大成月添利一个月滚动持有中短债E(001497)基金净值_估值

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大成月添利一个月滚动持有中短债E(001497

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.1023-0.01%; 近1月：0.30%; 近1年：3.11%

累计净值: 1.1023; 近3月：0.94%; 近3年：6.32%

: 近6月：2.11%; 成立来：10.23%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.05亿元（2024-03-31）	基金经理：曾婷婷
成立日：2015-06-16	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 18.43% --
21中国 9.23% --
23首城01 9.17% --
21凯盛 9.15% --
23青岛 9.14% --
前五持仓占比合计：55.12%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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21国开	18.43%	--
21中国	9.23%	--
23首城01	9.17%	--
21凯盛	9.15%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.1023	1.1023	-0.01%
04-25	1.1024	1.1024	-0.02%
04-24	1.1026	1.1026	-0.05%
04-23	1.1031	1.1031	0.03%
04-22	1.1028	1.1028	0.03%
04-19	1.1025	1.1025	0.03%
04-18	1.1022	1.1022	0.03%
04-17	1.1019	1.1019	0.02%
04-16	1.1017	1.1017	0.00%
04-15	1.1017	1.1017	0.03%
04-12	1.1014	1.1014	0.04%

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大成月添利一个月滚动持有中短债E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.30%	0.94%	2.11%	1.26%	3.11%	4.84%	6.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.42%	1.07%	2.15%	1.37%	3.59%	6.44%	10.18%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	575 \| 849	609 \| 844	396 \| 834	253 \| 800	351 \| 828	478 \| 747	459 \| 553	311 \| 344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.00%	0.85%	0.27%	0.94%	0.40%	0.03%	0.78%	0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	281 \| 845	305 \| 832	726 \| 802	382 \| 771	676 \| 751	338 \| 729	277 \| 652	497 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	不佳	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2015年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.49%	1.38%	1.55%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	5.58%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	632 \| 832	443 \| 729	317 \| 489	-- \| 351	-- \| 16	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：较低风险品种,B/E份额，管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-09~至今	曾婷婷	1年又261天	4.06%
2022-07-01~2022-08-08	陈会荣张俊杰曾婷婷	38天	0.54%
2021-07-29~2022-06-30	陈会荣张俊杰	336天	1.33%
2017-03-27~2021-07-28	陈会荣	4年又124天	--
2017-03-22~2017-03-26	杨雅洁陈会荣	4天	--

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