大成债券A/B(090002)基金净值_估值_行情走势

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大成债券A/B(前端：090002 后端：091002

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单位净值 (2025-09-12): 1.11450.06%; 近1月：0.32%; 近1年：6.73%

累计净值: 2.4165; 近3月：1.77%; 近3年：5.92%

: 近6月：1.94%; 成立来：271.08%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：4.74亿元（2025-06-30）	基金经理：王立
成立日：2003-06-12	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
南京银行	0.79%	-2.04%	股吧
神州数码	0.48%	-1.97%	股吧
拓普集团	0.33%	-1.70%	股吧
科华数据	0.09%	10.01%	股吧

前十持仓占比合计：1.69%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 15.22% --
24附息 13.43% --
25附息 5.42% --
21洪山 3.83% --
22山路 3.70% --
前五持仓占比合计：41.60%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21进出	15.22%	--
24附息	13.43%	--
25附息	5.42%	--
21洪山	3.83%	--
22山路	3.70%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	1.1145	2.4165	0.06%
09-11	1.1138	2.4158	0.32%
09-10	1.1102	2.4122	-0.29%
09-09	1.1134	2.4154	-0.30%
09-08	1.1168	2.4188	0.19%
09-05	1.1147	2.4167	0.62%
09-04	1.1078	2.4098	0.00%
09-03	1.1078	2.4098	0.12%
09-02	1.1065	2.4085	-0.14%
09-01	1.1080	2.4100	-0.21%
08-29	1.1103	2.4123	-0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.32%	1.77%	1.94%	2.83%	6.73%	7.28%	5.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	0.07%	0.98%	1.97%	2.24%	5.18%	7.81%	9.05%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	172 \| 859	117 \| 851	126 \| 828	251 \| 795	166 \| 779	146 \| 750	315 \| 656	535 \| 595
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.95%	0.37%	3.02%	0.35%	1.10%	0.86%	-1.10%	-0.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	460 \| 838	234 \| 755	125 \| 819	303 \| 800	254 \| 501	248 \| 449	355 \| 405	322 \| 388
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.42%	0.88%	-2.34%	9.88%	3.71%	4.89%	10.06%	1.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	207 \| 819	298 \| 405	215 \| 340	40 \| 253	92 \| 225	107 \| 201	8 \| 187	78 \| 192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 4.18%
2024-12-31 3.15%
2024-06-30 5.09%
2023-12-31 5.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：基金主要配置高等级城投债以及长久期利率债，杠杆水平适中。基金经理王立持续掌管本基金超5年，投资经验丰富。

报告期	基金换手率
2025-06-30	4.18%
2024-12-31	3.15%
2024-06-30	5.09%
2023-12-31	5.37%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-10-08~至今	王立	12年又345天	116.94%
2012-05-02~2012-10-07	王立朱文辉	158天	1.81%
2009-05-23~2012-05-01	王立	2年又344天	12.80%
2003-06-12~2009-05-22	陈尚前	5年又346天	48.94%

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45	公告大成债券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 10:04
80	公告大成债券投资基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:23
120	公告大成债券投资基金更新招募说明书	基金资讯	07-12 09:10
97	公告大成债券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新	基金资讯	06-30 09:13
105	公告大成债券投资基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:38
97	公告大成债券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 10:28
589	公告大成债券投资基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-22 10:12
675	公告关于大成债券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)	基金资讯	01-20 07:37
665	公告大成基金管理有限公司关于大成债券投资基金2024年	基金资讯	01-16 07:21
618	公告关于大成债券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)	基金资讯	01-11 09:04
374	方正睿利能守能攻，年前几天加过仓这是第二次收蛋了，	优雅淡然的素弦7	01-03 23:14
644	公告大成债券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:05
420	一天跌回解放前	无所谓17557	10-09 20:41
632	公告大成债券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:05
852	公告大成债券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 09:06
882	公告大成债券投资基金更新招募说明书	基金资讯	07-12 09:09
528	公告大成债券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新	基金资讯	06-28 09:12
613	真是优秀，全国债基都在涨，大成债券不跌就是涨，真是	基民oCdRU8	06-07 21:52
1000	公告大成债券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-19 09:05
592	债基还是很优秀的底仓配置，大成债券近期时间还是不错	真诚的谢梦香1	04-16 19:21

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-20	每份派现金0.0172元
2022-01-20	每份派现金0.0471元
2021-11-22	每份派现金0.0110元
2021-01-18	每份派现金0.0535元
2020-01-17	每份派现金0.0430元
2019-01-08	每份派现金0.0788元
2018-01-18	每份派现金0.0220元
2017-01-20	每份派现金0.0561元
2016-01-25	每份派现金0.2105元
2015-01-21	每份派现金0.1098元
2014-11-17	每份派现金0.0700元

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