嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)基金净值_估值

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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329

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单位净值 (2024-12-19): 1.1011-0.02%; 近1月：-0.71%; 近1年：21.24%

累计净值: 1.1011; 近3月：5.25%; 近3年：11.30%

: 近6月：3.54%; 成立来：10.11%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：张自力等
成立日：2021-11-23	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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亚马逊	2.44%	--	股吧
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台积电	1.58%	--	股吧
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礼来	1.39%	--	股吧
伯克希尔哈	1.33%	--	股吧
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前十持仓占比合计：25.29%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债09 4.60%
23国债24 0.82%
前二持仓占比合计：5.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债09	4.60%
23国债24	0.82%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.1011	1.1011	-0.02%
12-18	1.1013	1.1013	-2.07%
12-17	1.1246	1.1246	-0.54%
12-16	1.1307	1.1307	0.37%
12-13	1.1265	1.1265	-0.47%
12-12	1.1318	1.1318	-0.21%
12-11	1.1342	1.1342	1.00%
12-10	1.1230	1.1230	-0.46%
12-09	1.1282	1.1282	-0.97%
12-06	1.1393	1.1393	0.52%
12-05	1.1334	1.1334	-0.07%

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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.71%	-0.71%	5.25%	3.54%	20.52%	21.24%	42.13%	11.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.36%	-1.12%	5.65%	2.27%	13.49%	15.69%	26.33%	4.95%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 75	60 \| 75	52 \| 74	35 \| 72	34 \| 71	32 \| 71	9 \| 43	14 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.56%	5.46%	8.59%	8.72%	-2.62%	4.49%	6.38%	4.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 74	35 \| 72	23 \| 67	25 \| 72	19 \| 68	30 \| 64	14 \| 57	25 \| 46
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	17.69%	-21.94%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 72	26 \| 46	-- \| 43	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 168.73%
2023-12-31 204.80%
2023-06-30 194.59%
2022-12-31 145.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	168.73%
2023-12-31	204.80%
2023-06-30	194.59%
2022-12-31	145.04%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-03~至今张自力张楠 18天 -1.86%
2021-11-23~2024-12-02 张自力 3年又10天 12.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-03~至今	张自力张楠	18天	-1.86%
2021-11-23~2024-12-02	张自力	3年又10天	12.20%

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