南方中债0-2年国开行债券指数C(009616)基金净值_估值

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南方中债0-2年国开行债券指数C(009616

)

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单位净值 (2025-01-17): 1.0260-0.01%; 近1月：-0.02%; 近1年：2.63%

累计净值: 1.1160; 近3月：0.66%; 近3年：7.47%

: 近6月：1.06%; 成立来：12.13%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.18亿元（2024-09-30）	基金经理：朱佳
成立日：2020-08-06	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.78%

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 30.64% --
21国开 30.18% --
15国开 15.59% --
20国开 7.79% --
18国开 2.38% --
前五持仓占比合计：86.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	30.64%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0260	1.1160	-0.01%
01-16	1.0261	1.1161	-0.03%
01-15	1.0264	1.1164	0.00%
01-14	1.0264	1.1164	0.04%
01-13	1.0260	1.1160	-0.04%
01-10	1.0264	1.1164	0.00%
01-09	1.0264	1.1164	-0.05%
01-08	1.0269	1.1169	-0.04%
01-07	1.0273	1.1173	-0.05%
01-06	1.0278	1.1178	-0.01%
01-03	1.0279	1.1179	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-0.02%	0.66%	1.06%	-0.19%	2.63%	5.15%	7.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.22%	1.79%	2.51%	-0.02%	4.99%	8.42%	11.09%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数	-0.30%	-0.31%	0.12%	-0.18%	-0.50%	-0.33%	-0.93%	-1.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 441	413 \| 437	345 \| 412	321 \| 388	281 \| 438	261 \| 319	211 \| 253	185 \| 201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.89%	0.43%	0.69%	0.84%	0.57%	0.39%	0.93%	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数	0.70%	-0.60%	-0.02%	-0.20%	0.37%	-0.63%	0.00%	-0.57%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	431 \| 561	327 \| 526	349 \| 495	309 \| 447	310 \| 408	248 \| 365	253 \| 358	269 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.89%	2.33%	2.42%	2.92%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	317 \| 561	276 \| 408	186 \| 341	203 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	朱佳	3年又4天	7.52%
2020-08-21~2022-01-13	夏晨曦朱佳	1年又145天	4.25%
2020-08-06~2020-08-20	夏晨曦	14天	0.04%

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2024-02-23	每份派现金0.0060元
2023-11-21	每份派现金0.0060元
2023-08-22	每份派现金0.0060元
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