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嘉实致益纯债债券(009294
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单位净值 (2025-04-11)

1.05120.02%
近1月：0.96%
近1年：3.67%

累计净值

1.1667
近3月：-0.06%
近3年：10.97%

近6月：1.98%
成立来：17.68%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：37.95亿元（2024-12-31）基金经理：王立芹
成 立 日：2020-05-14管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-11 1.0512 1.1667 0.02%
    04-10 1.0510 1.1665 0.03%
    04-09 1.0507 1.1662 0.01%
    04-08 1.0506 1.1661 -0.12%
    04-07 1.0519 1.1674 0.24%
    04-03 1.0494 1.1649 0.20%
    04-02 1.0473 1.1628 0.07%
    04-01 1.0466 1.1621 0.00%
    03-31 1.0466 1.1621 0.03%
    03-28 1.0463 1.1618 0.01%
    03-27 1.0462 1.1617 0.00%
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南方中证500 1.5630 0.64%
鹏华中证500 1.6166 0.68%
富国中证军工指 1.0080 1.10%
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银华领先策略混 1.0881 -0.41%
泰信优质生活混 0.5881 2.05%
申万菱信消费增 1.2440 0.24%
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    -0.06%
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    同类平均
    0.16%
    0.91%
    0.17%
    2.14%
    0.24%
    3.75%
    8.64%
    11.83%
    沪深300
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    -4.84%
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    -8.53%
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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%9.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300嘉实致益纯债债券
    对比
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    王立芹
    王立芹
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    4年又174天
    现任基金资产规模：
    554.37亿(20只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    3 %6 %9 %12 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-11
    截止至：2025-04-11

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