国泰浓益灵活配置混合C(002059)基金净值_估值

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国泰浓益灵活配置混合C(002059

)

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单位净值 (2025-03-13): 2.48600.20%; 近1月：0.08%; 近1年：8.09%

累计净值: 3.3360; 近3月：-0.28%; 近3年：4.88%

: 近6月：8.89%; 成立来：175.87%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.11亿元（2024-12-31）	基金经理：茅利伟
成立日：2015-11-16	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	2.32%	-0.13%	股吧
皖能电力	2.30%	2.09%	股吧
宁沪高速	2.02%	0.76%	股吧
申能股份	1.92%	3.59%	股吧
山东黄金	1.91%	-0.12%	股吧
山东高速	1.63%	0.10%	股吧
永新股份	1.54%	0.10%	股吧
泸州老窖	1.54%	-0.38%	股吧
中国黄金	1.52%	0.93%	股吧
沪农商行	1.50%	-0.37%	股吧

前十持仓占比合计：18.20%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24浦发 17.35% --
24浦发 17.35% --
23保利01 5.46% --
23保利01 5.46% --
24元禾K1 5.43% --
前五持仓占比合计：51.05%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24浦发	17.35%	--
24浦发	17.35%	--
23保利01	5.46%	--
23保利01	5.46%	--
24元禾K1	5.43%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	2.4860	3.3360	0.20%
03-12	2.4810	3.3310	0.00%
03-11	2.4810	3.3310	0.20%
03-10	2.4760	3.3260	0.12%
03-07	2.4730	3.3230	0.00%
03-06	2.4730	3.3230	0.08%
03-05	2.4710	3.3210	0.24%
03-04	2.4650	3.3150	0.16%
03-03	2.4610	3.3110	-0.08%
02-28	2.4630	3.3130	-0.48%
02-27	2.4750	3.3250	0.24%

更多净值信息>

国泰浓益灵活配置混合C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-12-13 每份派现金0.1500元
2021-06-18 每份派现金0.1530元
2020-11-23 每份派现金0.2300元
2020-05-18 每份派现金0.1600元
2019-11-14 每份派现金0.1570元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.53%	0.08%	-0.28%	8.89%	-0.92%	8.09%	4.98%	4.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.99%	1.70%	2.12%	21.75%	4.01%	9.48%	-4.13%	-6.99%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	346 \| 2325	1489 \| 2323	1545 \| 2303	1762 \| 2276	1967 \| 2312	990 \| 2245	497 \| 2128	467 \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.99%	4.90%	1.34%	0.13%	-0.90%	-1.27%	-0.30%	0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	572 \| 2337	1577 \| 2323	481 \| 2327	967 \| 2323	578 \| 2331	579 \| 2319	696 \| 2303	1538 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.57%	-1.62%	-2.83%	11.55%	16.53%	15.29%	-18.40%	13.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	640 \| 2337	564 \| 2331	324 \| 2300	648 \| 2206	1545 \| 2087	1374 \| 1975	1002 \| 1914	371 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 59.02%
2023-12-31 78.51%
2023-06-30 89.02%
2022-12-31 68.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	59.02%
2023-12-31	78.51%
2023-06-30	89.02%
2022-12-31	68.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-30~至今	茅利伟	1年又44天	9.56%
2016-07-05~2024-01-29	樊利安	7年又209天	29.35%
2015-11-16~2016-07-04	黄焱樊利安	231天	94.65%

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260	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配	基金资讯	06-13 09:08
626	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-20 09:08
682	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 10:38
804	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	01-31 09:05
420	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配	基金资讯	01-31 09:05
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735	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季	基金资讯	01-22 09:20
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2021-06-18	每份派现金0.1530元
2020-11-23	每份派现金0.2300元
2020-05-18	每份派现金0.1600元
2019-11-14	每份派现金0.1570元

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