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单位净值 (2025-04-21)

1.08500.11%
近1月：-0.40%
近1年：3.76%

累计净值

2.3870
近3月：-0.45%
近3年：6.39%

近6月：2.74%
成立来：261.26%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：4.75亿元（2025-03-31）基金经理：王立
成 立 日：2003-06-12管 理 人：大成基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.0850 2.3870 0.11%
    04-18 1.0838 2.3858 0.02%
    04-17 1.0836 2.3856 0.00%
    04-16 1.0836 2.3856 -0.15%
    04-15 1.0852 2.3872 -0.08%
    04-14 1.0861 2.3881 0.05%
    04-11 1.0856 2.3876 -0.09%
    04-10 1.0866 2.3886 0.28%
    04-09 1.0836 2.3856 0.23%
    04-08 1.0811 2.3831 0.00%
    04-07 1.0811 2.3831 -0.83%
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鹏华中证500 1.6333 1.39%
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融通内需驱动混 2.5690 1.94%
银华领先策略混 1.1153 1.49%
泰信优质生活混 0.5897 0.36%
申万菱信消费增 1.2940 3.77%
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    同类平均
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    0.22%
    0.23%
    2.26%
    0.47%
    3.68%
    6.88%
    10.01%
    沪深300
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    四分位排名

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300大成债券A/B
    对比
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    2024-12-313.15%
    2024-06-305.09%
    2023-12-315.37%
    2023-06-304.13%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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    王立
    王立
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    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    18年又105天
    现任基金资产规模：
    18.31亿(6只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    30 %60 %90 %120 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-21
    截止至：2025-04-21

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