融通可转债债券A(161624)基金净值_估值

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融通可转债债券A(161624

)

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单位净值 (2025-07-16): 1.03920.05%; 近1月：2.54%; 近1年：-2.85%

累计净值: 1.1492; 近3月：6.30%; 近3年：-12.68%

: 近6月：4.78%; 成立来：11.75%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.49亿元（2025-03-31）	基金经理：樊鑫
成立日：2013-03-26	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苏试试验	1.11%	1.53%	股吧
振华科技	1.10%	-0.66%	股吧
航天电器	1.02%	0.61%	股吧
中芯国际	1.01%	-0.88%	股吧
木林森	0.99%	1.13%	股吧
长盈通	0.94%	-0.20%	股吧
浪潮信息	0.91%	-2.28%	股吧
寒武纪-U	0.56%	4.90%	股吧
菲利华	0.51%	2.88%	股吧
鸿远电子	0.50%	-0.15%	股吧

前十持仓占比合计：8.65%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特国01 13.68% --
浦发转债 8.03% --
上银转债 8.01% --
24国债15 6.06% --
盈峰转债 5.26% --
前五持仓占比合计：41.04%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特国01	13.68%	--
浦发转债	8.03%	--
上银转债	8.01%	--
24国债15	6.06%	--
盈峰转债	5.26%	--

公司观点

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逆向投资守正出奇
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24.63%成立以来融通中国概念债...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-16	1.0392	1.1492	0.05%
07-15	1.0387	1.1487	0.04%
07-14	1.0383	1.1483	-0.12%
07-11	1.0395	1.1495	0.46%
07-10	1.0347	1.1447	0.20%
07-09	1.0326	1.1426	-1.20%
07-08	1.0451	1.1551	1.72%
07-07	1.0274	1.1374	-0.80%
07-04	1.0357	1.1457	0.04%
07-03	1.0353	1.1453	0.74%
07-02	1.0277	1.1377	-1.95%

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融通可转债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2015-01-09 每份派现金0.1100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.64%	2.54%	6.30%	4.78%	4.30%	-2.85%	-21.38%	-12.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	1.10%	2.61%	3.10%	2.99%	6.71%	6.47%	5.67%
沪深300	0.40%	3.44%	6.21%	5.44%	1.84%	14.55%	2.77%	-5.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	78 \| 1355	131 \| 1346	111 \| 1323	201 \| 1263	237 \| 1255	1165 \| 1167	974 \| 975	765 \| 781
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.17%	1.72%	-4.43%	-2.57%	-4.04%	-3.31%	-7.68%	-4.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	113 \| 1383	213 \| 1314	1246 \| 1292	1185 \| 1251	1161 \| 1208	1046 \| 1173	1075 \| 1121	1000 \| 1075
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-13.61%	-3.60%	-9.42%	32.20%	9.62%	15.44%	-5.40%	-2.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1091 \| 1292	861 \| 1121	635 \| 955	15 \| 782	217 \| 632	89 \| 548	366 \| 500	387 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	一般	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 350.42%
2024-06-30 541.68%
2023-12-31 348.95%
2023-06-30 57.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：增强型指数基金，跟踪标普中国可转债指数，该指数由标普道琼斯指数有限公司编制，采用市值加权的方法，旨在反映国内可转债市场的整体变动情况。

报告期	基金换手率
2024-12-31	350.42%
2024-06-30	541.68%
2023-12-31	348.95%
2023-06-30	57.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-05~至今	樊鑫	1年又346天	-22.23%
2018-05-18~2023-08-04	许富强	5年又79天	58.40%
2014-01-07~2018-05-17	王超	4年又131天	-1.12%
2013-12-27~2014-01-06	张李陵王超	10天	-0.33%
2013-03-26~2013-12-26	张李陵	275天	-8.00%

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100	0	公告融通可转债债券型证券投资基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-19 09:06
136	0	公告融通可转债债券型证券投资基金更新招募说明书(202	基金资讯	04-18 00:27
130	0	公告融通可转债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资	基金资讯	04-18 00:05
102	0	公告融通可转债债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 00:20
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89	0	估值收3个蛋	白花花的银子	03-14 14:54
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65	0	今天预计收3个蛋	和蔼可亲的王琦	03-11 13:18
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762	1	可转债ETF通过跟踪特定的可转债指数，如中证可转债	骑牛看熊	03-10 21:48
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