大成月添利一个月滚动持有中短债E(001497)基金净值_估值

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大成月添利一个月滚动持有中短债E(001497

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-09-28): 1.07940.06%; 近1月：-0.04%; 近1年：1.66%

累计净值: 1.0794; 近3月：0.31%; 近3年：5.20%

: 近6月：1.26%; 成立来：7.94%

基金类型：债券型-中短债 \| 中低风险	基金规模：0.00亿元（2023-06-30）	基金经理：曾婷婷
成立日：2015-06-16	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
18农发 38.26% --
22进出 36.58% --
21沪地 18.57% --
23国泰 18.23% --
前四持仓占比合计：111.64%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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18农发	38.26%	--
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23国泰	18.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-28	1.0794	1.0794	0.06%
09-27	1.0787	1.0787	0.00%
09-26	1.0787	1.0787	-0.02%
09-25	1.0789	1.0789	-0.01%
09-22	1.0790	1.0790	0.00%
09-21	1.0790	1.0790	0.03%
09-20	1.0787	1.0787	0.00%
09-19	1.0787	1.0787	-0.01%
09-18	1.0788	1.0788	-0.03%
09-15	1.0791	1.0791	0.03%
09-14	1.0788	1.0788	0.02%

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大成月添利一个月滚动持有中短债E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2023-09-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	-0.04%	0.31%	1.26%	1.62%	1.66%	3.71%	5.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.03%	0.66%	1.66%	2.62%	2.61%	6.15%	9.48%
沪深300	0.46%	-1.68%	-3.94%	-7.75%	-4.70%	-3.64%	-24.45%	-19.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	404 \| 795	573 \| 798	745 \| 788	637 \| 763	658 \| 737	591 \| 655	374 \| 407	297 \| 317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	0.27%	0.94%	0.40%	0.03%	0.78%	0.39%	0.18%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.61%	0.99%	1.01%	-0.02%	0.78%	1.04%	0.68%	0.87%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	744 \| 820	388 \| 785	681 \| 762	349 \| 738	277 \| 660	497 \| 611	460 \| 517	314 \| 478
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	良好	不佳	不佳	一般

	2022年度	2021年度	2020年度	2015年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	1.38%	1.55%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.50%	3.46%	2.48%	7.44%	--	--	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	5.58%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	445 \| 738	317 \| 478	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-08-31
基金特点：较低风险品种,B/E份额，管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-09~至今	曾婷婷	1年又55天	1.89%
2022-07-01~2022-08-08	陈会荣张俊杰曾婷婷	38天	0.54%
2021-07-29~2022-06-30	陈会荣张俊杰	336天	1.33%
2017-03-27~2021-07-28	陈会荣	4年又124天	--
2017-03-22~2017-03-26	杨雅洁陈会荣	4天	--

点击	标题	作者	最新更新时间
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