嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)基金净值_估值

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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-18): 1.0441-0.37%; 近1月：-1.70%; 近1年：17.28%

累计净值: 1.0441; 近3月：8.67%; 近3年：--

: 近6月：15.13%; 成立来：4.41%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：0.02亿元（2024-06-30）	基金经理：张自力
成立日：2021-11-23	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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苹果	3.67%	--	股吧
亚马逊	2.94%	--	股吧
谷歌-A	2.76%	--	股吧
Meta	2.17%	--	股吧
台积电	1.81%	--	股吧
礼来	1.70%	--	股吧
应用材料	1.05%	--	股吧
诺和诺德	0.71%	--	股吧

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持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	1.0441	1.0441	-0.37%
07-17	1.0480	1.0480	-2.48%
07-16	1.0747	1.0747	0.12%
07-15	1.0734	1.0734	-0.02%
07-12	1.0736	1.0736	0.40%
07-11	1.0693	1.0693	-1.03%
07-10	1.0804	1.0804	0.72%
07-09	1.0727	1.0727	0.23%
07-08	1.0702	1.0702	0.10%
07-05	1.0691	1.0691	0.13%
07-04	1.0677	1.0677	0.15%

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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.36%	-1.70%	8.67%	15.13%	14.28%	17.28%	29.91%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.83%	-2.26%	10.39%	12.45%	9.18%	7.67%	16.37%	-4.94%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 72	36 \| 72	32 \| 72	33 \| 71	28 \| 71	20 \| 63	13 \| 42	-- \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	5.46%	8.59%	8.72%	-2.62%	4.49%	6.38%	4.30%	-8.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%	-8.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 72	23 \| 67	25 \| 72	19 \| 68	30 \| 64	14 \| 57	25 \| 46	25 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	17.69%	-21.94%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 72	26 \| 46	-- \| 43	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 204.80%
2023-06-30 194.59%
2022-12-31 145.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	204.80%
2023-06-30	194.59%
2022-12-31	145.04%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-23~至今张自力 2年又242天 4.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	张自力	2年又242天	4.41%

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