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嘉实致益纯债债券(009294
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单位净值 (2026-02-11)

1.03810.01%
近1月：0.40%
近1年：0.81%

累计净值

1.1773
近3月：0.31%
近3年：11.11%

近6月：0.54%
成立来：18.88%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：17.88亿元（2025-12-31）基金经理：王立芹
成 立 日：2020-05-14管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    02-11 1.0381 1.1773 0.01%
    02-10 1.0380 1.1772 0.03%
    02-09 1.0377 1.1769 0.04%
    02-06 1.0373 1.1765 0.03%
    02-05 1.0370 1.1762 0.02%
    02-04 1.0368 1.1760 0.01%
    02-03 1.0367 1.1759 -0.01%
    02-02 1.0368 1.1760 0.02%
    01-30 1.0366 1.1758 0.00%
    01-29 1.0366 1.1758 0.00%
    01-28 1.0366 1.1758 0.01%
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    0.37%
    0.81%
    5.80%
    11.11%
    同类平均
    0.14%
    0.43%
    0.43%
    0.60%
    0.42%
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    5.94%
    10.77%
    沪深300
    0.32%
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