易方达安盈回报混合A(001603)基金净值_估值

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易方达安盈回报混合A(001603

)

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单位净值 (2025-03-21): 2.1770-0.23%; 近1月：0.23%; 近1年：6.51%

累计净值: 2.3750; 近3月：1.73%; 近3年：-3.03%

: 近6月：11.81%; 成立来：135.37%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：17.53亿元（2024-12-31）	基金经理：张清华
成立日：2017-02-16	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
扬农化工	5.38%	1.65%	股吧
招商银行	3.51%	-1.19%	股吧
五粮液	3.01%	-1.02%	股吧
柏楚电子	2.30%	0.06%	股吧
三环集团	2.18%	-1.15%	股吧
健民集团	1.50%	-0.26%	股吧
顺丰控股	1.48%	-0.72%	股吧
长江电力	1.32%	-0.87%	股吧
中国神华	1.27%	-0.35%	股吧
泸州老窖	1.09%	-3.31%	股吧

前十持仓占比合计：23.04%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21中信 5.96% --
21中信 5.96% --
24上海 5.81% --
24农发 5.10% --
24农发 5.10% --
前五持仓占比合计：27.93%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21中信	5.96%	--
21中信	5.96%	--
24上海	5.81%	--
24农发	5.10%	--
24农发	5.10%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	2.1770	2.3750	-0.23%
03-20	2.1820	2.3800	-0.50%
03-19	2.1930	2.3910	-0.14%
03-18	2.1960	2.3940	0.00%
03-17	2.1960	2.3940	0.05%
03-14	2.1950	2.3930	0.78%
03-13	2.1780	2.3760	0.05%
03-12	2.1770	2.3750	-0.09%
03-11	2.1790	2.3770	0.18%
03-10	2.1750	2.3730	0.00%
03-07	2.1750	2.3730	0.18%

更多净值信息>

易方达安盈回报混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-11-10 每份派现金0.0960元
2021-09-02 每份派现金0.1020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.82%	0.23%	1.73%	11.81%	1.11%	6.51%	-0.73%	-3.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.41%	-0.31%	0.72%	6.44%	0.74%	5.04%	3.91%	4.51%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1180 \| 1381	322 \| 1375	239 \| 1360	170 \| 1340	393 \| 1366	372 \| 1325	1006 \| 1211	960 \| 1075
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.70%	3.89%	0.83%	0.05%	-5.16%	2.23%	-4.01%	1.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	922 \| 1373	325 \| 1374	681 \| 1402	1011 \| 1403	1380 \| 1401	7 \| 1403	1320 \| 1388	748 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	不佳	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.54%	-5.77%	-15.00%	19.47%	55.43%	44.54%	-16.11%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	611 \| 1373	1162 \| 1401	1110 \| 1336	7 \| 1165	1 \| 650	4 \| 339	236 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 21.23%
2023-12-31 20.99%
2023-06-30 26.59%
2022-12-31 31.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	21.23%
2023-12-31	20.99%
2023-06-30	26.59%
2022-12-31	31.33%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-02-16~至今张清华 8年又37天 135.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-16~至今	张清华	8年又37天	135.37%

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近1月收益	728,600.00

2021-11-10	每份派现金0.0960元
2021-09-02	每份派现金0.1020元

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