易方达安盈回报混合A(001603)基金净值_估值

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易方达安盈回报混合A(001603

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 2.0850-0.05%; 近1月：2.11%; 近1年：-5.31%

累计净值: 2.2830; 近3月：5.78%; 近3年：-3.79%

: 近6月：0.19%; 成立来：125.42%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：19.56亿元（2024-03-31）	基金经理：张清华
成立日：2017-02-16	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
扬农化工	4.19%	2.58%	股吧
万华化学	3.90%	-0.76%	股吧
招商银行	3.45%	-0.09%	股吧
宁德时代	3.31%	-2.43%	股吧
泸州老窖	3.00%	-1.41%	股吧
五粮液	2.90%	-1.43%	股吧
健民集团	2.45%	3.67%	股吧
邮储银行	2.45%	-0.61%	股吧
洋河股份	2.33%	-1.27%	股吧
柏楚电子	2.05%	1.95%	股吧

前十持仓占比合计：30.03%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22华泰G5 3.51% --
南银转债 3.32% --
23农发 3.25% --
浦发转债 2.16% --
20国开 2.02% --
前五持仓占比合计：14.26%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22华泰G5	3.51%	--
南银转债	3.32%	--
23农发	3.25%	--
浦发转债	2.16%	--
20国开	2.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	2.0850	2.2830	-0.05%
04-18	2.0860	2.2840	0.24%
04-17	2.0810	2.2790	1.02%
04-16	2.0600	2.2580	-0.72%
04-15	2.0750	2.2730	1.02%
04-12	2.0540	2.2520	-0.34%
04-11	2.0610	2.2590	0.15%
04-10	2.0580	2.2560	-0.34%
04-09	2.0650	2.2630	0.29%
04-08	2.0590	2.2570	-0.63%
04-03	2.0720	2.2700	-0.10%

更多净值信息>

易方达安盈回报混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-11-10 每份派现金0.0960元
2021-09-02 每份派现金0.1020元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.51%	2.11%	5.78%	0.19%	2.21%	-5.31%	-2.80%	-3.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.38%	2.74%	1.62%	1.27%	-1.74%	0.33%	1.11%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 1402	63 \| 1401	78 \| 1384	1026 \| 1364	497 \| 1380	1071 \| 1286	882 \| 1139	547 \| 683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.05%	-5.16%	2.23%	-4.01%	1.25%	2.56%	-8.89%	5.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1011 \| 1403	1380 \| 1401	7 \| 1403	1320 \| 1388	748 \| 1367	47 \| 1336	1278 \| 1325	41 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.77%	-15.00%	19.47%	55.43%	44.54%	-16.11%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1162 \| 1401	1108 \| 1336	7 \| 1163	1 \| 650	4 \| 339	236 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 20.99%
2023-06-30 29.42%
2022-12-31 31.33%
2022-06-30 32.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	20.99%
2023-06-30	29.42%
2022-12-31	31.33%
2022-06-30	32.13%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-02-16~至今张清华 7年又65天 125.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-16~至今	张清华	7年又65天	125.42%

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近1月收益	728,600.00

2021-11-10	每份派现金0.0960元
2021-09-02	每份派现金0.1020元

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