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恒生前海恒源丰利债券C(016360
)

单位净值 (2025-06-17)

1.05860.07%
近1月:0.54%
近1年:3.51%

累计净值

1.3238
近3月:1.96%
近3年:--

近6月:1.89%
成立来:34.15%
类型:债券型-混合二级  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:李维康
成 立 日:2022-11-16管 理 人恒生前海基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.0586 1.3238 0.07%
    06-16 1.0579 1.3231 0.04%
    06-13 1.0575 1.3227 -0.02%
    06-12 1.0577 1.3229 0.01%
    06-11 1.0576 1.3228 0.07%
    06-10 1.0569 1.3221 0.01%
    06-09 1.0568 1.3220 0.06%
    06-06 1.0562 1.3214 0.09%
    06-05 1.0553 1.3205 0.00%
    06-04 1.0553 1.3205 0.05%
    06-03 1.0548 1.3200 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.54%
    1.96%
    1.89%
    1.72%
    3.51%
    6.46%
    --
    同类平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    沪深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同类排名
    395 | 1345
    546 | 1343
    93 | 1305
    441 | 1255
    437 | 1264
    677 | 1162
    358 | 969
    -- | 781
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

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