085 \| 3176	989 \| 3055	791 \| 2768	805 \| 2743	421 \| 2340	861 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.44%	1.38%	1.35%	1.14%	1.15%	1.31%	1.01%	-1.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1074 \| 3195	943 \| 3365	984 \| 3231	599 \| 3113	102 \| 2944	891 \| 2851	1052 \| 2778	2359 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.70%	1.24%	4.23%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	550 \| 3113	2080 \| 2732	901 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-11~至今	王立芹	2年又314天	10.75%
2021-11-17~2022-02-10	常逍遥王立芹	85天	1.19%
2021-08-12~2021-11-16	常逍遥	96天	0.62%
2021-01-23~2021-08-11	胡永青常逍遥	200天	2.68%
2020-10-19~2021-01-22	胡永青尹页	95天	0.85%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-21	每份派现金0.0065元
2024-07-16	每份派现金0.0056元
2024-04-18	每份派现金0.0046元
2023-12-14	每份派现金0.0125元
2023-10-24	每份派现金0.0042元
2023-06-27	每份派现金0.0090元
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