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恒生前海恒源丰利债券C(016360
)
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单位净值 (2023-12-07)

1.01090.00%
近1月:0.19%
近1年:2.43%

累计净值

1.2676
近3月:0.62%
近3年:--

近6月:0.85%
成立来:27.06%
基金类型:债券型-混合二级  |  中风险基金规模:0.92亿元(2023-09-30)基金经理:李维康
成 立 日:2022-11-16管 理 人恒生前海基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-07 1.0109 1.2676 0.00%
    12-06 1.0109 1.2676 0.00%
    12-05 1.0109 1.2676 0.00%
    12-04 1.0109 1.2676 0.02%
    12-01 1.0107 1.2674 0.01%
    11-30 1.0106 1.2673 0.00%
    11-29 1.0106 1.2673 0.00%
    11-28 1.0106 1.2673 0.02%
    11-27 1.0104 1.2671 0.01%
    11-24 1.0103 1.2670 0.02%
    11-23 1.0101 1.2668 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.19%
    0.62%
    0.85%
    2.24%
    2.43%
    --
    --
    同类平均
    -0.35%
    -0.65%
    -1.13%
    -1.27%
    0.18%
    -0.88%
    -3.83%
    3.75%
    沪深300
    -3.00%
    -6.31%
    -9.77%
    -10.50%
    -12.41%
    -14.33%
    -31.10%
    -32.47%
    同类排名
    74 | 1067
    96 | 1067
    58 | 1049
    92 | 1002
    154 | 935
    112 | 918
    -- | 730
    -- | 561
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
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293 0 公告恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金2023年第2季 基金资讯 07-21 09:28
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307 0 公告恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-17 09:39
585 0 公告恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 05-16 07:21
448 0 公告恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金2023年第一季 基金资讯 04-22 09:06
457 0 公告恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 04-14 07:15
400 0 公告恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资讯 03-31 09:04
324 0 公告恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资讯 03-31 09:03
414 0 公告恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-14 07:23
620 1 $恒生前海恒源丰利债券C[016360]$这个基还 基民rD37996272 02-07 13:31
469 0 这更新也太慢了 基民8275d11g37 12-08 21:13
437 0 大师们,这只基金现在可以买吗? 基民0368V3716h 12-08 16:01
496 0 康哥,稳如老狗!别的债基都跌你还在涨啊! 恒生前海养基小分队 12-01 20:36
507 2 这基肯定是中了可转债吧!不然一天会有这么多 完美的曹可1 11-30 10:23
846 8 小伙子,最近别人都在跌只有你在涨,可以啊 恒生前海养基小分队 11-29 21:20
285 0 买你就发达了!哈哈哈哈 细水长流666aa 11-28 23:06
314 0 z债券为什么涨这么多 基民51115t93F0 11-28 22:54
358 1 厉害了我的哥一下涨这么多[看多] 基民8W6000997d 11-28 22:21
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