易方达安盈回报混合A(001603)基金净值_估值

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易方达安盈回报混合A(001603

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 2.0620-0.29%; 近1月：-3.10%; 近1年：-2.00%

累计净值: 2.2600; 近3月：-0.58%; 近3年：-11.85%

: 近6月：1.38%; 成立来：122.93%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：19.56亿元（2024-03-31）	基金经理：张清华
成立日：2017-02-16	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
扬农化工	4.19%	-2.58%	股吧
万华化学	3.90%	-2.43%	股吧
招商银行	3.45%	2.10%	股吧
宁德时代	3.31%	0.01%	股吧
泸州老窖	3.00%	0.69%	股吧
五粮液	2.90%	2.54%	股吧
健民集团	2.45%	-0.85%	股吧
邮储银行	2.45%	1.57%	股吧
洋河股份	2.33%	-0.74%	股吧
柏楚电子	2.05%	-0.13%	股吧

前十持仓占比合计：30.03%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22华泰G5 3.51% --
南银转债 3.32% --
23农发 3.25% --
浦发转债 2.16% --
20国开 2.02% --
前五持仓占比合计：14.26%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22华泰G5	3.51%	--
南银转债	3.32%	--
23农发	3.25%	--
浦发转债	2.16%	--
20国开	2.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	2.0620	2.2600	-0.29%
07-01	2.0680	2.2660	0.49%
06-30	2.0580	2.2560	0.00%
06-28	2.0580	2.2560	0.34%
06-27	2.0510	2.2490	-0.44%
06-26	2.0600	2.2580	0.44%
06-25	2.0510	2.2490	0.39%
06-24	2.0430	2.2410	-0.87%
06-21	2.0610	2.2590	-0.29%
06-20	2.0670	2.2650	-0.58%
06-19	2.0790	2.2770	-0.53%

更多净值信息>

易方达安盈回报混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-11-10 每份派现金0.0960元
2021-09-02 每份派现金0.1020元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	-3.10%	-0.58%	1.38%	1.08%	-2.00%	-10.66%	-11.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.26%	-0.53%	0.47%	1.65%	1.51%	-0.58%	-2.06%	-0.20%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	211 \| 1362	1328 \| 1365	1118 \| 1359	798 \| 1339	834 \| 1339	911 \| 1282	1057 \| 1140	720 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.83%	0.05%	-5.16%	2.23%	-4.01%	1.25%	2.56%	-8.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	681 \| 1402	1011 \| 1403	1380 \| 1401	7 \| 1403	1320 \| 1388	748 \| 1367	47 \| 1336	1278 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.77%	-15.00%	19.47%	55.43%	44.54%	-16.11%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1162 \| 1401	1108 \| 1336	7 \| 1163	1 \| 650	4 \| 339	236 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 20.99%
2023-06-30 29.42%
2022-12-31 31.33%
2022-06-30 32.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	20.99%
2023-06-30	29.42%
2022-12-31	31.33%
2022-06-30	32.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-02-16~至今张清华 7年又139天 122.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-16~至今	张清华	7年又139天	122.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近1月收益	728,600.00

2021-11-10	每份派现金0.0960元
2021-09-02	每份派现金0.1020元

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