基金品种

全球市场

净值估算(20-02-24 14:07)

1.0826
+0.0006+0.05%
近1月:2.02%
近1年:6.41%

单位净值 (2020-02-21)

1.08200.20%
近3月:4.22%
近3年:20.27%

累计净值

2.1787
近6月:4.94%
成立来:148.94%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:5.12亿元(2019-12-31)基金经理:王立
成 立 日:2006-04-24管 理 人大成基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
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  • 净值估算平均偏差:0.08%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.0820 2.1787 0.20%
    02-20 1.0798 2.1765 0.28%
    02-19 1.0768 2.1735 -0.06%
    02-18 1.0774 2.1741 0.18%
    02-17 1.0755 2.1722 0.43%
    02-14 1.0709 2.1676 -0.06%
    02-13 1.0715 2.1682 -0.07%
    02-12 1.0723 2.1690 0.46%
    02-11 1.0674 2.1641 -0.09%
    02-10 1.0684 2.1651 0.25%
    02-07 1.0657 2.1624 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.04%
    2.02%
    4.22%
    4.94%
    2.95%
    6.41%
    17.76%
    20.27%
    同类平均
    0.53%
    1.26%
    3.13%
    4.09%
    1.86%
    6.53%
    12.79%
    15.99%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
    20.53%
    4.60%
    19.14%
    同类排名
    361 | 2145
    297 | 2138
    381 | 2026
    390 | 1864
    309 | 2106
    491 | 1598
    159 | 1205
    159 | 1016
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-30127.38%
    2018-12-314.64%
    2018-06-307.68%
    2017-12-3115.26%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

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