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恒生前海恒源丰利债券C(016360
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单位净值 (2025-11-14)

1.0578-0.01%
近1月：0.85%
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累计净值

1.3360
近3月：0.75%
近3年：--

近6月：1.68%
成立来：35.71%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：李维康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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    11-14 1.0578 1.3360 -0.01%
    11-13 1.0579 1.3361 0.01%
    11-12 1.0578 1.3360 0.03%
    11-11 1.0575 1.3357 0.02%
    11-10 1.0573 1.3355 0.09%
    11-07 1.0564 1.3346 -0.02%
    11-06 1.0566 1.3348 -0.05%
    11-05 1.0571 1.3353 0.04%
    11-04 1.0567 1.3349 0.00%
    11-03 1.0567 1.3349 0.06%
    10-31 1.0561 1.3343 0.11%
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    0.85%
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    2.90%
    4.49%
    6.93%
    --
    同类平均
    0.03%
    0.81%
    2.22%
    5.08%
    6.66%
    7.85%
    11.91%
    11.57%
    沪深300
    -1.08%
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    10.90%
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