融通可转债债券A(161624)基金净值_估值

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融通可转债债券A(161624

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0481-0.52%; 近1月：-2.36%; 近1年：-20.48%

累计净值: 1.1581; 近3月：-7.99%; 近3年：-5.48%

: 近6月：-3.30%; 成立来：12.71%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.76亿元（2024-06-30）	基金经理：樊鑫
成立日：2013-03-26	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
皖能电力	2.17%	1.02%	股吧
华电国际	2.06%	2.01%	股吧
中际旭创	1.72%	-3.59%	股吧
新易盛	1.71%	-3.18%	股吧
沪电股份	1.20%	-2.59%	股吧
紫金矿业	1.16%	-2.76%	股吧
中航沈飞	1.14%	2.02%	股吧
浙能电力	1.08%	-0.56%	股吧
陕西煤业	1.02%	0.75%	股吧
中航西飞	1.01%	0.91%	股吧

前十持仓占比合计：14.27%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债23 17.19% --
福能转债 10.32% --
南银转债 10.00% --
蓝天转债 9.81% --
广泰转债 9.80% --
前五持仓占比合计：57.12%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债23	17.19%	--
福能转债	10.32%	--
南银转债	10.00%	--
蓝天转债	9.81%	--
广泰转债	9.80%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0481	1.1581	-0.52%
07-18	1.0536	1.1636	0.75%
07-17	1.0458	1.1558	-2.23%
07-16	1.0697	1.1797	0.06%
07-15	1.0691	1.1791	0.50%
07-12	1.0638	1.1738	-1.48%
07-11	1.0798	1.1898	1.35%
07-10	1.0654	1.1754	-2.21%
07-09	1.0895	1.1995	1.25%
07-08	1.0760	1.1860	-0.19%
07-05	1.0780	1.1880	1.16%

更多净值信息>

融通可转债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2015-01-09 每份派现金0.1100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.48%	-2.36%	-7.99%	-3.30%	-9.13%	-20.48%	-13.64%	-5.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1167 \| 1211	1090 \| 1208	1169 \| 1170	1093 \| 1111	1093 \| 1106	1024 \| 1025	734 \| 828	480 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-4.04%	-3.31%	-7.68%	-4.79%	-1.14%	10.93%	1.72%	-4.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1161 \| 1208	1046 \| 1173	1075 \| 1121	1000 \| 1075	856 \| 1035	1 \| 995	16 \| 955	687 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.60%	-9.42%	32.20%	9.62%	15.44%	-5.40%	-2.58%	-14.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	861 \| 1121	635 \| 955	15 \| 782	217 \| 632	89 \| 548	366 \| 500	387 \| 499	257 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	优秀	一般	不佳	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 348.95%
2023-06-30 41.73%
2022-12-31 69.55%
2022-06-30 66.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：增强型指数基金，跟踪标普中国可转债指数，该指数由标普道琼斯指数有限公司编制，采用市值加权的方法，旨在反映国内可转债市场的整体变动情况。

报告期	基金换手率
2023-12-31	348.95%
2023-06-30	41.73%
2022-12-31	69.55%
2022-06-30	66.36%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-05~至今	樊鑫	352天	-21.53%
2018-05-18~2023-08-04	许富强	5年又79天	58.40%
2014-01-07~2018-05-17	王超	4年又131天	-1.12%
2013-12-27~2014-01-06	张李陵王超	10天	-0.33%
2013-03-26~2013-12-26	张李陵	275天	-8.00%

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