大成债券A/B(090002)基金净值_估值_行情走势

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大成债券A/B(前端：090002 后端：091002

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单位净值 (2024-12-20): 1.10190.21%; 近1月：2.08%; 近1年：6.07%

累计净值: 2.3867; 近3月：3.81%; 近3年：4.58%

: 近6月：3.44%; 成立来：261.19%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：5.23亿元（2024-09-30）	基金经理：王立
成立日：2003-06-12	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 23.84% --
23附息 8.51% --
24附息 8.40% --
23附息 6.66% --
22陕投01 5.19% --
前五持仓占比合计：52.60%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21进出	23.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1019	2.3867	0.21%
12-19	1.0996	2.3844	-0.03%
12-18	1.0999	2.3847	0.17%
12-17	1.0980	2.3828	-0.30%
12-16	1.1013	2.3861	-0.23%
12-13	1.1038	2.3886	-0.05%
12-12	1.1044	2.3892	0.15%
12-11	1.1028	2.3876	0.39%
12-10	1.0985	2.3833	0.45%
12-09	1.0936	2.3784	0.07%
12-06	1.0928	2.3776	0.24%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	2.08%	3.81%	3.44%	5.52%	6.07%	6.86%	4.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	715 \| 818	94 \| 815	143 \| 794	150 \| 765	184 \| 705	189 \| 704	511 \| 646	494 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	1.10%	0.86%	-1.10%	-0.38%	0.24%	2.14%	-1.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	303 \| 800	252 \| 497	248 \| 445	351 \| 401	320 \| 384	311 \| 363	57 \| 352	265 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.88%	-2.34%	9.88%	3.71%	4.89%	10.06%	1.83%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	296 \| 401	213 \| 336	40 \| 249	91 \| 221	104 \| 197	8 \| 183	76 \| 188	114 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 2.20%
2023-12-31 5.37%
2023-06-30 2.76%
2022-12-31 6.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金主要配置高等级城投债以及长久期利率债，杠杆水平适中。基金经理王立持续掌管本基金超5年，投资经验丰富。

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.20%
2023-12-31	5.37%
2023-06-30	2.76%
2022-12-31	6.60%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-10-08~至今	王立	12年又77天	111.16%
2012-05-02~2012-10-07	王立朱文辉	158天	1.81%
2009-05-23~2012-05-01	王立	2年又344天	12.80%
2003-06-12~2009-05-22	陈尚前	5年又346天	48.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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323	0	一天跌回解放前	无所谓17557	10-09 20:41
496	0	公告大成债券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:05
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734	0	公告大成债券投资基金更新招募说明书	基金资讯	07-12 09:09
405	0	公告大成债券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新	基金资讯	06-28 09:12
512	0	真是优秀，全国债基都在涨，大成债券不跌就是涨，真是	基民oCdRU8	06-07 21:52
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501	0	债基还是很优秀的底仓配置，大成债券近期时间还是不错	真诚的谢梦香1	04-16 19:21
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916	0	公告大成债券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-19 09:06
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-20	每份派现金0.0471元
2021-11-22	每份派现金0.0110元
2021-01-18	每份派现金0.0535元
2020-01-17	每份派现金0.0430元
2019-01-08	每份派现金0.0788元
2018-01-18	每份派现金0.0220元
2017-01-20	每份派现金0.0561元
2016-01-25	每份派现金0.2105元
2015-01-21	每份派现金0.1098元
2014-11-17	每份派现金0.0700元
2014-01-17	每份派现金0.0140元

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