易方达安盈回报混合A(001603)基金净值_估值

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易方达安盈回报混合A(001603

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 2.00900.45%; 近1月：-2.48%; 近1年：-7.63%

累计净值: 2.2070; 近3月：-4.83%; 近3年：-16.68%

: 近6月：1.98%; 成立来：117.20%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：19.26亿元（2024-06-30）	基金经理：张清华
成立日：2017-02-16	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD扬农化	4.70%	1.90%	股吧
招商银行	3.73%	-1.40%	股吧
五粮液	2.47%	0.33%	股吧
健民集团	2.18%	-1.04%	股吧
柏楚电子	1.96%	0.79%	股吧
三环集团	1.87%	1.78%	股吧
徐工机械	1.63%	-0.31%	股吧
中国神华	1.16%	-1.09%	股吧
长江电力	1.16%	-2.21%	股吧
泸州老窖	1.12%	-1.31%	股吧

前十持仓占比合计：21.98%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22江苏 5.12% --
南银转债 3.72% --
22华泰G5 3.60% --
23农发 3.33% --
浦发转债 2.22% --
前五持仓占比合计：17.99%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22江苏	5.12%	--
南银转债	3.72%	--
22华泰G5	3.60%	--
23农发	3.33%	--
浦发转债	2.22%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	2.0090	2.2070	0.45%
07-25	2.0000	2.1980	-0.05%
07-24	2.0010	2.1990	-0.55%
07-23	2.0120	2.2100	-1.23%
07-22	2.0370	2.2350	-0.68%
07-19	2.0510	2.2490	0.29%
07-18	2.0450	2.2430	0.29%
07-17	2.0390	2.2370	-0.15%
07-16	2.0420	2.2400	-0.15%
07-15	2.0450	2.2430	0.00%
07-12	2.0450	2.2430	0.10%

更多净值信息>

易方达安盈回报混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-11-10 每份派现金0.0960元
2021-09-02 每份派现金0.1020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.05%	-2.48%	-4.83%	1.98%	-1.52%	-7.63%	-11.26%	-16.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.61%	-0.83%	-0.82%	1.98%	0.67%	-1.52%	-2.60%	-1.67%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1343 \| 1394	1283 \| 1393	1340 \| 1388	721 \| 1374	1118 \| 1363	1203 \| 1320	1076 \| 1171	787 \| 821
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.83%	0.05%	-5.16%	2.23%	-4.01%	1.25%	2.56%	-8.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	681 \| 1402	1011 \| 1403	1380 \| 1401	7 \| 1403	1320 \| 1388	748 \| 1367	47 \| 1336	1278 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.77%	-15.00%	19.47%	55.43%	44.54%	-16.11%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1162 \| 1401	1108 \| 1336	7 \| 1163	1 \| 650	4 \| 339	236 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 20.99%
2023-06-30 29.42%
2022-12-31 31.33%
2022-06-30 32.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	20.99%
2023-06-30	29.42%
2022-12-31	31.33%
2022-06-30	32.13%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-02-16~至今张清华 7年又163天 117.20%
更多易方达安盈回报混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-16~至今	张清华	7年又163天	117.20%

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193	1	$易方达安盈回报混合A[001603]$是调仓换股	基民CKK9aG	06-25 14:01
175	2	这开始往下俯冲了	时尚的唐亚特	06-24 20:24
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