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恒生前海恒源丰利债券C(016360
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单位净值 (2025-10-24)

1.05220.00%
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累计净值

1.3304
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：1.55%
成立来：34.99%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-06-30）基金经理：李维康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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    10-23 1.0522 1.3304 0.03%
    10-22 1.0519 1.3301 0.02%
    10-21 1.0517 1.3299 0.10%
    10-20 1.0506 1.3288 0.00%
    10-17 1.0506 1.3288 0.09%
    10-16 1.0497 1.3279 0.06%
    10-15 1.0491 1.3273 0.02%
    10-14 1.0489 1.3271 0.02%
    10-13 1.0487 1.3269 0.11%
    10-10 1.0476 1.3258 -0.03%
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    4.11%
    6.63%
    --
    同类平均
    0.59%
    0.38%
    2.32%
    5.52%
    6.17%
    8.21%
    12.67%
    11.13%
    沪深300
    3.24%
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