大成债券C(092002)基金净值_估值_行情走势

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大成债券C(092002

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单位净值 (2024-12-20): 1.11140.22%; 近1月：2.06%; 近1年：5.76%

累计净值: 2.3153; 近3月：3.73%; 近3年：3.65%

: 近6月：3.28%; 成立来：182.19%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.83亿元（2024-09-30）	基金经理：王立
成立日：2006-04-24	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 23.84% --
23附息 8.51% --
24附息 8.40% --
23附息 6.66% --
22陕投01 5.19% --
前五持仓占比合计：52.60%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21进出	23.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1114	2.3153	0.22%
12-19	1.1090	2.3129	-0.03%
12-18	1.1093	2.3132	0.16%
12-17	1.1075	2.3114	-0.30%
12-16	1.1108	2.3147	-0.23%
12-13	1.1134	2.3173	-0.05%
12-12	1.1140	2.3179	0.14%
12-11	1.1124	2.3163	0.39%
12-10	1.1081	2.3120	0.45%
12-09	1.1031	2.3070	0.06%
12-06	1.1024	2.3063	0.24%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2011-01-28 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2011-01-28	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	2.06%	3.73%	3.28%	5.21%	5.76%	6.22%	3.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	721 \| 818	97 \| 815	148 \| 794	160 \| 765	219 \| 705	227 \| 704	556 \| 646	505 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	1.02%	0.79%	-1.17%	-0.45%	0.16%	2.07%	-1.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	365 \| 800	285 \| 497	280 \| 445	353 \| 401	325 \| 384	316 \| 363	64 \| 352	273 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.58%	-2.63%	9.56%	3.39%	4.59%	9.73%	1.54%	0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	301 \| 401	219 \| 336	43 \| 249	106 \| 221	118 \| 197	9 \| 183	87 \| 188	125 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 2.20%
2023-12-31 5.37%
2023-06-30 2.76%
2022-12-31 6.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：以量化分析为基础,运用多种金融手段进行积极投资和组合管理。

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.20%
2023-12-31	5.37%
2023-06-30	2.76%
2022-12-31	6.60%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-10-08~至今	王立	12年又77天	103.29%
2012-05-02~2012-10-07	王立朱文辉	158天	1.67%
2009-05-23~2012-05-01	王立	2年又344天	11.59%
2006-04-24~2009-05-22	陈尚前	3年又29天	22.35%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-20	每份派现金0.0447元
2021-11-22	每份派现金0.0110元
2021-01-18	每份派现金0.0515元
2020-01-17	每份派现金0.0390元
2019-01-08	每份派现金0.0669元
2018-01-18	每份派现金0.0282元
2017-01-20	每份派现金0.0546元
2016-01-25	每份派现金0.2065元
2015-01-21	每份派现金0.0872元
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