易方达稳悦120天滚动持有短债债券A(013808)基金净值_估值

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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A(013808

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单位净值 (2025-01-10): 1.11040.00%; 近1月：0.28%; 近1年：2.99%

累计净值: 1.1104; 近3月：1.04%; 近3年：10.47%

: 近6月：1.18%; 成立来：11.04%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：46.89亿元（2024-09-30）	基金经理：李一硕等
成立日：2021-11-16	管理人：易方达基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期120天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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22光大 2.87% --
24进出 2.37% --
20浦发 1.88% --
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前五持仓占比合计：11.69%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	1.1104	1.1104	0.00%
01-09	1.1104	1.1104	-0.02%
01-08	1.1106	1.1106	-0.01%
01-07	1.1107	1.1107	-0.01%
01-06	1.1108	1.1108	0.02%
01-03	1.1106	1.1106	0.02%
01-02	1.1104	1.1104	0.05%
12-31	1.1099	1.1099	0.04%
12-30	1.1095	1.1095	0.03%
12-27	1.1092	1.1092	0.05%
12-26	1.1086	1.1086	0.00%

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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.28%	1.04%	1.18%	0.05%	2.99%	7.25%	10.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	0.34%	1.24%	1.40%	0.04%	3.21%	6.80%	9.41%
沪深300	-1.13%	-6.59%	-6.64%	8.85%	-5.14%	13.89%	-7.09%	-22.95%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 908	388 \| 907	539 \| 881	503 \| 860	328 \| 909	370 \| 823	151 \| 713	47 \| 477
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.93%	0.26%	0.81%	1.04%	1.43%	0.75%	1.11%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	497 \| 908	433 \| 878	431 \| 862	234 \| 846	19 \| 832	154 \| 802	158 \| 771	492 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.06%	4.12%	2.97%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	369 \| 908	129 \| 832	44 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-29~至今	李一硕刘琬姝	2年又16天	7.42%
2022-12-03~2022-12-28	李一硕	25天	0.14%
2021-11-16~2022-12-02	李一硕石大怿	1年又16天	3.23%

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